多家基金二季报大曝光 调仓明显 各有所爱
同花顺原创：
多家基金二季报大曝光 调仓明显 各有所爱
7月20日，又有一批明星基金经理的一季报发布，结合基金业绩及二季报持仓来看，及时切换至新能源汽车及化工板块的基金经理业绩表现突出，而持仓中仍有银行地产等低估值个股的基金经理业绩相对平淡。
张坤大幅降低仓位
7月20日凌晨，易方达基金披露了易方达蓝筹精选、易方达中小盘等基金二季报，“公募一哥”张坤重仓股浮出水面，二季度，张坤降低了食品饮料等行业的配置，增加了计算机等行业的配置。
易方达中小盘的股票仓位下降幅度最大，其股票市值占基金资产净值比例从一季度末的94.58%大幅降低至71.07%左右，下降了约24个百分点。这也是张坤管理易方达中小盘以来季末股票仓位最低的一次，仅次于2017年中报的72.19%。
图：易方达蓝筹精选混合
刘格菘偏爱光伏
7月19日晚间，刘格菘发布所管产品的2021年二季报，他们最新的持仓变动也随之曝光。值得注意的是，刘格菘大举增持了356.65万股隆基股份，使其位列广发小盘成长第一大重仓股；而萧楠则加仓了银行板块和养殖板块，其中招商银行新进成为易方达科顺定开的前十大重仓股名单；黄兴亮则持续提高了半导体和计算机行业的持仓，降低了工控自动化和商业服务类个股的权重。
图：广发小盘成长混合
睿远傅鹏博：重配TMT、新能源等
由傅鹏博管理的睿远成长价值2021年二季报披露，截至二季度末该基金规模达到369.63亿元，相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元。
股票仓位为89.81%，与上季度末变化不大。具体来看，立讯精密已经跃居至第一大重仓股，三安光电、吉利汽车、思摩尔国际为新进前十大重仓股，隆基股份、新宙邦和巨星科技已经退出前十大名单。
图：睿远成长价值二季度末前十大重仓股
此外，广发基金傅友兴、易方达基金冯波等知名基金经理管理产品的二季报也相继发布。傅友兴增持了轻工、纺服等行业中估值性价比较为合理的股票，冯波主要配置了互联网、消费、新能源、家电、TMT、汽车等股票。
尤为值得一提的是，今年以来大涨3倍多的芯片大牛股富满电子背后有多位基金经理的身影，中庚基金丘栋荣、恒越基金高楠集体买入富满电子，丘栋荣更是将富满电子买成自己旗下中庚小盘价值、中庚价值品质的头号重仓股。
详情：张坤减持大白马刘格菘偏爱光伏冯波大买新能源顶流基金经理最新持仓曝光！
苹果、华为、三星你追我赶 各家MiniLED产品即将亮相！概念股先行爆发
今日半导体板块活跃，其中MINILED板块领涨，截至收盘涨3.10%，多支个股活跃，艾比森、聚飞光电、联创光电、三安光电、涨停，聚灿光电、华灿光电、利亚德、奥拓电子等纷纷跟涨，涨幅均超5%。
消息面上，大厂、大品牌的miniLED产品步入量产前夕。7月19日，京东方官宣P0.9玻璃基mini LED直显产品实现量产，三星将在7月29日发布首款mini LED背光电竞显示器Odyssey Neo G9。另有消息推测，苹果搭载mini LED显示屏的新款MacBook Pro预计在今秋发布，而华为即将发布采用mini LED的三款智慧屏。
近日，有消息称华为即将发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98，上述智慧屏采用MiniLED，并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。
Mini LED相比于其它显示产品，拥有显示效果好、显示寿命长、更省电、价格便宜的优点。据LEDinside预测，全球Mini LED市场规模将从2018年的7800万美元增长至2024年的11.75亿美元，CAGR将达到57.15%。
目前众多机构已经提前开启密集调研，涉及LED产业链各环节，进入7月，较封测类公司，机构似乎更加青睐上游的芯片、设备类公司以及下游的显示终端公司。
详情：Mini LED板块概念股爆发！三星、苹果等巨头相继加码投入这些个股受益明显！
油价暴跌带崩大宗商品机构认为牛市尚未结束
布伦特油价在月初触及75 美元/桶的高点后，本周一跌破70 美元的重要关口，市场情绪由多转空。
7月18日晚间，OPEC+以视频方式召开部长级会议(ONOMM)，并对下一阶段的减产框架达成一致，5个OPEC+成员国将从2022年5月起增加减产基准。
7月20日，受大宗商品下跌影响，钢铁、煤炭、石油、化工等周期股开盘全线走弱，早盘江山股份、兰花科创、山西焦煤、洲际油气、柳钢股份、太钢不锈等个股均跌超3%。随后有所回升，截至收盘部分个股翻红，但钢铁股大部分仍收绿，马钢股份、首钢股份、重庆钢铁等跌超3%。
东吴证券认为短期内仍有调整压力，但商品牛市可能尚未结束。
周一油价引领商品大跌，但是从以上三个角度看，油价继续大幅下跌的持续性存疑：供需层面，市场虽然担心 OPEC+增产和疫情反复下需求放缓，但增产幅度并未超出市场预期且 OPEC+明确声明在需求放缓的情况下会中止增产甚至回到减产，此外今年夏季气温偏高，这会导致原油需求季节性偏高、墨西哥湾出现大飓风、影响生产的概率上升；
政策层面，尽管美联储开始考虑逐步退出宽松，但中美、美欧的经济、政策分化会放缓这一进程；
事件层面，尽管疫情屡屡出现反复，但反复的力度和对经济的影响在不断弱化。不过，周一的大跌也给我们敲响了“警钟”，随着政策的边际变化和疫情的扰动，短期内商品价格的调整尚未结束，下半年价格的波动会加大。