大连机床债务逾期达90亿 4家租赁公司踩雷

文 / 苏格格

来源:零壹融资租赁研究中心

继7月25日发布中期票据付息风险提示公告后,近一周内,大连机床集团有限责任公司(下称“大连机床”)接连对外公布债券违约。截至7月31日,累计欠息垫款金额60.67亿,加上数十亿的违约债券,大连机床逾期未偿还的债务约90亿元。

除了债券持有人,多家金融机构包括银行、信托公司、租赁公司身陷泥潭,巨额欠款难追。

中国银行、建行等身陷泥潭

4家租赁公司踩雷

截至7月31日,大连机床合并口径累计欠息金额为4.29亿元,银行承兑汇票垫款金额为20.31亿元,逾期借款金额36.07亿元。合计金额为60.67亿元,占2015年末经审计净资产的117.28%。

对于巨额欠款,大连机床解释“由于受国内宏观经济环境下行、公司产品结构调整、融资受阻等诸多因素影响,目前资金链极度紧张”。

单从借款来看,根据公告,大连机床合并口径逾期借款金额达到36.07亿元,其中,兴业信托3笔共计10亿元,建设银行5笔7亿元,借款最多的为中国银行,包含15笔借款共计13.95亿元。

从欠息来看,多家租赁公司出现在大连机床及其子公司的“欠息情况明细”中。大连机床子公司大连机床(数控)股份有限公司(下称“数控股份”)累计产生欠息1.48亿元,其中,河北租赁、中航租赁、信达租赁踩雷,金额分别为763.72万、414.63万、425.80万。明细如下图:

来源:大连机床公告。

子公司大连华根机械有限公司(下称“华根机械”)累计产生欠息1.16亿元,其中包括拖欠中航租赁的利息259.27万、拖欠长城租赁利息618.30万,明细如下图:

来源:大连机床公告。

累计未偿还债务高达90亿

还款充满未知

大连机床连环违约早有端倪。

大连机床自2016年11月21日出现首次债券违约,公告称“由于技术性原因,未能按照约定将“15机床CP003”偿付资金按时足额划至托管机构”,并表示“拟于2016 年11月22日10:00前将“15 机床 CP003”兑付资金划至托管机构”,而11月22日,大连机床确实足额兑付“15机床CP003”全部本息及延迟一天的利息。

11月30日,大连机床再次发布违约公告称,“由于应收账款回款未能及时到位,14笔承兑汇票合计1.39亿元未能及时解付”。

此后,大连机床便接二连三发生债券违约事件。具体违约债券如下:

来源:大连机床违约公告。

今年4月28日,大连机床宣布无法按期披露2016年度报告及2017一季报,解释“由于债务违约后未能聘请到会计师事务所按期入厂开展审计工作”,并称将于6月30日前披露。直到目前,仍未披露相关财报。

大连机床合并口径下累计欠息及垫款金额达到60.67亿元,加上数十亿违约债券,逾期未偿还的债务已高达90亿元。大连机床表示,“以上欠息及垫款已对公司经营及偿债能力产生负面影响,正在积极与各机构沟通、协商并争取妥善处理欠息和垫款问题。”目前,大连机床主体信用评级已降至C。

面对巨额违约,大连机床早已风雨飘摇,偿债并未可期。

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