还能涨多久？

真正的顺其自然，

是竭尽所能之后的不强求，

而非两手一摊的不作为。

作者/玛利亚

今儿的文章要说的事儿比较碎，好几件，咱们按“情绪-大盘-行业”的顺序，一个个来：

1、大盘，还能涨多久？

①人性不变

沪深两市到下午，都是冲高回落。这样的走势，其实最让人难受。也最容易亏钱。

如果跌，尤其是暴跌，有经验点儿的老股民，往往就选择不动装死了。这样一反弹时，还能回血。

但冲高回落不一样，上午还半信半疑观望的散户们，下午一开盘看见冲高了，眼一闭，心一横，开始往里加仓杀入...结果就被大盘一个反手，冲高回落，当天套死！

熟悉的味道，熟悉的套路。

每次却都能把散户玩儿的死死的，为什么？

因为人性不变。

②先手

昨天的文章虽然是总结梳理，但核心其实就俩字：先手！

“专精特新”小巨人，咱的先手是3周前。

“锂资源”类个股，是1周前布局的。

就连“科创50”，买入ETF也3个交易日了。

那些现在还问我能不能买的人，也请问问自己：您一不愿意自己踏实研究，二连看个文章都不认真，手里一点儿先发优势都没有，哪儿来的自信现在还敢买？

回答完现在“不能买”的问题。

我们继续说“何时卖”的事儿——

③还能涨多久？

没多久了。

之前说过这波反弹很短。而科创指数，这个从去年底就持续跟踪的指标，现在越来越有敏感性、预警功能。

所以，我对于“科创50ETF”的操作，会不同于“个股的低频交易”模式：手法将更细腻，操作更频繁，目的是追求波段的复利增长。

• 无论明天我会不会出掉或减掉“科创50ETF”，都只是我对短期趋势的判断，和具体行业板块，是否走出独立行情，无关！

• 在结构性行情里，如果连这一点道理都不能拆分开看，真的不适合炒股！

2、行业，能否走出独立行情？

①核心逻辑

昨天文章有一段话，估计很多朋友忽视了：

说白了，就是太纠缠细节的人，看不清大方向，抓不住核心逻辑。就像总是低头走路想着捡钱包的人，是不懂抬头望向大海星辰的...

核心逻辑，直接决定一个行业，是否能在短期内直接被市场情绪打满，是否能独立于大盘一时的涨跌，持续高景气度上行。这在结构性行情里，是关键。

先说资源类的行业，最直接的逻辑就是：供需缺口。

在曾经写化工的系列文章里，我也提到过，当你找到了这个供需缺口后，就会发现在整个行业下游需求的强劲支持下，上游资源企业——

• 既能在短期内，享受产品涨价带来的超额利润；
• 又能在中长期，通过技术优势、成本优势，实现量的扩张逻辑！

②锂资源的硬核

那咱们回过头来看“锂资源”，我在这个阶段选出它作为独立行情板块，就是因为它够硬核！

需求端：嗷嗷待哺~

产业链各环的需求——

正极：

下半年国内各厂密集投产，对上游资源的需求将进一步紧张。下半年存在 5.43 万吨锂盐缺口。

但同时这俩月里，头部大厂却是投产旺季，短期新建的正极项目投产，必将会加剧目前的供需失衡，随之进一步驱动锂价上行。

车厂：

7 月，新能源车实现销量 27.1 万辆，环比增加 5.8%。这是过去四年里的历史首次！——新能源车的7 月销量数据，环比 6 月上行。

而今年的下半年，新能源车销售将进入历史旺季，产销都将持续高增！——但现在，锂的供给格局已相对紧张了，那第四季度的锂盐需求呢？到时还会迎来“消费电子+新能源”双旺季，各个需求端都是嗷嗷待哺...

供给端：无米下锅~

碳酸锂：

7 月，中国碳酸锂产量环比下降 10%！主要原因为部分冶炼厂检修。但在历史上，7 月却本该是生产旺季。

今年碳酸锂产量环比减少，大概率是因为锂辉石精矿短缺，还有全球锂精矿下半年无增量供给，叠加效应，导致中国锂盐生产无米下锅...

氢氧化锂：
因为澳洲紧缺劳动力，全球巨头雅宝 Kemerton，投产再次延期。这直接导致进一步，加剧氢氧化锂的供需紧张格局！

因为雅宝是作为明年全球投产最大规模氢氧化锂产线。而全球高镍化的进程，必定推动氢氧化锂价格持续领涨！

结合上文，供需缺口找到了。

最后，

很多商品报价的app都要付费，为了方便大家观察，所以接下来一段时间，我会在文末持续贴出锂资源报价的跟踪数据，是全国各地均价统计——

安。

我去吃口饭了~