水泥新一哥来了
周五市场呈现出跌势，强势的票仍有不少，只是结构性分化加剧，且盘面在凌乱起来。前一天尾盘脉冲的券商带头砸盘，合并传闻被澄清所致，但大盘股都上蹿下跳说明资金越来越短视。近期三大热点军工、医药和科技只剩军工还有些强势，但分化已经不小，且随着低位补涨氛围渐浓而高位的情绪可能不稳，板块随时就可能出现个大分化的清洗过程，只不过那不是结束而是短线的情绪波折，短线更得注重个股质地和节奏了。医药板块仍是调整态势，但杀跌氛围在趋缓，下周疫苗方向有出现修复可能，大体会是反弹回踩反弹的曲折反复的过程。科技股整体太弱，相较于医药和军工重防御而言，这一块涨跌能与指数共振而更牵动着大势走向。华为+苹果及消费电子等科技股主要是受老美挑事等的外在冲击，但每天急跌后都有其他救场品种出现，主要是软件+芯片等国产替代，下周这个方向可能仍会有动静。大势弱时是局部个股救场，等大势好了就会是星火燎原之势。大体而言，炒久了的热点要么是重个股本身的趋势要么就是涨了歇、歇了涨的修修补补的行情，机会将趋向于零散，需要有新的因素驱动或者是新热点市场才会有新气象，热点板块之前是轮涨而当前则有轮跌的倾向。午后有点抱团妖股的氛围，那是市场走弱后拉妖股救场的无奈之举，而非新的突破口。
大盘是上冲都没有就径直下跌，盘中仍有前两天那样的抵抗但更像是拉少数指标股护盘的意味，故而长下影谈不上就此止跌的信号，下周可能还需要调一调才再起，先反弹的话会是抛压重重而容易失败，主基调先看弱势震荡。盘面结构性机会还犹存，但随着热点凌乱后短线把握难度在加大，深市一再大跌让很多个股走势已经不对劲，市场波动加剧后哪怕是涨的票没把握好节奏也难赚钱。短线操作上宜先谨慎应对，耐心等待市场回调完毕，仓位重的遇反弹或回抽减仓，零散的机会宜求稳地局部出击，没有特别好的机会就勿勉强出手。
周末期间，市场消息较为平淡，值得关注的有证监会优化了公募牌照制度，放宽“一参一控”限制；欧美股指涨跌不一，金银出现回调；证监会核发4家企业IPO批文；消息称苹果正在调试iPhone 12，以支持北斗导航系统。机构方面，海通证券认为往后看，A股相比黄金会更有吸引力。公告方面，停牌多日的天山股份发布复牌重组公告，水泥产能将超过海螺水泥。本来想抽时间分享一下市场情绪周期，但是周末确实太忙了，等后面空点了，再来好好写一个专题，实战起来很有用的。
1、证监会核发4家企业IPO批文
从核发家数来说，对比过去两周“3家”，本周略有增加，但4家公司合计拟募集资金净额为30.12亿元，对于场内资金而言压力不大。
2、证监会放大招 史上最独特公募基金正式开闸，万亿级大蛋糕
公募基金行业将正式迎来一个划时代的新产品！证监会8月7日发布正式《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》，新规优化了公募牌照制度，放宽“一参一控”限制，这意味着各大基金公司最快将于下周一上报此类产品，公募REITs即将问世。曾有机构预测，参考REITs发源地美国市场规模及GDP规模占比推算，中国公募REITs市场规模可达到6万亿人民币，这一业务给公募行业带来新天地。
目前已有部分大型券商有意愿申请公募牌照，部分公司已经启动了内部流程。行业人士分析，大型券商的入局，公募行业参与主体将更趋多元化，未来券商可能在股票ETF等权益类产品、公募REITs等创新产品方面优先布局，而基金业在核心投研人才、基金销售渠道等方面的竞争也将更趋激烈。
3、广电系：5G巨无霸来了，广电股份已向国家市场监督管理总局申报登记
国家市场监督管理总局的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。有消息称，计划于今年年底之前完成广电股份所有发起人的相关资产注入工作。实际上，从今年3月起，对于各省广电5G平台公司的法律尽职调查、资产评估和审计等工作都在抓紧进行。有广电系上市公司相关负责人向记者表示，这可以说是广电系的一根“救命稻草”，也意味着巨大空间，但广电系必须实实在在建好用好广电5G，打造具有竞争力的广电5G生态圈。
4、北斗导航：消息称苹果正在调试iPhone 12 以支持北斗导航系统
据媒体报道，作为中国市场上唯一一款尚未支持北斗卫星导航系统（BeiDou Satellite Navigation System，简称BDS）功能的智能手机，苹果公司的产品iPhone很快就会宣布支持北斗系统。据悉，苹果新产品iPhone 12将开始支持北斗导航，此前的多代iPhone并不支持这一系统。相关个股：北斗星通、中科星图、中国卫通 等
5、海南省印发中国（三亚）跨境电子商务综合试验区实施方案
海南省政府办公厅印发中国（三亚）跨境电子商务综合试验区实施方案，争取用3至5年时间，基本建立一套与自由贸易港接轨的跨境电商制度体系；基本建成以现代信息技术和先进设备为支撑，涵盖电子商务综合服务、海关监管、跨境物流、智慧供应链、交易支付、信用风险管理的生态服务圈；基本建成跨境电子商务便利化、标准化和协调发展的管理体系，成为全球电子商务投资合作便利、营商环境排在世界前列的国家物流枢纽。相关个股：跨境通、海航基础、海峡股份 等
6、水泥：2500亿重磅重组 A股水泥新一哥来了
8月7日晚间，停牌多日的天山股份发布重组公告，公司拟向中国建材等多发行股份购买中联水泥100%股权，南方水泥99.93%股权，西南水泥95.72%股权，中材水泥100.00%股权，并将于8月10日复牌。不过，目前资产估值和发行定价仍在评估中，未定。重组完成的话，以2019年的数据看，新上市公司总资产将由目前的153亿暴增至2535亿元，新公司水泥产能将超过海螺水泥。
尽管旗下各水泥子公司经营区域重合度不高，但认为中建材仍可通过：1)避免区域内子公司竞争，2)统一采购、营销节约成本及3)增强跨区域联动合作的方式，逐渐解决同业竞争问题，同时增强自身竞争力，并优化区域格局。同时，认为该公告只是水泥业务整合第一步，未来或有更多整合动作。相关个股：天山股份、宁夏建材、祁连山、上峰水泥（000672）、宁波富达（600724） 等
下周前瞻
1、7月经济数据将公布：下周一，7月CPI和PPI将公布。下周五，7月规模以上工业企业利润、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等数据公布。
中信证券、招商证券、申万宏源、民生证券等20家机构对7月份CPI和PPI数据进行了预测。总体来看，机构预测7月份CPI同比增长最小值为2.0%，最大值为4.8%，预测增幅均值为2.7%；预测PPI同比增长最小值为-2.8%，最大值为1.2%，预测均值为同比增长-2.2%。
2、下周两市解禁市值约600亿元，环比下降超3成：Wind数据显示，下周沪深两市限售股上市数量共计21.43亿股，以8月7日收盘价计算，市值约589亿元，分别较本周环比下降了64.4%、34.7%。其中解禁数量超1亿股的公司有6家，*ST瀚叶、河钢资源、微芯生物三家居前。
3、下周18家新股：上周（8月3日至8月7日）19只新股申购，引发A股“申购潮”，下周（8月10日至8月14日）“超级打新周”将继续。数据显示，下周将有18只新股申购，其中包括3只科创板新股、11只注册制下创业板新股和4只主板新股。
注：每周的Magic code，请留言索要，买卖自己决定，盈亏自负～