深度：详解市场两个最热门行业的核心逻辑
一通操作猛如虎，市场又一次变成了机构投资者的天下。
很多熟悉炒作的投资者，有点莫不清楚机构投资者的思维，把握不了市场的节奏。作为圈内人士，今天我就专门谈谈机构投资者的思维模式。
为什么机构投资者要抱团白酒和新能源汽车呢？
2020年底-2021年初的春季躁动，核心题材为以白酒为核心的消费和以新能源汽车为核心的周期股行情，逻辑上既有相似性，又有不同，我分开来谈。
白酒玩的是什么？
白酒玩的核心是赛道和确定性。如果你这都看不明白，就不用研究白酒了。赛道好，才能保证超额利润，而确定性来自于行业固有的预收货款问题，因此，白酒的下个季度的业绩对于职业投资者是可以轻松算出来的，这就是确定性。
很多人一定很好奇，为什么我连续的白酒行业研究报道总能选出下个季度表现最好的白酒企业？
原因是我很清楚哪个白酒企业下个季度业绩好。注意哦，是下个季度，不是这个季度。而下个季度的业绩其实都是隐藏在财务报表中的。
经济上行周期，一个赛道好的行业还具有确定性，你说这个行业机构投资者抱团不？
新能源汽车玩的是什么？
业绩+梦想。短期有业绩，所以涨的稳，长期有梦想，所以弹力足，这就是新能源汽车。
特斯拉在给全球人民绘制一个五彩斑斓的梦，未来新能源汽车的使用成本甚至低于传统汽车，而且性能更强。
无法实现的梦想，那叫做大话，可以实现的梦想，那叫做预言家。
最开始大家认为特斯拉是疯了，世界七大汽车集团对特斯拉嗤之以鼻。但是，特斯拉证明了自己，现在轮到传统汽车阵营慌了。
尤其是在全球汽车行业竞争最充分的北美市场，特斯拉销量已经超过豪华车一半的时候（换句话说，BBA销量相加都远逊于特斯拉），似乎新能源汽车已经从梦想变成了潮流。
特斯拉越嚣张，传统汽车越恐慌。且不说转型最早的宝马奔驰，大众汽车亲手为旗下新能源汽车重新打造底盘，就连最为保守的丰田上周末也传来测试新能源汽车的声音，前几天，韩国第二大汽车厂起亚突然之间宣布改名，以表达自己跨入新能源汽车行业的决心。
所以，机构投资者为啥抱团这两个行业呢？
一个是纯内需，业绩有保证，只要赛道稳如狗，上市公司随便浪，买着安心，抱着舒心。另一个短期有业绩，长期有梦想，无非是现在估值高了点，但是只要行业发展趋势没变，未来业绩自然会消化估值。
说起上市公司随便浪，这里就要提及ST舍得了。这个舍得酒业，原名叫沱牌酒业，后来为了高端化，改名舍得，高端大气上档次，低调奢华有内涵。舍得股权问题争执不休，为啥复星集团分分钟直接出售收购呢？复兴买的不是那点酒，而是牌子，舍得最值钱的也不是酒，而是牌子，只要牌子在，再烂的酒企都能起死回生，比如——酒鬼酒，当年塑化剂事件都要整破产的企业，硬生生被救活了。
赛道好，真的可以为所欲为！
市场又回到了一抱还一抱的模式。原因很简单，最初公募基金都觉得白酒和新能源太高了，于是相互捅刀，砸的对方嗷嗷叫，砸出来的资金，去底部低吸一波，结果发现，底部的压根带不动，不是市值小，就是基本面差，要不然逻辑不顺（好公司能在底部？），而高位的的相互捅刀之后，又便宜了起来。于是，哥几个一合计，还是一抱还一抱吧，稳稳的躺赢他真的不香吗？
从目前的市场表现来看，高低切换似乎是有点失败了。昨天我就感受到这个问题，昨天新能源汽车暴涨，但是白酒暴跌洗盘，我当时直接指出，白酒似乎有开启二波的机会，原因有三点：
第一，调整的空间够了。比如酒鬼酒，短期跌幅高达40%，其实幅度真的差不多了。
第二，龙头启动了。对，金徽酒，昨天首板，今天两连板。龙头的启动，从来是具有象征意义的。
第三，喝酒开车一起走，谁不上涨谁是狗。新能源汽车远走高飞，让白酒如何收拾这爱的残缺呢？
另外，顺周期的逻辑也是越来越顺了，从高位的化工，演绎到低位的稀土了。我早说过，除了化工，我最喜欢有色，无他，弹性大而已，有色的大宗品没必要研究（铜和铝），就盯着那种小金属搞就完事了，小金属的领军品种就是稀土，轻稀土的北方稀土，重稀土的广晟有色，今天全部两连板，气势确实是出来了。
再提示一个行业——消费电子。高位三剑客稳如狗，但底层小伙伴似乎出现了点问题，比如今天欧菲光闪崩，比如东山精密破位下跌，景气度不稳定的行业的非龙头股，要谨慎哦！
指数创新高，抱团接着抱，行情没结束，接着奏乐接着舞。
中午午评文章干货多多，谈了一些经验，我就不再这里重复了，没看过的小伙伴一定去看看哦！原文链接：券商龙头直线拉升，指数再创新高，发生了什么？
市场情绪数据汇总分析
除去新股和ST股，涨停家数97家，跌停家数3家，20%涨停家数4家。
连板个股
二连板家数19家：弘高创意、亚太实业、德宏股份、铜峰电子、天普股份、长华科技、东易日盛、金徽酒、西大门、盛和资源、北方稀土、广晟有色、北矿科技、五矿稀土、创新医疗、
三连板家数5家：大东海A、永吉股份、翔港科技、华阳集团、莱茵体育、
四连板家数3家：澳洋健康、南岭民爆、宇晶股份、
五连板家数2家：亚太药业、陕西黑猫、
六连板家数1家：南国置业、
点评：连板家数30家。
领涨板块稀土、煤炭、有色、白酒。领跌板块次新股、钢铁、消费电子。