Longtermist: 周记第31周 / 四六文摘

生意周记第31周

耐心，专注，坚毅，多读，多想，少动

一

昨天有人来问我婉君的看法，因为价格跌破了她的持仓成本了，写了下面的东西，也算是告诫自己，生意快乐，快乐生意

我自认不算是纯粹的夹头，只能算是一个长线生意人，不管是是夹头还是长线生意人，都需要有自己的能力圈（股神说的能力圈），但是我很难准确的知道自己的能力圈到底是什么，我相信很多人都不知道自己的能力圈。如果这个是一个事实，也不要太过于焦虑，默默的接受事实。选一些自己相对来说熟悉一点的，行业里的优秀企业，也许更安全，从兵法上来说，先为不可胜，再求胜，安全的活着更重要。

对于做生意的人来说，熟悉的生意自己做起来踏实，不熟悉的生意，就算潜在的收益会比较高，但是如果你不知道潜在的风险，也有可能碰得头破血流。不管是夹头还是生意人，其实只是一种理念，一种价值观，承认自己的“弱”，承认自己的“无知”，才能在风云滚动的市场中保持一颗平静的“心”，承认自己的“弱”，同样可以以弱胜强，同样以天下之至柔，驰骋天下之至坚”。老子有云：“知不知，上；不知知，病。夫唯病病，是以不病。圣人不病，以其病病，是以不病。”，要想在市场中活下去，怕的不是无知，怕的是你以为自己什么都知道，

有证券市场这个东西开始，骗子就无处不在，随着市场的发展，骗子也在不断地升级，保不准你认为你了解的企业哪一天就暴雷了。对于年轻人来说，第一次倒下了，还有机会翻本，你还年轻，对于年纪越来越大，上有老下有小的中年人来说，一次倒下，有可能永远翻不过身来了。分散一点，不要把鸡蛋放在同一个篮子，未尝不是一个安全的做法。

疫情的时候，听说苏州的一个做口罩生意的外贸业务员，手里接了7个亿的订单，每天都在数钱，而前几年的口罩生意如同一潭死水，疫情让她把过去10年的钱都赚回来了。其实这就和股票一样，有的股票，可能一年两年都不会涨，但是在你抽身而去后，在几个星期，几个月内，把几年的涨幅都找回来了。

有的生意，你买入以后，他就是不涨，甚至还跌，有的生意，你看好却不买，他的价格却是乌拉乌拉的涨，这个时候，很多人都容易焦虑，为啥焦虑? 人家赚钱了，自己没赚钱，羡慕嫉妒恨呗？别人的钱和你有一毛钱关系么？没有。你只看到别人赚钱的时候，你看到别人套着熬着的时候么? 你看到别人亏钱的时候么，没有。同样的生意，时间设定在一两天和一两个月，一两个月和一两年的区别大了去了，财不入急门，求快，求速赚是不可行的，我经历过，我懂。

二

大涨的时候，上上下下都在说牛市来了，大跌的时候，又在说牛死了，不管市场怎么走，总是有人回来解释，因为有需求啊，人总是要找一个解释的，有了解释，不管是对是错，大家就心安了。

本周大盘暴跌，同时也出了两个政策

一、《险资重大利好!市场化改革提升自主空间权益类资产投资比例上限可从30%升至45%》。保险资金，可多投资股市了，给股市带来更多的增量资金。二、《监管层发文鼓励券商基金并购重组，支持员工持股、股权激励》，支持券商合并，做大做强

收集了一下资料：

2004年10月25日保险资金获准入市，投资权益类资产的比例上限仅5%；

2007年7月17日上调至10%；

2010年8月5日上调至20%；

2014年2月19日上调至30%；

2020年7月17日上调至45%。

从历史的经验来看，每次上调上限以后，股市都走牛了。这次提高的比例是最大的，对于市场来说，是一个大利好，毕竟有新的大钱进来了，那么市场会继续走牛么？这次会和历史不一样么？非银金融会接过白酒消费的大旗高歌猛进么？鬼知道呢。不过有一点是很清楚的，即便是新政策带来不少的资金，这个资金的买入过程也应该是一个缓慢的过程，不会像散户一样，脑袋一发热就梭哈了。

Barry 's Busniess .

Barry 同学总计持有如下5家公司的股权

H指数基金

L医药，M物流，K制造，D电子

L公司：L公司本周股价创了历史新高，现在估值也不算贵，远远还没有到疯狂的时候时候

M公司：M公司没有啥情况,毫无疑问，M公司已经是众人的关注的热点了。

K公司：K公司没有啥情况

S公司：S公司所在的小镇上，很冷清，很冷清。

算命时间：

A公司：A公司是密尔克卫，开年后第二天30+的价位买入的，即便到了今天，我也没有想到要卖出，大行业，大空间，小公司，打算继续持有下去。

D公司：上周D公司的大阳线，看似吹响了进攻的号角。本周伴随着大盘的调整直接把上周的大阳线全部干掉了，不知道你看到的是啥？企业的基本面没有变化，进口替代的趋势停不下来的。

E公司：上周观点“不要以为进攻的号角已经吹响了，其实后面的路还很长......"，本周就来了一个大的，管他是洗盘也好，资金出逃也好。企业的根本没有变化，唯有静心，耐心，老子说：“重为轻根，静为躁君，清静可以为天下正