这才是持续盈利的秘诀!交易大神10年探索,终于把期市各阶段的特征、策略…摸透了!
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做期货交易的你，有没有经历过这种情况：
刚开始小赚了一笔，过段时间又全都亏掉了，然后换了一个据说胜率很高的交易策略，一开始也盈利了，但是过了一段时间又失效了。
实际上，这种情况在期货交易市场中比比皆是，原因是什么？
答案很简单：市场永远在变化，永远是从一个阶段过渡到另一个阶段。
如果你使用趋势交易策略，那你可能会在区间市场中亏损，如果你使用区间交易策略，那你则可能会在趋势市场中亏损。
那么，能够保持持续盈利的诀窍是什么？
很多期货交易者都在探寻这个问题的答案，然而不少人走错了方向，他们一味地去研究寻找一个一劳永逸、能永远获利的交易策略。
然而，在期货市场没有任何一个交易策略是能保证我们永远盈利的。
在探索答案的10年里，起初我也走在那样的弯路上，直到后来我才发现：只有了解和读懂市场阶段，并根据不同的市场阶段选择合适的交易策略，避免无效的交易策略，才是真正能保持持续盈利的秘诀。
下面将给大家详细的介绍市场的四个阶段以及各阶段适合哪些策略、不适合哪些策略。
吸筹阶段通常发生在价格下跌之后，看上去有点像盘整期。
价格下跌的趋势持续了6个月或更长的时间
可以持续数月甚至数年
看上去像是处于下跌趋势的长期盘整
由于多头和空头处于均衡状态，价格长期处于一个区间内
上涨天数和下跌天数几乎相同
价格下跌后200移动平均线趋于平缓
价格倾向于在200移动平均线附近来回波动
市场波动性往往较低
如下图所示：
最适合在吸筹阶段使用的交易策略就是区间交易，即在当前区间的低点做多，高点做空，止损放置在该区间的末端之外。
如下图所示：
不过，在实际操作中，我们通常只会在吸筹阶段结束后才意识到。
因此我更倾向于在这个阶段做空而不是做多，并在阻力最小的方向进行交易，也就是价格下跌的方向。
下面我分享一种可供参考的交易策略：
如果200移动平均线趋于平缓，并且价格持续下跌了6个月，那么我们首先要做的就是确定盘整期的高点和低点。
如果价格到达当前区间的高点，等到价格回弹之后再做空（可以参考pin bar或吞没形态）。
如果价格已经回弹了，那就等下次开盘时再入场。
如果已经入场了，那可以把止损设在k线的高点，止盈设在最近的波动低点。
不要在吸筹阶段的中间进行交易，这里的价格很容易回落至低点，或上升至高点，可能会让你的订单在支撑和阻力区触发止损。
如下图所示：
价格突破吸筹阶段后，就进入了上涨阶段（上升趋势）。上涨阶段由较高的高点和较高的低点组成。
通常出现在价格突破吸筹阶段之后
可以持续数月甚至数年
价格会形成一系列较高的高点和较高的低点
价格随着时间的推移不断上涨
上涨天数远超下跌天数
短期移动平均线高于长期移动平均线
200移动平均线指向更高
价格高于200移动平均线
上涨阶段后期市场波动性往往很高
如下图所示：
上涨阶段最适合使用趋势交易策略，有下面两种方法：
1、回调交易
当价格回调到以下四个关键区域时，可以做多：
移动平均
支撑区
上一个阻力区转为支撑区
斐波那契水平
示例：
2、突破交易
当价格出现以下两种情况时可以做多：
突破波动高点
在波动高点收盘
示例：
不要在上涨阶段做空，也就是说不要逆势交易。当然，逆势交易也不是完全不可取的，只是相较而言，顺势交易才能获取更多的收益，如下图所示：
派发阶段通常出现在价格上升趋势结束之后，看上去也很像盘整期。
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派发阶段的特征
价格上涨的趋势持续了6个月或更长的时间
可以持续数月甚至数年
看上去像是处于上升趋势的长期盘整
由于多头和空头处于均衡状态，价格长期处于一个区间内
上涨天数和下跌天数几乎相同
价格下跌后200移动平均线趋于平缓
价格倾向于在200移动平均线附近来回波动
市场波动性往往较高
如下图所示：
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派发阶段的最佳交易策略
和吸筹阶段相同，最适合在派发阶段使用的交易策略也是区间交易，即在当前区间的低点做多，高点做空，止损放置在该区间的末端之外。
如下图所示：
实际上，派发阶段和吸筹阶段的特征十分相似，往往是已经结束了我们才意识到刚刚经历了派发阶段。
因此我更倾向于在这个阶段做多而不是做空，并在阻力最小的方向进行交易，也就是价格上升的方向。
下面我分享一种可供参考的交易策略：
如果200移动平均线趋于平缓，并且价格持续下跌了6个月，那么我们首先要做的就是确定盘整期的高点和低点。
如果价格到达当前区间的低点，等到价格回弹之后再做多（可以参考pin bar或吞没形态）。
如果价格已经回弹了，那就等下次开盘时再入场。
如果已经入场了，那可以把止损设在k线的低点，止盈设在最近的波动高点。
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需要避免的交易策略
不要在派发阶段的中间进行交易，这里的价格很容易回落至低点，或上升至高点，可能会让你的订单在支撑和阻力区触发止损。如下图所示：
价格突破派发阶段后，就进入了下跌阶段（下行趋势）。下跌阶段由较低的高点和较低的低点组成。在这个阶段，没有及时止损的交易者会转变为长期投资者。
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下跌阶段的特征
通常出现在价格突破派发阶段之后
可以持续数月甚至数年
价格会形成一系列较低的高点和较低的低点
价格随着时间的推移不断下跌
下跌天数远超上涨天数
短期移动平均线低于长期移动平均线
200移动平均线指向更低
价格低于200移动平均线
受恐慌情绪影响，市场波动性往往较高
如下图所示：
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下跌阶段的最佳交易策略
和上涨阶段相同，下跌阶段也最适合使用趋势交易策略，有下面两种方法：
1、回调交易
当价格回调到以下四个关键区域时，可以做多：
移动平均
支撑区
上一个阻力区转为支撑区
斐波那契水平
示例：
2、突破交易
当价格出现以下两种情况时可以做空：
突破波动低点
波动低点收盘
示例：
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需要避免的交易策略
不要在下跌阶段做多，顺势交易才能获取更多的收益，如下图所示：
如今，越来越多的交易者选择使用固定的交易系统，而交易系统的盈利能力似乎仍然在不断变化，那些逆势交易的人最终往往会因长期亏损而沮丧的离开。
因此，能够识别市场阶段，根据不同的市场阶段选择合适的交易策略，才能成为持续盈利的最终赢家。
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