外汇交易计划终极指南：光制定计划就得7步，你才几步?

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一名优秀的外汇交易员决不会漫无目的地交易，他在交易前都会有自己的交易计划，以帮助自己辨识交易机会，防止追逐行情。

有很多外汇交易者往往只注重交易系统的构建，却经常忽略了交易计划的制定。其实一个好的交易计划包含了你交易的所有组成部分，从交易系统到风险管理等。

因此，制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。

那么，究竟怎样的交易计划才是完整的呢？完整的交易计划对我们的交易有何作用呢？具体我们又该如何制定和执行交易计划呢？

01

什么是完整的交易计划？

其实什么是完整的交易计划，并没有什么可以参照，我也不保证我的就是完整的，只能说 相对完整。

一般交易者的计划包含正常交易时的计划以及交易错误时的计划和准备，即如下两方面：

正常交易时的计划，内容包括：

• 进场点位，仓位，止损；

• 到什么地方加仓，到什么位置减仓；

• 突破哪里可以缩小止损，获利多少可以保护止损；

• 第一目标位置在哪，第二目标在哪里，短期中期可以看到哪里；

• 今天几点有数据，数据预期是什么，你预计是利多利空，他对行情的影响有多少；

• 如果你是获利的你是该出掉规避还是该减仓观察。

同时还要有错误的计划和准备。

如果进场之后逆着你所做的方向走怎么办。止损了之后如何操作，哪里出现了问题？你这单的把握有多少，风险点在哪里，如何控制减小！

当然得根据你所做的品种，你的交易习惯，仓位和交易风格相吻合！

但实际上一个完整的交易计划，还应该是适应自己交易目标、资金状况并符合自己操作风格的。具体该如何制定这样的交易计划我们等会说，先来看交易计划的作用。

02

交易计划的作用

一份好的交易计划往往都具有前瞻性、程序化、明确风控管理的特点，对外汇交易者有着以下几点重要的作用：

1. 未雨绸缪，万事俱备。不打无准备之仗。

2. 锻炼盘感和思路以及对消息面风向的掌控！

3. 帮助自己养成好的交易习惯。

4. 培养良好的心理素质，以及持仓心态！

5. 不断总结学习进步改进完善自己！

03

怎么制定完整的交易计划？

完成以下8个步骤，开始创建一份符合自己操作风格的完整交易计划：

1

设定交易目标

这里包含了你将通过交易达成的短期和长期目标。长期目标是在未来5-10年可达成的；短期目标是6个月到1年内要达成实现的。

举个例子：

作为基准，你希望每个月能获得多少回报？

你希望1年能赚多少钱？

你希望把损失降低多少？

你是否会使用不同的策略来应对不同的市场条件？

比如合理的年获利目标，可承受的亏损资金比例，最大回撤等等。

2

计算你的财务状况

无论是全职还是兼职都要计算好自己的财务状况，拿出不影响到你正常生活的资金进行交易。

每月在交易中投入的资金（费用）和目标交易的收入，设定你的交易收益率。你需要考虑到成本和费用问题。

如果你选择全职操盘手工作，还需要预留出足够的生活费用，考虑交易成本、税费甚至是生活费，电脑费用、可能发生的价格数据费用，以及因使用交易平台发生的费用，甚至还要考虑到你的电费。

因为所有这些都会影响到你的总利润。

3

整体评估你的现有资源

这一部分主要集中在你自己身上，真实客观地写下来：

• 你的初始交易资金是多少？

• 你打算进行什么交易？

• 你是什么样类型的交易者，长线、短线、左侧、右侧等等；

• 你作为交易者的优势和劣势？

• 你将如何应对亏损期

• 你所具备的交易技能与交易策略

• 如果你的目标没实现，该如何调整

• 有多少资金弥补初期的交易亏损

• 关于你的交易机会（你可以接触到的人，可以获得的教育等）

• 哪种情况下可能会使你难以进行理性的交易（缺乏自律，过度情绪化等）

有些朋友会觉得，这跟交易计划并没有什么关系，其实不然，如果不能深入的了解自己，那么很可能由于自我的原因而造成制定的计划得不到实施。

这就是为什么大家经常会说明明计划很好，但可惜没能执行下去的的原因。因此，了解自身是交易计划中不可或缺的一部分。

4

设计你的交易过程

交易技能是通过大量实践累积的，有些人更愿意直接用真实账户开始交易，而更多的人希望在模拟账户中先试手1-2个月。

如从模拟账户开始，请设置好时间限制，当在模拟账户上交易太久，很可能会习惯模拟账户的环境，真实交易的风险不确定性会增加。

务必要遵守你交易前建立的规则：

如你的预算（愿意承受的风险为500美金），请不要花1万美金冲动交易；

同样，如果你打算在模拟账户上交易2个月，请勿在2周后开立真实账户。

另外，你需要确定自己是否会交易某些新闻事件，如果会，那么会使用哪些基础新闻服务（网站、报纸等）。

5

制定交易策略和实施策略

制定可行的交易开展计划，包括策略的稳健性，资金管理和仓位控制模型。一套完整的交易策略一定包含明确的入场点和出场点。

作为交易者，你的任务就是在市场中找到正确的入场点，使你的交易策略发挥优势，并根据你的原则执行策略。

你可以根据你的偏好设定对其进行回测。为了不断优化交易策略，你可以使用所谓的过滤器。

例如，增设更多的条件，来过滤掉那些不好的交易，以降低你的交易频率，同时提升交易业绩。

例如，如果你利用支撑位与压力位进行交易，你可以使用 RSI 作为过滤器。假设价格触及了支撑位的同时RSI指标超卖，那么价格会更有可能反弹回调。

一旦开始交易，你的交易策略就是你将遵循的主要方向。首先记下你的交易规则，包括但不限于：

• 时间框架（你习惯看什么时间图表）

• 你会使用哪种制图模式/K 线图模式

• 选择的交易信号

• 入场点

• 止损位

• 获利点

• 平均头寸大小

• 如果出现亏损，你会不会缩小头寸大小

• 如果盈利，你会不会增大头寸大小

• 你是否会考虑隔夜头寸

• 有风险的资金（你在交易中可承受损失的资金）

• 遵循并复盘改进交易策略

• 计算好你每次交易的点差和佣金方面会发生多少成本

• 你是否会专注不同资产组别，还是只专注于某个特定市场

• 你的每次交易的风险是多少，以及你是否会冒着风险开展不同类型的交易

• 你希望每天能进行多少次交易

• 你打算在盈利周期和亏损周期内如何开展交易

• 如何处理你的情绪

• 如何打破亏损周期

• 你会用什么制图工具来完成交易识别、进出场

• 你会对多个策略开展交易吗

• 你会对多个资产类别开展交易吗

• 是否检测过各种资产类别

• 你所交易的策略/资产类别的基准是什么

你需要严格的按照计划实施，当汇价变动的方向让自己产生盈利时，可以适当移动止盈，但是当单子被市场止损后，短期内不要再入场交易。

6

交易测试、评估及修正

一旦你制定好了交易计划，就需要对其进行持续评估和修正。

外汇市场环境变化莫测，一开始采用的成功的策略可能对未来一无所用。你的交易业务计划应不断演变。

有经验的外汇交易者通常会在前期进行历史数据的回测，和实盘测试，判断出交易战略在哪种整体行情下，能发挥最大的功效。

你需要将每次的修正在交易日志上写下来，尽管不必每周进行更改，但每月进行计划评审会有利于使你保持头脑清醒，并刷新您的交易制度，也有利于作出一些更改或补充。

7

激励自我坚持

有很多人光有交易计划，但始终难以坚持执行，所以便有了这么一个环节。这是一个有趣的环节，你可以自己设置自我激励。

例如，遵守交易计划2周，可以奖励自己与家人去高档餐厅吃顿烛光晚餐，或者海滩度假。

简简单单的小奖励，也会让你更好地去遵守交易计划和维持一致性。

外汇交易者要坚持制定适合自己的计划并严格执行，这样才能在动荡市场中做到临危不乱。以上，便是我对于一个完整的交易计划的一点微薄看法，与君共勉，如有不当之处，可留言大家一起讨论！

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