下周重点关注6大潜力题材机会

一、各板块人气龙头
1、有色金属:龙一金钼股份;龙二锌业股份;龙三鼎胜新材;其它人气个股:洛阳钼业、鹏欣资源、章源钨业、豫光金铅。
2、稀土:龙一银河磁体;龙二科恒股份;龙三金力永磁;其它人气个股:正海磁材、北矿科技、盛和资源、东方锆业。
3、煤炭:龙一美锦能源;龙二山西焦煤;龙三陕西黑猫;其它人气个股:平煤股份、潞安环能、露天煤业、安源煤业。
4、锂电池:龙一当升科技;龙二江苏国泰;龙三孚能科技;其它人气个股:杉杉股份、赣锋锂业、天赐材料、国轩高科。
5、钢铁:龙一中信特钢;龙二新钢股份;龙三凌钢股份;其它人气个股:永兴材料、河钢股份、华菱钢铁、安阳钢铁。
6、储能:龙一保力新;龙二当升科技;龙三锦浪科技;其它人气个股:冠城大通、派能科技、东方日升、格林美。

二、板块机会
1、有色金属
从行业的整体格局来看,铜价电解铝等均维持在较高水平,能源金属以及钛材子行业的成长空间很大,尤其是钛材需求未来5年的复合增速预计能达到10%,当前在新能源汽车与5G换机潮的大背景下,对钴的需求会激增;另外叠加全球钴供需边际持续改善,锂价也开始从底部反弹,未来几年有望进入新一轮的上涨周期。
所以,综上所述,我们基本可以确定,有色金属行业将会是今年的顺周期行业,中长期来看具备很高的确定性。
2、稀土
稀土价格从今年开始节节攀升,根据数据显示,3月以来氧化镨钕价格最高达到60万元/吨,价格已超过17年稀土行业巅峰时期的最高水平。3月4日重稀土氧化铽价格最高达到997万元/吨,4月1日重稀土氧化镝价格最高达到309万元/吨,两者皆创下历史新高。
本轮稀土涨价是需求驱动,叠加供应刚性共同作用的结果,稀土行业目前的下游需求不断向上共振,有望使稀土价格迎来长期上涨行情,一是空调新能耗标准的实施,为使用稀土材料的高端变频空调打开了需求空间;二是“碳达峰”、“碳中和”等长期目标拉动风电、新能源汽车领域稀土材料的需求,使稀土行业未来具备长期增长的逻辑。
3、煤炭
今年以来,煤炭的价格也在不断在上升,动力煤从去年的均价570元一吨,到今年上半年,均价已经上升到了780元一吨,而近期动力煤的价格更是突破了千元大关,价格大涨的底层逻辑是供求关系,因为当前煤炭行业的供给缺口已经越来越大,未来几年煤炭价格的走高会成为常态。
根据机构数据显示,主要的煤炭企业市盈率都在5到10倍附近,估值从行业当前景气度的视角来看,还处在很低的位置上,未来随着煤炭价格的不断走高,行业整体的业绩会不断提升,未来几年,煤炭行业将迎来盛世年华。

4、锂电池
从去年下半年开始,新能源汽车行业迎来发展元年,整个产业链的格局进入到新的阶段,同时也受到资金的高度追捧,下游新能源整车需求开始旺盛,不断延伸到上游各类原材料价格快速上涨,至此产业链上下游产品一度供不应求,实现了量价齐升的繁荣景象,按照这个发展趋势来看,预计未来5年新能源汽车产业链有望继续保持30%高速增长,想象空间依旧很大。
5、钢铁与储能
这两个板块的逻辑上周五已经讲过,今天就不重复,感兴趣可以去看上周五的文章。
三、指数:
上证指数今天小跌0.24%,收T字星,指数下方有强支撑,短期无需悲观,保持积极心态,后市以做多看多为主;板块上有色、稀土、煤炭等顺周期行业领涨,医药、CRO等板块领跌;市场目前呈现的是一个极度分化、马太效应的格局,传统的银行、地产、保险等持续低迷,代表未来的芯片、锂电池等开始发力,目前来看,这个趋势下半年将持续演绎,对于大家来说,主要行业方面选择需要准确,尽量围绕“大科技+新能源汽车产业链”这两条市场主线进行研究,深度理解其衍生出来的细分行业,其中市场潜力巨大,重点把握住,下半年我们将迎来盛世年华。最后,祝大家周末愉快,一切顺利!老规矩,认可的点赞,不懂的就问~

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