有机构提示“风险”

观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘纪录使用，不作为投资建议。

周末闲聊，现在对市场感触越来越深的一句话就是“一场周期一场轮回”，为了更直观，给大家看下涨跌家数指标：

通过走势能情绪看的见情绪在波峰和波谷循环波动，最近的节奏是，某天跌下来，然后几天拉上去，最后再下来，再循环往复。

天下没有不散的宴席，也没有只涨不跌的股票，时间拉长看，谁都避不开宿命的轮回，平时交易中的困扰，如一买就跌，一卖就涨。

把这种玄话和周期结合起来，是不是瞬间能清醒很多。

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周五两市又爆量了，成交额累积1.37万亿，然而情绪其实没那么好。

我看了下，较周四明显爆量的板块主要是锂电池和光伏以及证券，锂电池和光伏这两个高位板块最令市场担忧。

如锂电池，之前连续调整一周，本周又快速涨回去了。

锂电指数虽然涨回去了，但市场好不好做大家赚没赚到钱心理有数，对于多数人来讲，应该没有赚到钱。

因为这几天锂电池上涨是权重性板块轮动而非之前的集体普涨，意味着如果不是处在风口内，并不会从板块指数反弹中受益。

而这几天的锂电风口是锂矿，江特电机三连板，同时带出三藏那三只票，以及赣锋和天齐，如果没碰这些，不好赚钱。

恐高是一方面，难做是一方面，但不否定有局部性机会，而局部性机会，要点还是在卡节奏。

卡节奏很像前几天的活口策略，板块调整时谁抗跌，板块上涨时谁在领涨，然后选择去参与。

盯着每天的启动发酵分歧，这应该是当下为数不多的供短线参与的点了。

如周五，锂电池的锂矿多数都在调整，然后，资金去做了高镍（矿），青岛中程，中国中冶，鹏欣资源，中国一重，盛屯矿业。

周五镍系相当于启动爆发第一天，也值得试一试，但也明显是跟随锂矿上涨，后续持续性，还要看锂矿能不能继续涨，否则还是当成套利看。

再比如光伏板块，前几天炒过的逆变器、胶膜调整居多，资金去了捷佳伟创、晶盛机电这些光伏设备股。

这正是资金在板块内部的自由切换，也是当下参与这些高位股为数不多的交易机会，盯着内部轮动找启动做。

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周末看到个中泰有色的电话会议纪要，针对锂和稀土的上涨，他们提示一个风险，核心内容就下面这段：

看完以后觉得老凡尔赛了，这正是目前机构看锂电池的写照，没见过直接看空的，在机构这种情绪笼罩下，如果个股乃至板块的趋势也没问题，信他们的，如果个股或板块趋势出现问题，信自己的直觉。

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  第二部分 明日主线题材推演

题材方面，锂电，科技，光伏，军工，周期，金融相对不错。

上证低开低走，依旧是箱体下沿震荡，创业板指一直处于量价背离中，调整压力大一些。

1，三剑客。之前集体主升分歧结束后，多数票最近都在调整，目前机会在内部轮动的结构性行情上，把握结构性行情的一个最佳锚定是共振，哪个分支跟指数共振强，持续性往往也就越好。

分支方面，锂电池分支最多，周五前还是锂矿系最强，江特电机带着西藏/矿业/珠峰/城投三只票，然后赣锋和天齐；周五资金开始炒镍矿，青岛中程，中国一重，鹏欣资源，盛屯矿业；然后还有偶尔异动一波的，如磷酸铁锂，富临精工等，PVDF，联创股份等。

光伏扩散程度相对不如锂电池，之前炒逆变器、胶膜，这几天核心是金辰股份，周五开始扩散炒设备，如捷佳伟创，也是类似锂矿之后的镍矿，内部轮动着炒。

半导体最强的就是设备北方华创了，这几天抱团炒如北京君正，国科微，立昂微，国民技术，平时资金也会围绕业绩发散，如富满电子。

上面这些分支轮动，相对容易把握的是卡节奏跟指数共振，如锂矿，指数周三阳线反弹时和指数共振，龙头江特电机三连板，很多跟风溢价也不错；如果轮动不能和指数共振，单独炒也没问题，只是持续性通常不及共振。

2，高低切。这几天突出的有，军工，周期，MiniLED，有些板块连续三两天没有活口票表现的很容易慢慢退潮，这类板块要即时去弱留强剔除，如数据安全，任子行调整三天也没上去，一个变盘向下资金理解砸盘了。

军工，目前没明显核心，机构侧重于军工电子，而且走的是趋势，如紫光国微，火炬电子等，机构前几天侧重整机厂，这几天换来换去，只能盯着盘口看了。

周期最强的是稀土，前几天走十日强趋势，如包钢股份/北方稀土，包钢刚刚炒完走出2板+，后面再看切换。再就是磷化工，钢铁，煤炭，铝，以及刚炒的草甘膦，这几个分支级别低，潜伏也不易，等跟随看看。

MiniLED，超短博弈集中在聚飞光电，这种如果是走任子行老路高位滞涨的，想要赚钱只能在聚飞债里面来回T，然后三安光电，前龙隆利科技，目前拿不清。细胞治疗，龙头泰林生物，看能不能带起板块。

最后是证券，周四文末提一嘴，没想到周五竟然爆发了，但看证券指数就知道，即便要说涨目前也是处于酝酿蓄势阶段，全面爆发概率并不高，题材轮动期低位异动板块要关注，但不建议追高用预判+低吸好些，目前龙头中泰证券，20cm吉艾科技，周五冲高回落明天要再玩试试反核低吸。

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