交易中让你进退自如的数字游戏

我们一生难免要跟不同的数字打交道,股市交易中亦然。数字感较弱之人不免皱起了眉头,所幸的是,你在股票投资中遇到的数字并非复杂方程,远比你在漫漫人生中遇到的无解难题要简单得多,因此,笔者才称之为游戏。游戏,自然平添了几分轻松的意涵,顿时把原本关乎「钱财性命」所自带的沉重压力卸下了不少,这不仅仅是在观感上使人舒心快意,事实上,通过本文分享的一些小技巧,能把本来要凭「运气」、得来不易的盈利牢牢地握于手中,在最大限度擢取利润的同时,也把潜在的风险化解于无形。

交易中的「进」与「退」,自然是指买入和卖出了,这本不难,可要做到「自如」,不能光凭机运,一时的好运气并无助于在市场上长期盈利,而严谨的数学性「法则」则可以,毕竟股市交易无非是「概率」的游戏。

退得自如

若想退得自如,不妨记住「50/50法则」,执行起来也简单,只要「分段卖出50%仓位」便是。

假设你的平均获利水平为10%(根据过往较长时间内的交易表现得出),止损设定为7%,当你持有的股票价格已经上涨了20%(2倍于平均获利),账面获利显然不错,此时你心里的天使与魔鬼也开始躁动了起来,天使劝你见好就收:现在就卖掉,稳赚20%不好吗?魔鬼却怂恿你紧抓不放:这货蛮不错的,肯定还有上涨空间!双方似乎都有道理。如果你跟他们纠缠,势必进入进退两难之地。

解决的办法很简单:分段卖出50%仓位便是。

由于已经有一半仓位获利20%,剩余仓位若是持平,整体仓位的获利仍有10%;剩余仓位即使亏损10%,整体仓位由于之前的「盈利软垫」,也不至于亏损;相反,获利了结了一半仓位以后,持有的另外一半仓位就可以自由地「放风筝」了,你大可观察股票的后续走势,再行定夺处理方案。如此一来,无论后续发展如何,至少你在心理层面上已经立于不败之地:你会在股价继续走高时,庆幸自己仍持有一半仓位,如果行情急转直下,你会庆幸自己已经走掉了一半。

为什么是「50/50」, 而不是「75/25」,或者其它组合呢?试想你若是先获利了结75%,当股价走高时,你会否后悔为何没有持有更多?相反,如果是只获利25%,当股价下跌,你则是责备自己:为何没有放掉更多。

值得注意的是,「50/50法则」并不适用于止损的场景里。行情一旦出现不利走势,并触及预设的止损点,当毫不犹豫止损离场,决不能心存侥幸,留下半数仓位期盼行情翻转,这是赌徒所为,专业投资者只会严守「法则」,果断执行。

止损自有其适用的法则,同样可以让你清爽离场。

我们多次强调止损之重要性,为什么?诉诸于数字便一目了然:亏损越大,越难追平。无论你是追求短平快的「当日冲销者」,或自诩「价值投资者」(显然许多自以为在进行价值投资的投资者都会有意无意忽略一些执行的细节和真相),放任自己的亏损超过某个百分比,事后想要通过盈利来追平亏损的难度将以指数级别递增,事态发展到某个点之后,想要追平无异于痴心妄想。

可让你果断斩断「缆绳」多少有点心有不甘,万一刚卖掉,股价就绝地反弹呢,估计你一定肠子都悔青了对不对?你的担忧确有道理,不过也大可不必,只要学会以下这招「错列止损」。

所谓「错列止损」(staggered stops)就是不必把所有的仓位都设置单一的止损点。

当整体仓位只设置一个止损点的时候,假设是6%,当股价跌至买入价的-6%,止损被触发,整体仓位都得止损离场。

如果运用「错列止损」,整体仓位的平均止损仍然可以维持在6%,然而,你可以把其中1/3仓位的止损点设定在4%,另外1/3设定在6%,最后的1/3设定在8%。

好处之于聪明的你是显而易见的:止损设定在8%那1/3仓位便享有更多的转身腾挪的空间,即使这也意味着压缩了余下仓位的空间,但意义依然重大。当市场处在长期上涨行情时(我们常说的「第二阶段」,也叫「多头行情」),强势股往往会在此时大幅领涨。识别出这些强势股并买入,并采取「错列止损」的策略。如此一来,在维持既有风险、避免曝险过高的前提下,也不至于因为遭遇「洗盘」而让整体仓位丧失机会。

进得自如

学会「退」,方知「进」。

既然「退」可以错列,相信你一定也想到,「进」也必定是运用相似的逻辑。不错,概率从来不是百分之百,所以运用「错列」拾级而上,可以避免整体曝险过高,做到「加码而不增加风险」

对于成功获利的部位,我们总想设法获得更大的成功,但前提永远是:风险最小化

假设我以66.5的价格买入1000股,止损设定在61.8(止损幅度7%)。

随后若是股价看涨,在71.5的位置出现了第二个买入点,于是加码买入1000股,整体仓位累积到了2000股,此时,该把止损点上移至66.5(前一个买入点,止损幅度7%)。

可见,虽然现在我持有的仓位两倍于原始仓位,可所承担的风险依然是7%,利用第一次的盈利作为「软垫」保护本金免受风险,这是一种承担较低损耗,提升获利潜能的加码法则

当然,这一法则只适用于成功获利的部位,如是用于「捞底」便背离了「加码而不增加风险」的原意。向上摊平与向下摊平的风险系数截然不同。

结语

进退之道诉诸于健全的法则,进中有退,退中有进。

遵循法则,才有望在这场数字游戏当中取得优势及正数回报。进不承担额外风险,退不失盈利潜能,方可谓之曰「进退自如」。


◆ 思考时间 BLINK MOMENT ◆

你有哪些交易上的小技巧吗?

(0)

相关推荐

  • 在操盘实践中,遇见这7种图形可放心买入,后市必定稳步上涨!

    在股市里获利的总是少数人.所以赢家必须是一个有耐心的人.说的很简单,因为只要修炼内功,遵守原则,坚持自己,就能成功. 在你成功的路上,你有耐心等待吗?否则,你必须用一生的耐心面对失败! 人性不适合交易 ...

  • 学股的几个阶段

    在学股过程中,每个股民都希望弄清楚自己到了什么水平,还存在哪些差距,以及应怎么做功课才能迎头赶上.考察一个人交易水平最直接的指标就是看他持续盈利的能力,因为能够在一个较长的时间周期内(比如1年,3年) ...

  • 交易中必须要记住的几个数字!一、数字3持...

    交易中必须要记住的几个数字! 一.数字3 持股数最好不超过三只,因为普通人的生活和工作已经消耗了太多的时间和精力,如果能够把三只股票照顾好,研究清楚就很不错了:并且只要资金是500万以内的,三只股票足 ...

  • 拳谱中不写的,太极拳前后劲与进退自如

    庞超,内家拳传播者,庞老师始终走在传统武术推广的一线 与微博,今日头条,百度百家,知乎等多家媒体合作,是武术领域优质原创作者,全网受近百万粉丝.武术爱好者关注. 其优秀的推广行为及力度,在武术界引起较 ...

  • 消费者在数字交易中拥有哪些保护措施?某国监管是否能提供更强的投资者保护?

    英国监管机构本月对币安和其他数字货币交易所的打击提醒了世界各地的消费者,如果出现问题,无论是券商破产还是黑客窃取数字货币,他们将很难收回这些新资产中的任何资金. 到目前为止,这条消息还没有传出去.据 ...

  • 顺控发展20连板,明天周一还能不能干?学会这个逻辑,你也能进退自如!

    欢迎新来的朋友,很多老朋友可能都知道大师兄的经历: 作为职业投资人,大师兄在业内拥有最顶流的人脉和信息: 每天通过和顶级游资,机构,社保基金的日常例会: 提前埋伏到主流大资金的选股偏好,行业策略研究方 ...

  • 交易中如何寻找那些“关键K线”,做跑赢市场的王者

    K线是组成市场的基本符号,也是技术分析的基本工具.可是面对浩如烟海的杂乱K线,特别是市场盘整时,经常使人们的判断发生混乱.支撑之下有支撑,阻力之上有阻力. 回顾一下一天的走势,无论趋势状态还是盘整状态 ...

  • 优秀的交易者应该是一个悲观主义者,交易中的9个认识和基本功

    认识1:每一次下单你都可能会输,所以止损是最基本最重要的生存第一步.  基本功1:因为忘记了这句话,无数的投机者离开了这个市场,它们尸骨未寒,你想成为其中一员吗?很简单,忘了这句话,你很快就可以做到. ...

  • 指标在实战交易中的作用!

    我们在交易当中大部分人都使用指标作为辅助工具来进行买卖.但是也有一些人就看裸k来进行交易,很多人都在探讨这两种方法哪种好用?甚至有些人说指标无用论等等.今天根据我的经验来进行分析和交流,希望能给大家带 ...

  • 交易中做正确的事比盈利更重要,如何淡化金...

    交易中做正确的事比盈利更重要,如何淡化金钱的得失心. 几乎每个投资者都有过看对行情却错失行情的经历,也许过后还会说:我看得多准,如果我做了,肯定会大赚一笔.也有很多人有过模拟操盘取得巨大盈利的经历,但 ...

  • 交易中的心魔

    "顺势"二个字难啊! 难在人人有"心魔". 再说了没"心魔",交易者还会来期货市场吗? 交易中往往自己的情绪被用来对抗市场,似乎市场随时都会 ...