我用三年时间和实践,总结了利弗莫尔的交易规则,值得一读再读

大家虽然很熟悉利弗莫尔,但是老实话,认真把他的书看过几遍的不多,更不要说做笔记了。

利弗莫尔的时代与我们现在很大差异,有些说法在现在已经不合适,同时也不适用中国的市场,所以我总结几条利弗莫尔的交易规则,很多是自己的领悟。

第一条:资金管理:保住本金,损失千万别超过投资额的10%。

【说明】利弗莫尔是我见过一个重视资金管理的交易员,在他看来,本金是一个人的根本,如果他想发财,在危机的时候东山再起,就要牢牢看好本金。

这点跟巴菲特一样。欧奈尔更激进,他认为止损超过8%都算多的。

第二条:情绪管理:每个人必须要控制好自己情绪,前提就是要有交易计划,并且坚持到底。

【说明】市场有情绪,人也有情绪。我们无法控制市场,但是我们可以控制好自己的情绪。控制情绪最好的办法,我认为就是制定书面的交易计划。

一定是书面的交易计划,一定是书面的,手写出来比脑子里想得很重要的许多。

市场对你不利时,情绪千万别失控。赢了切勿得意张狂,认为在市场上赚钱手到擒来。

第三条:交易时机:买上涨中的股票,卖下跌中的股票。·千万不要天天交易,只有行情明显看涨或看跌的时候才交易。交易方向与总体市场保持一致。

【说明】简单来说,就是看总体的趋势。交易前,你必须知道市场大势,按利弗莫尔的说法就是轨迹线,就是市场的走势是向上还是向下。

所以,在海龟交易培训班的时候,每个海龟每天都会问自己三个问题,第一个就是市场处于什么状态?是上涨还是下跌,是高位震荡,还是低位徘徊?

核心思想就是千万不要与趋势对抗,如果大盘下跌,就减仓或者清仓。

第四条:绝不平摊亏损。股票下跌就放手,别炒股炒成股东。

【说明】如果一个人能够严格遵守这个六个字,就永远不会破产,赶上牛市的时候,还能大赚一笔。

以我来说明,我的早期的亏损80%都是摊平损失带来的,买入了不甘心,而且摊平损失不是几天或者未来几天,而往往是一天之内多次买入,总想着扳平。

这种损失,让我刻骨铭心。

每一个交易者,都不应该摊平损失,除非你是抄底,资金足够充足。

但是从资金利用效率来说,我不建议摊平损失。股票下跌就放手,别炒股炒成股东。

即便你买48块的中石油,20% 损失割肉,也比拿很多年5块钱好太多了!

错了,就及时止损,不要不甘心!

第五条:不要试图预测市场,只能追随市场的走势!

【说明】股市会受到个股的销售量、利润,以及世界局势、政治和科技变化的影响,更关键是交易者的情绪,以及交易者对这些的判断, 所以市场周期忽上忽下,周期就像一系列的海浪,情况良好时带来高潮;情况不妙时,低潮就出现了。这些周期无法预测,不可预测。

因此,我们不能去预测市场的周期,我们只能追随市场的周期行动。

如果改变了方向,那么我们就跟着方向行走,一直等待向前的力量衰弱。

利弗莫尔从来不给自己定义为所谓的牛市和熊市,在他看来,只有趋势。

每当市场震荡或者整理的时候,不知道市场的方向去哪里,就要认真的等待,等待市场的方向是上涨还是下跌。

千万不要跟趋势对抗。

第六条:我的钱都是坐着赚来的!

【说明】如果让我总结利弗莫尔的精髓,就是一个字:等!

等待市场的信号,等待时机,等待盈利,坐得住才能赢钱。

利弗莫尔说:耐心、耐心、耐心,这是开启成功大门的钥匙,别匆忙行事。

这点其实没有什么好解释的,所有的研究都证明了这一点,不用多说,坐得住才能赚钱,前提是你遵循自己的交易规则。

总结:利弗莫尔的操作守则

如果对上面的交易原则进行总结,这十条基本上涵盖了利弗莫尔的思想。

1.买入领涨行业的领涨股,板块行为是确定时机的关键——股票运动时并不是单独行动。

2.创出历史新高的股票要在突破时购买。

3.不要买入重挫后的低价股,看着捡便宜其实没有上涨的潜力。

4.股价从来不会高得不能买,也不会低得不能卖。

5.·如果股票方向与你分析得相反,立即卖掉!这就是说你判断错了,立即止损。

6.·等待,要有耐心,让有利因素尽量多。耐心才能赚钱。

7.研究出现严重下挫的股票、重挫股的行为,这些股票是我们需要避开的。

8.·历史新高可能意味着股票需求已经冲破了总供应量,上涨受到强大的推力。很多人看到股票创了新高,反而立即卖掉,然后去找低价股,我们要避免这些行为。

9.板块行为是确定时机的关键——股票运动时并不是单独行动。

10.观察市场的带头股票,他们在牛市带动市场上行。如果这些股票疲软无法再创新高,这就是市场掉头的信号了。

说到底,利弗莫尔的交易法则就是两个字:耐心。

#利弗莫尔##巴菲特##欧奈尔#

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