汽车板块会有哪些机会？看懂行业规律

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好运由此开启

　　汽车板块是一个很有意思的板块，你如果总是按照常规思路博弈，人云亦云，大概率就是要失败的，甚至当你有这的思维模式时，就已经注定了失败。无论是传统能源车，还是新能源，这个行业都需要有深入的思考，找到一个不一样，却又合理的模式。

传统汽车品种走势的思考

　　国内的汽车行业经历了近20年高成长阶段的爆发期，在2017年汽车销量达到峰值2888万辆后，行业开始走下坡路，2017年至2020年上半年，汽车销量增长分别为3%、-2.8%、-8.2%及-16.8%。行业经历了四年的持续萎靡，销量似乎没有得到改善，尽管2020年下半年有明显复苏，但整体仍处于衰退周期。当然，局部还是有一些“异动”点，如我们看到2020年二季度是明显的复苏，一方面有国五标准去库存因素，另一方面还是源于补贴的优惠，这一点在国内非常明显。

　　我们看到限购放松，降价力度也大，燃油车销售量马上就反弹了，4月、5月及6月，汽车销量分别增长4.4%、14.5%及11.8%，为21个月来持续实现及维持了三个月的正增长。而新能源汽车因为补贴下滑，我们看到了，2018年的62.2%降至2019年的-4.3%，而2020年6月销量下滑33.1%，较5月下滑幅度加大了9.6个百分点。随后政策再度刺激，又激发了相关销售，因此，这个行业和政策关联度大。

　　国内汽车制造商已陆续公布了6月份及上半年的销量数据，从6月份数据看，大部分车企保持了5月份的强势，其中长安、长城和吉利汽车销量同比增长分别为38.1%、29.6%和25%，领跑行业。在其他车企中，东风-集团股份表现也不错，6月份销量增长10.16%，而上半年销量仅下滑7.2%，表现仅次于长安-汽车，要好于大部分同行。上半年，各大车企销量普遍下滑，仅有长安实现增长，为1.33%。所以，我们看到了这些逆势销售数据好的车企，形成了明显的反弹。当然，大涨过后，在2020年末也形成了获利的派发。传统车企的转型之路还是任重道远的，通过业绩因素进行的超跌反弹。

　　很明显，随着黄金发展周期之后，如今汽车板块，尤其是传统汽车都是下行的。比较典型的，如上汽-集团、广汽-集团等，明显地在2018年筑顶，持续下行，随后几年就是明显的箱体震荡走势，行业整体的走弱。因此，就必须有一些非常常规的模式，波段、妖股(五菱-汽车、一汽-夏利、八菱-科技等，有的已经被ST或卖壳)、动力电池(国轩-高科)等，还是值得思考的。

　　但这里面还有另外一个思路，那就是乘用车和重型汽车之间的差异。在新基建，工程因素下，我们能看到2018年来给大家挖掘过的中国-重汽为首重卡，以及三一-重工等机械行业，都是保持近几年较高的景气度。因此，这其实也说明了博弈汽车行业，并不能想当然，没有那种类似消费板块，简单的模式，更是需要更进一步的思考。

　　与传统汽车不同，新能源汽车是一种发展方向，但更多地来自于政策因素。如由于经营环境以及补贴退坡影响，特别是自2019年6月26日起，国家补贴标准降低约50%，地方补贴则直接退出，行业销量持续萎靡。为推广及促进新能源汽车消费，补贴政策政策温和退坡，且延长至2022年，多地也出台相应的刺激政策。所以，新能车在2020年下半年有了一波爆发。在《传统汽车与新能源汽车，大跌与暴涨一线间》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404575412809498666中也聊到了这个因素，政策对汽车行业发展的关键，这也意味着，很多股民对这个行业动态不了解，没有持续跟踪，博弈起来就会举步维艰。而从2016年开始，持续博弈新能车，积累了一些经验，与大家分享相关思路。

以上各行业涨价信息，仅供参考，只分析到行业，从行业到个股，个股到操作，还有很多功课研究要做。因此，并不构成投资建议，郑重提示：股市有风险，投资需谨慎。