中国股票交易：不就是一个低买高卖么？怎么就这么难
股市交易有人的觉得很难，但很多盈利的人却又说实际上，没有那么难，难与不难不过是你能不能用这个工具赚钱而已，任何道理都是这样的。
赚钱有很重要的一个因素就是知行合一的一致性，但大多数人是做不到的，好的盈利信号因为个人的恐惧而错失，不该开仓的信号却因为个人喜好胡乱开仓，这基本上是许多投资者都会犯的错误。
所以，在这个市场上，我们多数人并没有自己独立的思维。每时每刻，当你对信号做出抉择时，都包含了个人的情绪在内，这就是为什么有的人觉得简单，有的人觉得难，简单的是清晰的认识了事物的本质，难的是时刻受着人性的诱惑。
当你觉得交易难时，其实离成功只有三步
股票交易也不是说有多么难，复杂表象背后的真相有时候并没有你想象的那么难，其实在你以为股票投机交易有多难的时候，所有的股票交易者离成功往往只有三步：
第一步：构造你自己的交易系统；
第二步：不要恐惧系统之内的亏损；
第三步：不要奢望系统之外的盈利。
1、构造你自己的交易系统
我们经常把股票交易美化成科学和艺术的结合，其实说的露骨一点，所谓科学实际上也没有多深奥，无怪乎就是寻找一种大数定律
所谓艺术就是理性多一点还是随心所欲多一点，你能理性的用大数定律来做成功率就高一点，你靠随心所欲来做成功率就低一点，这就是股票市场上交易者的最主要区别。
一个“好'的意义上的股票交易系统不仅仅要符合大数定律，而且要有可执行性。
可是，事情往往是你越认为简单就越是做不好，有句话说是把简单的事情做到极致，这里有个前提是大量的重复，极致一定是意味着大量重复性的练习，这也就是为什么同样的技术工种，同样的技术工具，出自老师傅之手的东西跟学徒工之手的绝对不一样，只不过重复，尤其是近乎机械的重复是最难的，因为人性都向往新鲜刺激，抵触枯燥单调。
在任何行业里面，“随心所欲”都是一种消费行为，都要为你获得的快感支付成本，而你想要收获就必须规规矩矩上班，遵守行业和公司准则，这点对股票交易来说并没有什么不同，想要盈利就要遵守盈利的规则，不可能让你玩了刺激又赚了钱，即使有也是偶尔，基于此，如果你觉得交易是一件很刺激的事情，说明你还没有把交易当成一种投资行为，仍然像大部分交易者一样把交易市场当做花钱买刺激的消费场所。
交易技术是通用的，但是由交易技术构成的交易系统是每个交易者独有的，所以，构建一个交易系统的过程是一个让自已与市场达到共振的一个过程，市场会给你呈现一份口味各异的大餐，但是你要学会筛选自己想吃的和自己能吃的。
2、不要恐惧系统之内的亏损
即使是同样的亏损，在不同的交易者看来也是不同的，一方面是承受力的问题，另一方面是注意力的问题。
承受力其实是一种适应力，这种能力是能够锻炼出来的，比如，一个自行车骑的很好的人也不能马上驾驭摩托车，主要是对速度不适应；再比如，高速上开车你会越来越觉得120公里有点慢，这就是适应，对所有的事物大脑都有一个慢慢适应的过程，适应了就会默认这是正常的。
对亏损的恐惧只能通过亏损来解决，这听起来像是一场死局，但是连续可控的亏损确实能够提高股票交易者的亏损承受力，让大脑慢慢的认为某个亏损额度是正常的。
当然，在股票交易中止损和盈利是分不开的，坦白的说一个完全承受不了亏损的交易者是赚不了钱的，这也是属于风险收益比的概念，你既不能冒着亏一万的风险去赚一百，也不能指望只承担亏一百的风险来赚一万。
交易系统本身不是预测行情的神器，而仅仅是用来帮我们捕捉行情的工具，不管你接受还是不接受，它都是会出错的，所以，系统交易者也要处理好亏损的问题，不管你是设定比例止损，金额止损还是技术止损，都要以你能接受为依据，只有这样你才没那么容易惧怕亏损。
想吃一顿美味的大餐，总得花钱买菜买肉吧？这就是系统内的亏损。
3、不要奢望系统之外的盈利
交易者都喜欢暴利，但是我们所想的，所做的并不能保证得到暴利。
从股票行业本身运行的规则来看，股票市场并不存在经常性的暴利机会，大周期性的暴涨暴跌的确会给予股票交易者难得暴利的机会，但是市场在绝大部分时间内是处于均衡状态的，每个交易者必须接受和习惯面对震荡或者小趋势行情，在绝大部分的时间里你都是在不断的怀疑自己，在怀疑自己的交易系统中度过的。
收益多少的出发点应该是本金，而不是一厢情愿，你有一万本金，想要赚一万不容易，因为翻倍的交易系统不多；你有十万本金，想要赚一万那就容易很多了，因为百分之十的交易系统还是不难的，健康的盈利方式应该是基于交易系统基础之上的本金复利增长。
当你有了自己的交易系统之后最常规的做法是复盘，实际上这个行情回溯得到的结果就是你交易系统实际运行的过程中所能得到的最高，最理想的收益率，因为涉及实际进出场滑点的问题，实际上真是收益率是要比这个回溯要低的。
所以，当你的交易系统确定的时候，你的盈利也就确定了，不存在不回调的资金曲线，盈利的张力越大回调的幅度可能会越大。
你所能接受的就是接受这种反复的螺旋上升的过程。
股市有云：“顺势者昌，逆势者亡。”
我也常常说“趋势是不容易改变的，一旦改变，将不会再次改变。”
说的就是趋势的重要性，掌握趋势就能赚钱了吗？理论上来讲是这样的，无论你做长线也好，短线也罢，趋势是所有技术分析的基础。
今天我们就来细细说一下趋势。
深度解剖趋势交易
第一张图：趋势跟踪体系图
道：从市场、技术、人三个角度来理解整个交易。
术：由拐点->波段->趋势->仓位，最终整合到一张图，形成趋势跟踪的技术体系。
法：从怎样进场？何时操作？怎样操作？操作对象？四个方面制定了纪律，保证交易的执行。
器：由均线、ATR、MACD、BOLL等指标来辅助趋势跟踪的操作。
第二张图：交易流程图
有了成熟的趋势跟踪系统，我们就可以按照下面的流程来进行交易：
制定交易计划->等待拐点形成->执行交易计划->
整个流程也就三个步骤：订计划->等待->执行。
其中正如课前所分析的，每次订计划和执行的时间也就1分钟左右，所以交易的大部分时间就两个字：等待；所以交易者最重要的品质就是：耐心；所以交易是一件很轻松，但又很无聊的事.
上面说的趋势跟踪的三步走流程，可以画成一张图，就是趋势跟踪交易流程图。
一、何谓趋势线？
上市证券价格的变化是有一定趋势的，而趋势是有方向的，为了明确这种方向，就可以用直线将这种趋势表示出来，这样画成的线，我们称之为——趋势线。
1、上升趋势线
在股价上升的过程中，我们将两个低点连接，形成的直线是上升趋势线。
2、下降趋势线
股价下降过程中，将两个高点相连，形成的直线就是下降趋势线。
二、确认趋势线
1、上升趋势中，必须确认两个依次向上的低点；下降趋势中，必须确认两个依次下降的高点，才能确认趋势的存在。
2、画出直线后，应该得到第三点的验证，才能确认这条趋势线是有效的。趋势线被触及的次数越多，其有效性越强。
三、趋势线的作用
1、对价格今后的变动起约束作用，使股价总保持在这条趋势线的上方或下方，实际上就是起支撑或压力作用。
2、趋势线被突破后，说明股价下一步的走势要反转。
越重要，越有效的趋势线被突破，其转势的信号越强烈。被突破的趋势线原来所起的作用将转换，压力变支撑，支撑变压力。
四、通道线
通道线是基于趋势线的一种技术分析，在已经得到了趋势线之后，再画一条与之平行的线，就可以得到通道线。
两条平行线组成的通道，就构成了上升通道和下降通道。
通道线的作用和趋势线一样。
五、支撑线与压力线
1、当股价跌到某个价位附近时，会出现买方增加，卖方减少的情况，从而使股价停止下跌，甚至可能回升。在经过反复试探后，这个经常使股价回升的点位就是支撑线。
2、压力线与支撑线原理相同。
3、股价一旦突破支撑线，那么这个支撑将转变为压力线。同理，一个压力线被突破，这个压力线也会转变为支撑。
盘点一下技术中的支撑压力
1、形态支撑压力
阶段的高低点
形态的支撑与压力主要是从道氏理论与波浪理论中寻找波峰波谷的支撑压力区间，一般用于大级别，因此支撑压力也大多是用区间表示。所以形态的支撑与压力常常是最重要的，一旦突破常常代表的是趋势的确立与反转。
2、均线支撑压力。
均线的支撑压力
均线支撑压力均线代表的是平均成本，本质上就是一个移动的趋势线；使用起来非常方便，用均线看支撑压力是目前应用最多的方法。
在使用均线的支撑、压力时要注意均线的“角度”。均线“角度”越大，支撑或者压力就越大。这一点非常重要。
当均线走平，角度很小时均线的支撑、压力依然均在。但是是力度最小的时候，这时最容易发生变盘。
3、K线的上下沿、收盘价是支撑压力
K线大家一般看的都是“日K线”，所以日K线的上下沿、收盘价就是这一天中的最高价，最低价。从本质上看就是分时级别上的形态上的压力与支撑，只不过是级别小。
在日图上应用K线的观察支撑压力时最好看“长实体”的K线
1）长阳线的中心与长阳线的下端是重要的支撑，注意是实体的中心。
2）长阴线的中心与长阴线的上端是重要的压力，注意是实体的中心。
4、K线中的均价线是支撑压力
如果均线与K线的支撑压力与形态支撑压力相悖，应首先遵循形态的支撑压力其次是均线的支撑压力，在这是K线的支撑压力。
趋势反转的形态
一般有两种形态：“一蹶不振”和“物极必反”。
一、“一蹶不振”
1、形态特点
首先是高点无法创出新高，如图：
1）当12.1不创新高就有可能会跌破这条趋势线，这时应该小心。
2）当12.2跌破11.30号的低点这个“一蹶不振”就成立了。
2、均线与“一蹶不振”
同理用这个方法看其他的均线如MA10 、MA20。如果一条均线每次碰触就会创新高，当碰触不能创出新高时就要小心了。即使均线有速度也会跌破，趋势开始反转。
我们把一碰就会创新高的趋势线统一叫做“依托线”。趋势反转最重要就是找到这样一条“依托线”。
二、“物极必反”
1、形态特点
注意：红色的趋势线是从2016.9.27以来的趋势线，是一个大级别的趋势线；蓝色趋势线是指数开始加速后再2016.11.3开始的较小级别的趋势线。两种反转出现在一个图上并不矛盾。代表的级别不一样。
2、均线与“物极必反”
所以说：当股价在最高点直接跌破一个有速度的均线时，并跌破左方最后一个低点，这时不要紧张，会有一个反弹确认，如果不能站上均线且均线拐头反转则成立。
三、总结
两种趋势反转，反转时的均线特征，这是本节的重点，用这种方法可清楚地知道，趋势线是否有被突破的危险，哪些位置是止损的关键位置。
交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。
成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。
因为，无论你过去曾经，有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％，你就一无所有了。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。
每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。
在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题：假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。
逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。
学会让资金分批入场。一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。明显下跌趋势中，20－30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。
塑造你的思想环境
记住，最优秀的交易者用很多独特的方式思考。他们已经形成的思想结构可以让他们在交易时没有害怕，同时防止你变得轻率，因害怕而犯错。这种思想有很多特点，但最关键的是成功的交易者消除了害怕和轻率的影响。这两个基本的特点能帮助他们实现持续一致性的结果。
一旦你有了这样的思想，你在交易时也不会害怕。你不再因为找理由、下意识地扭曲信息、犹豫、行动过早或期望等恐惧而犯错。一旦恐惧消失了，再也没有理由犯错了，结果就是它们从你的交易中真正消失。
然而，消除恐惧只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。优秀的交易者已经明白用内部纪律或思想机械系统对付因一连串赢利引起的过度兴奋或过度自信等消极影响。对于交易者来说，如果你不知道如何监视和控制自己，赢利是超级危险的。
如果我们在一开始就知道持续一致性的交易者必须关注于形成交易者的思想，那么就容易知道为什么很多交易者失败了。他们不是学习如何像交易者一样思考，他们在想如何通过学习市场赚更多钱。很容易跌进这个陷阱。有一些心理因素让你很容易地相信你不了解市场导致你亏损，无法得到持续一致性的结果。
然而并非如此。你寻求的持续一致性在你的思想里，不是在市场里。是因为态度和信念错了，所以亏钱；当你感觉很好时，持续一致性变成了轻率，导致更多的亏损——不是因为技术或市场信息的问题。
交易既有趣又有困难的原因是你并不需要很多技术，你需要天才式的赢家态度。几次或更多的赚钱交易会让你感觉像交易者，这种感觉能维持赚钱的特征。这就是为什么新手要连续多次交易赚钱，市场中的优秀分析师希望连续多次交易赚钱。分析师有技术，但他们没有赢家的态度。他们操作时有恐惧。新手因为不害怕，所以体会了赢家的态度。但这不代表他有赢家的态度，这仅仅意味着他还没有体验让他害怕的任何痛苦。