高瓴减仓了...（发车）

最近又是一堆公司披露财报的日子~

先说宁德时代，上半年利润45亿，同比131%。

增长确实很吓人。

不过啊，按照全年100亿利润来算，对应1.2万市值，还是高达120倍的市盈率。

如果要消化到20倍估值，那么利润还需要涨5倍，任重而道远...

另外半年报显示，高瓴资本这次减仓了宁王1/4左右的仓位。

高瓴的强项，一个是价投做的很好

另一个就是消息面广，比如去年大跌前清仓教育股，堪称领导的朋友

因为机构也多以高瓴为参考，加之接下来又是中报披露期，新能源板块还是警惕点为好。

新能源的买点在哪里呢？

以宁德时代为风向标的话，之前也给大家算过：新能源狂欢…

我觉得宁大爷如果给面，回调个4成，或者估值降到60~70倍。

从性价比的角度上来说就可以考虑了~

别说不可能，很多核心资产高位都已腰斩，A股不缺机会，缺钱。。

………

另外一个消息，网传飞天茅台市场价下降了300左右。

这不前几天才办完座谈会，据说监管想在双节之前打压一下囤茅台的炒作资本。

不过一点消息就回调，本质上还是估值太高了，缺少韧性。

这波回调下来，茅台从高位也跌了40%，要不要抄底呢？

目前一线白酒估值已进入合理居中区间，茅台41倍，五粮液37倍，均对应15%左右的增速。

不过赔率不算特别高，有耐心的话还可以再等等，急的话可以分批买点。

再等一年消化估值，或者板块回调2成左右，基本就到了一个捡便宜的区间。

目前消费板块还是中证消费红利更稳一点。

……

废话就不多说，定投日，咱们发车~

相较上期1.1倍，这期咱们定投倍数下调到1.0倍。

三足鼎立近期已完成调仓，组合一键跟车码如下：

低估止盈发车，定投倍数1.0倍，买入3000元。

我丐继续加码定投，同时配一些优质的价值板块主动基。

买入恒生科技1200元；

买入英大睿盛450元；

买入中欧红利优享450元；

买入国投瑞银瑞利450元；

买入安信核心竞争力450元；