腾爸已疯，快点拦住他！

本文标题，不是耸人视听。

有来头！

昨天（２０２１年元月２０日）腾腾爸做了较大幅度的仓位调整。

共涉及三笔交易：

１、新中签的华骐环保上市，涨２４０%，卖出，单签盈利１.６万元——卖出后，所得款项全部买入中国平安，剩余银子买入平安银行；

２、９８元上方卖出美的集团４３%的持仓，得款以３０.６５元价格，全部买入万科Ａ——１股美的，换３股万科Ａ；

３、清空格力，得款全部买入万科Ａ——１股格力，换２股万科Ａ。

交易完成后，美的对总仓位占比，已经不足３%，万科Ａ对总仓位占比，上升到１５%+。

对于我来说，这已经是比较大幅度的调仓换股了。

熟悉我的朋友都知道这一点。

昨天在雪球《操作实录》上公布上述操作时，有网友调侃：腾爸已疯，快点拦住他。

这话让我忍不住粲然一笑。

心里顿生许多温暖。

是以故，今天的文章，取此评论作题。

逗自己一乐，权为纪念。

美的是我的心头好，当年股灾时买它，初始成本十七八块钱。

分了五六年红，现在以近百元的价格卖出，心里已经非常美了。

希望将来还有机会再把它接回来。

目前仓位的万科，主体部分还是去年瘟疫爆发、市场大跌中调仓换股买入的。

初始成本２５.８元，中间分了一次红。

今年元月４日开盘大跌之际，我又以２７.８元的价格第二次进行了增持。

今番再加仓，已经是第三次较大幅度地操作了。

目前万科约占腾爸总仓位１５%，未来若无大跌（２０%上下的幅度），不会轻易再加仓了。

这番操作的主要思考逻辑：

１、根据估值与成长相匹配的原则，我认为美的、格力相对高估，万科相对低估；

２、此番操作后，今年会得到更多现金分红。

我非常非常非常喜欢现金分红。

２０２１年，继续坚定看好低估值的大金融、基建地产板块，继续坚定地看好港股。

是以，重仓Ａ股中的金融+地产，以及港股中的腾讯与太平。

以上均为个人操作与思考。

不构成任何投资建议。

无脑喷与无脑跟者，请自觉远离。

全文完。

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作者简介：

我是腾腾爸，畅销书《投资大白话》与《生活中的投资学》作者。

擅长用最简单直白的语言，阐述最深刻复杂的道理。

擅长做市场判断、估值判断和企业分析。

擅长撒泼、打滚、灌水、吹牛、聊天——喜欢从生活中的平常小事中思考人生和投资中的大事。

并且喜欢用文字记录下自己的思考与操作，让时间和实践来检验自己的投资成色。