明天修复，关注这几个点！

理解市场，逻辑为主，
没有逻辑，都是骗炮！

天问 摩登兄弟刘宇宁 - 山河令 网剧音乐原声大碟

你的勤奋，都会被时光沉淀下来，等到时机成熟时，都会加倍地回报你。

大家晚上好，我是首板哥！

今天的市场又经历了一次反弹中的阵痛，指数冲击3500点回落，北向资金还在净流出，个股今天的搏杀也异常激烈，也许是“黑周四”的原因，也许是板块间轮动导致的情绪失控，但无论怎样，我们只能去理解市场，市场走成什么样，它就是什么样子！

而我们能做的，只有收盘后，静下来，好好地思考一下，是逻辑的问题，还是市场的问题。如果是逻辑出了问题，那我们自己就纠错；如果是市场的问题，那么明天就会有修复！无论问天、问地，我们只管自己努力，等到时机成熟，都会加倍地回报给我们！

关于逻辑问题，对于碳中和，无论从国家经济转型的需求上，还是“十四五”规划的政策制定上都扮演着重要的角色，并担当起中国与发达经济体交流与合作的桥梁，经济因素和Z治因素让“碳中和”站在了风口上，这也它能持续走强的逻辑。对于一个世界级的大题材，不会比原来的5G、疫情线、新能源汽车等题材差多少，反而会比它们更强！

关于市场问题，近期碳中和板块的走强，确实积累了一定的获利盘，那么在分支间进行调仓或是减仓，也是正常的。而且顺控发展的被关，监管的作用还是对一些活跃资金产生影响，昨天高潮今天就分化，导致了市场的混乱和无厘头。但盘后，大家冷静的想一想，既然逻辑没有问题，今天只是情绪的宣泄，那么明天必然会是修复！

这里明天需要关注几点：

1. 北向资金是否回流，或是净流出继续减弱；

2. 碳中和热点板块，高标的连板效应，比如：新天绿能、长源电力的继续晋级；

3. 今天下午尾盘被错杀的钢铁板块，是否出现反包，或是人气股连板；

4. 即使明天早盘继续出现恐慌，超短线资金入场抄底的态度表现。

机构财信证券分析，现在电力板块跑赢大盘，主要是因为碳交易刺激火电估值短期提升。今天中午我们分享的长源电力，正就是机构所分析的正宗标的。

长源电力，公司主营业务为电力、热力生产，所生产的电力全部输入湖北电网，热力主要供给当地企事业单位。截止2017年末，公司可控总装机容量为365.03万千瓦，其中火电359万千瓦，风电4.95万千瓦，生物质1.08万千瓦。而且湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业，公司持有其9.09%的股权。长源电力是央企改革背景，正如上文机构所分析，它就是在持有碳交易所股权的条件下，其火电，还有风电、生物质发电等新能源电力的直接受益者，其公司的估值将得到不断的提升，所以资金才会坚定的看好它！

消息面上，国家能源局局长与湖北省高层领导座谈，要共同推动湖北能源结构优化升级，相关也涉及湖北碳排放交易所要发挥的作用，这都是直接利好长源电力的。而且今天的龙虎榜上可以看出，市场上唯一一只净流入超过上亿的，就是长源电力，说明资金对它的重视程度，而且只有与大资金共舞，才有可能享受其带来的市场溢价。

从长源电力的走势上可以看出，第一波涨幅就较高，今天一字板开盘被砸，说明有获利资金出逃，但有格局、有逻辑的资金还是比较坚定，即使在尾盘炸板时还是顶住了回封，说明坚定性比较强，当然也是志存高远，所以明天情绪修复，资金回流，也会成为首选。二波的主升浪可期，明天可以重点关注它的晋级机会，可以考虑低吸或是确定的上板机会。

新天绿能，也是近几天反复分享的，它的主要逻辑不但是叠加了次新、电力，还有机构推荐的“绿氢”题材，同时也是叠加题材里的最小盘。这一波接替顺控发展的地位，成为资金打造情绪的一个标杆，相比15连板的高度，它后面的空间还很大。而且盘后还有关于财政部等部门的政策支持，将京沪粤冀豫等地纳入氢燃料电池汽车示范应用城市群，这直接利好新天绿能的氢能源，而且它今天的表现非常强势，也是人气十足，明天继续关注它的表现。

对于钢铁板块的逻辑昨天已经提示过，主要还是因为它是碳中和的重要分支，机构看好钢铁板块一季度业绩整体表现可能超预期。比如近期的鞍钢股份一季报业绩预增长3倍多，重庆钢铁刚刚公布一季报业绩预增长258倍，这些都说明了钢铁板块的业绩是超预期的，那就是最大的利好。

对于钢铁板块来说，在碳中和、碳达峰的倡导下，对整个行业是再次的重新评估，也给行业带来了新的生机。从逻辑上看，估值重估、盈利攀升，都是它可以表现的原因；而且今天市场的表现，尤其是尾盘的表现，可能是一种强势洗盘，那么在利好的刺激下，明天会有连板晋级和个股的反包表现。

凌钢股份，公司所属行业为钢铁行业,所从事的主要业务为冶金产品生产、经营、开发，黑色金属矿石开采、洗选及深加工。主要产品有热轧中宽带钢、螺纹钢、圆钢、线材、焊接钢管等。叠加振兴东北、铁矿石、国企改革等概念。

从凌钢股份的走势来看，今天的2连板比较坚决，而且也是低位、低价、低估值的个股，那么明天可以关注它的晋级机会。

还有今天中午文章《碳中和分支，这个板块走强！》给大家分享的西宁特钢、八一钢铁，还有太钢不锈，这几只标的，明天很有可能走反包形态，也可留意。还有业绩增长的，章源钨业盘中因稀土消息刺激，直接二连板，明天突破平台的连板机会，走势有点妖气，可以留意。

整体上，强调过多次，碳中和方向还将持续一段时间，里面的分支个股，龙头也会层出不穷，既然有溢价，就是我们看重的方向。分支的电力板块关注长源电力、新天绿能的晋级机会；钢铁板块关注凌钢股份的连板机会，还有西宁特钢、八一钢铁、太钢不锈等反包表现。

好了，今天就讲这些。市场变化太快，要想跟上脚步，就不能停止学习、逻辑思考。要想成功，不仅仅需要信心、勇气、耐力、聪明才智，更需要踏实肯干，将想法付诸实践。只有做过，才知道自己是否能够成功！大家一起共勉！

参考研报：

方正证券-“碳中和”维持赚钱效应，等待大盘筑底完成；

财信证券-电力板块跑赢大盘，碳交易刺激火电估值短期提升；

太平洋证券-制造业或长牛，钢价创13年新高，再Call钢铁股；

海通证券-产量压减似成定局，钢铁盈利继续攀升。