租赁公司盘点——河钢租赁

来源:零壹租赁智库

01|近况速递 新发行15.6亿资产支持票据

河钢租赁于8月1日在中国银行间市场上发行了2019年度第二期资产支持票据,发行规模为15.6亿元,包括优先级资产支持票据14.82亿元(占比95.00%),利率4.5%,以及次级资产支持票据0.78亿元(占比5.00%),均于2021年5月到期。

本期资产支持票据入池资产为5笔租赁合同,发行载体为建信信托,由中国银行担任主承销商,招商证券担任主承销商及簿记管理人。在有河钢集团作为信用增进机构、提供连带责任担保的情况下,中诚信国际给予优先级资产支持票据的信用评级为AAAsf。

本期信托计划入池资产全部为河钢租赁的正常类融资租赁资产,加权平均收益率为5.84%,加权剩余期限为1.99年。在集中度方面,入池资产全部来自于河北省,主要涉及钢铁及相关行业,前四名承租人未偿租金本金余额占资产池未偿本金余额的97.44%。

加上规模为12.92亿元的2019年度第一期ABN,河钢租赁在公开市场上融资总额为28.52亿元,加权平均利率为4.63%,加权剩余期限1.8年。

02|公司简介 

河钢融资租赁有限公司(下称“河钢租赁”)是河钢集团在金融板块布局的其中一环,于2016年2月4日经商务部批准注册成立。

截至2019年3月末,河钢租赁注册资本为15亿元,由河钢集团持股70%,河钢国际控股持股30%。

河钢集团实际持有河钢租赁100%股权。河钢租赁的实际控制人为河北省国资委。

03|业务情况 :主要服务集团内部企业 

河钢租赁的主营业务以售后回租为主,服务对象以河钢集团内部企业为主,钢铁行业占比较大。

截至2019年3月末,河钢租赁与河钢集团下属唐钢、邯钢、承钢等18家子公司签订了售后租回租赁合同,资金投放额总计144.92亿元。

图:2019年3月末租赁资产余额行业分布情况

来源:零壹租赁智库。

从行业为分布看,河钢租赁的资产分布于钢铁冶炼和矿山采选两个板块。截至2019年3月末,河钢租赁的钢铁冶炼租赁合同53笔,资产余额为142.62亿元,占总租赁资产余额的97.39%。

04|财务情况

1)资产及负债情况:不良率为0%

截至2019年3月末,河钢租赁的总资产178.26亿元,较2018年末增长2.78%;总负债158.93亿元,较2018年末增长3.04%;资产负债率为89.16%。

资产方面,河钢租赁的资产主要为非流动资产。2016年-2018年年末,河钢租赁总资产分别为147.56亿元,149.30亿元和173.44亿元;非流动资产占比分别为98.21%、97.07%和85.89%。非流动资产主要由长期应收款组成,其中债务人为融资租赁业务承租人。

负债方面,2016年-2018年年末,河钢租赁的总负债分别为131.10亿元、131.08亿元和154.23亿元;资产负债率分别为88.84%、87.79%和88.93%。

其中,占大部分的是2016年末河钢集团为河钢租赁提供的130亿贷款,利率为3.7%,期限5年,从第二年开始贷款利率将逐年上浮一个百分点。

2018年末,河钢租赁负债总额较2017年末增加23.16亿元,增长17.67%,主要是因为融资业务规模扩大、与河钢集团往来款增加造成其他应付款和长期借款上升。

图:河钢租赁资产及负债情况

来源:零壹租赁智库。

截至2019年3月末,河钢租赁无不良租赁资产,无坏账准备,不良租赁资产率为0.00%。

2)盈利情况

图:河钢租赁营利情况

来源:零壹租赁智库。

2016年-2019年3月,河钢租赁分别实现营业收入4.95亿元、7.43亿元、7.56亿元和1.90亿元;净利润分别为14637.08万元、17592.78万元、9793.36万元、1292.93万;资产回报率分别为0.99%、1.18%、0.56%和0.07%(未年化);净资产回报率分别为8.89%、9.65%、5.10%和0.67%(未年化)。

2016年-2019年3月,河钢租赁营业收入逐步提升,但营业利润和净利润自2018年以来较2017年有所下降,原因为河钢集团提供的130亿元借款约定的利率为每年提升一个百分点,导致河钢租赁营业成本较往年大幅提升,因此净利润有所下降。

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The end.
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未完待续

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