想你了，我也想你

前几天收到一位朋友的留言说：想你了。我也非常想念大家，只是最近工作确实太忙经常出差。

在上一篇文章中我曾经讲解过上证50沪深300和创业板50的关系，一个月过去了，很多人所期待的风格切换，弱势股补涨依然没有出现，反而强者愈发吸金。

最近我也是有一些个人的感想，今天在这里与大家做一个简单的交流：

     首先要搞清楚一件非常重要的事，在你接触到海量信息后，最终的落脚点都是结合自己的真实情况做出你所认为最有利于自己的决策，比如说房子，从现阶段国家政策以及经济转型的角度来看，未来5-10年股票要比房产更有投资价值，但你不能说大家都应该去炒股票不买房子了，有的人要结婚、给小孩买学区、父母养老，或者自己本身就是比较保守不想承担波动的，对这类人来说房子相较股票当然是更适合自己的选择。股票也一样，不是说非要买白酒锂电光伏，除了茅台宁德隆基没有好股票了，关键是你能不能找到能赚钱适合你的股票。因此所谓的合理仓位，买入标的也都是千人千面，每个人的认知都有其局限性，最后还是要看在消化掉海量信息后自己的认知和市场是否能匹配。

    几年前，A股所有上市公司的主营业务我基本都能背出来，甚至一些知名公司的K线图都能画出来，现在很难做到，除了网上天天热议的类似医美东鹏饮料这种热门行业公司以外，对其他新股的了解甚少，前两天看到有家公司叫“可靠股份”，才知道人家是做卫生用品的。我吸收新鲜事物的速度算是比较慢的，像化妆品医美潮流玩具之类的不敢兴趣也不是太懂，长处在于总结能力较强而且看重市场的反馈不认死理不是一根筋。现在股票越来越多，我觉得与其天天研究那些新鲜玩意，不如把一些知名公司搞清楚就可以了，也就是经常说的“把握住简单机会”，再不济等以后上市公司家数过万，不再看具体股票，做做大级别的宏观择时买买宽基指数也不错。现在所有人都很清楚医药锂电光伏是好赛道，但最近才去参与这些板块并不是特别容易，一是之前涨了很多容易产生畏高心理稍有大幅波动很容易卖在低点买在高点，二是热门行业内部开始分化，底部的时候你选十个股最后涨得不错的会有八九个，现在选十个能有超额收益的最多两三个。

     很多投资者存在“线性外推”这样一个明显的认知误区，认为过去好的东西未来一定好，过去差的未来依然差，忽视了时代和市场一直处于不断的变化当中，这点我相信今年看到像机场海螺三一顺丰美的，甚至茅台和主流赛道相比都差的远之后，会有一定比例的投资者明白：哦，原来赛道是会变的，处在风口上的公司会一直涨到按照未来5-10年的长远预期对应的市值，不处在风口上的企业不跌就烧高香了。正因为市场发生了这样的变化，所以要改变不好的交易习惯：下跌就补仓，越跌越补，补到严重套牢动弹不得，最后来一句：机构都是脑残，这么好的股票一直卖。机构固然有其判断错误争抢排名的原因，但最终承担的还是你自己。市场并不是完全有效的，因为市场的参与主体是人，人类的操作往往会因为周围环境、消息以及自身情绪的波动而产生变化。

    虽然市场有时会犯错，会放大短期的利空，也有知名基金经理认为投资者应该主动挑战市场，但对抗市场所面临的风险和煎熬大多数人往往难以承受，何况有时跌得跌得投资逻辑就发生了根本性的变化，例如游戏机场快递地产等行业。这也是为什么建议“只看新高，不看新低，聚焦主流”，宏观不变，市场风格就难以改变，别总想着上证50跌多了就去买，实际上上证50的估值分位数是最高的，很多大V连基本的概念都搞不清楚每天瞎普及。

    当白酒永远的神变成新能源永远的神，当张坤变成菜坤，当长期持有优质赛道变成死拿不动不知变通，哪有什么长相厮守共克时艰，一切都是人性。