为什么期货要重仓操作？

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二、重仓操作的意义

期货行情总是不断地波动，或涨、或跌、或平移，而涨跌都会积累一定的幅度。事实上完全水平移动的行情是少而又少的。在脱离盘整之后，特别是出现大幅度的单边行情时，重仓出击具有非常的意义，会使你在短期内获得厚利。

重仓出击是一种重要的交易战术，大凡有作为的炒家，无一不是在重仓搏击中赢得自己的生存空间。凶狠如大鳄的国际金融炒家索罗斯，也是在几次重仓出击之后建立其世界级金融炒家地位的。

如1992年的狙击英镑，以10亿美元抵押贷款200亿美元放空英镑，使他净赚20亿美金；1994年的墨西哥金融风暴，又使他赚得盘满钵流；1997年打压泰铢，导致亚洲金融危机，他又大发其财。

正是因为这几次雷霆万钧的狙击战，使他打出了一个属于自己的金融帝国。商战中的重拳也如军事上的决战一样，可以奠定自己的战略地位。没有重仓搏杀，就没有令人惊羡业绩。

如果你总是用少量的资金去交易，比如1/10，那么，即使你可以获得10倍于交易保证金的盈利，你也只有使总资金翻倍的可能性。

但是，要出现一个可以使入市资金翻十倍的行情，那只能是千年等一回。虽然有人作数学上的论证，每次入市资金为25％时，可以使得一定量资金的交易寿命最长，但这并非盈利的最理想状态，不是盈利的最大值。

况且期货交易中的资金也是随着交易的盈亏而变动的，彼时的25％到此时已变成35％或15％。可见，这仅可以当作理想状态的数学模型来讨论，而不可以在实际过程中照搬。

投资期货绝不是仅仅为了延长交易资金的寿命，而是为了在最短的时间之内取得最大的风险利润。

可见，如果进场的资金太少，那就是对机会的浪费。若长期这样操作，就难于脱颖而出。用90％的保证金持仓和用10％的保证金持仓相比，前者一次所赚利润是后者的9倍，当然，这有一个假设的前提，那就是必须判断准确。

通常而言，交易盈亏的概率只有50％。事实上，从实证统计学的角度来看，重仓交易的成功概率要比轻仓交易成功概率要高，是不应该简单地看成50％的正确概率的。

这是因为：

第一，你在下重仓之前，必须收集到多方的信息，并对行情作过认真细致的研判，深思熟虑的决定减少了交易的盲目性。第二，重仓使你对止损不敢掉以轻心。

常常是没有下单之前，就想好了止损的价位，即使是下单错误，也会因止损及时而避免大的损失，利于挽救错单。

第三，下重仓常常是信心充足、心情良好的时候，反应灵敏，不会犹豫不决。第四，重仓一旦正确很快就会获得一个较大的绝对利润，有利于建立起交易信心和奠定物质基础，使你有足够的资本去等待下一个机会的到来，而不至于长期处于一种碌碌无为的消耗状态

与此相反，轻仓交易往往“试”的成分较大，交易的随意性就随之出现；而且一旦被套，也不会立即止损，以至于小单量拖出个大窟窿。其次，“试”的心理一旦成为定式，就不利于形成战必赢、攻必取的交易作风。其三，有一个头寸在手，不管其大小，都难于分心去关注别的行情 ，以至于与其他机会失之交臂。

其四，就是资金的效率问题，如果你投入的资金长期不能盈利，或者盈利很少不能维持你的职业操盘的必须费用，那么，你的这项工作迟早会要终止。与其在这样的高风险市场上耗费你的金钱和时间，还不如早早收手，去干点别的稳定的买卖。

期货交易最后赢利与否，除了与盈利的概率有关之外，还有一个重要的因素，那就是盈利的额度。如果说每次交易都盈利，概率高达100％，但每次盈利的额度仅等于交易手续费，那么，你的资金还是不会增值；

相反，一次盈利达到本金的70％－80％或更多，那么，你是可以抵挡若干次小额止损的

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