FI-SD集成配置1

FI-SD集成配置先决条件

进行此配置的前提条件如下：

  • 物料主数据

  • 客户主数据

  • 定价程序

  • 条件记录

  • 总账科目

物料主数据

可以使用事务代码MM03显示物料主数据。MM03的菜单路径  SAP轻松访问菜单->物流->物料管理->物料主数据->物料->显示（SAP Easy Access Menu -> Logistics -> Materials Management -> Material Master -> Material -> Display）。在物料主数据中，相关视图为 销售：销售组织 数据2 （Sales Org. Data 2）如下图所示：

在视图中，相关字段是Acct分配组。这是确定总账科目的标准之一。具有相同科目分配组的物料被分组在一起以过帐到相同的总帐科目。

客户主数据

可以使用事务代码FD03显示客户主数据。FD03的菜单路径是SAP轻松访问菜单->财务会计->应收帐款->主记录->显示(SAP Easy Access Menu -> Financial Accounting ->  Accounts Receivable -> Master Records -> Display)。在客户主数据中，相关数据位于客户主数据的“销售范围数据”(Sales area data)部分下。选择“开票凭证”(Billing Documents tab)标签。

相关字段是Acct分配组(Acct assignment group)。这也是确定总帐科目的标准之一。具有相同帐户分配组的客户被分组在一起以过帐到相同的G \ L帐户。

定价程序 

定价程序用于定义有效的条件类型以进行定价计算以及处理这些条件的顺序。还可以为每种条件类型指定其他处理数据，例如，如果条件类型是统计的，则指定与条件类型配置中提到的计算类型不同的计算类型。

定价程序可见于事务代码V/08。V/08的菜单路径为SPRO-> IMG->销售和分销->基本功能->定价->定价控制->定义和分配定价过程->维护定价过程（SPRO -> IMG -> Sales and Distribution -> Basic Functions -> Pricing -> Pricing Control -> Define and Assign Pricing Procedures -> Maintain Pricing Procedures）

此处的相关字段是Account Key。这也是确定总账科目的标准之一。根据Account Key，选择要过帐的所需总账科目。

Account Key旁边的列是accrual key。如果在定价过程中使用了应计条件类型（例如回扣条件类型），则使用应计帐户。回扣（Rebate）是制造商提供给客户的折扣，例如，根据已售出的单位数在年底向经销商提供的折扣。折扣不是按发票支付的。它在期间内累计，并在期末支付。

Account Key用于确定回扣折扣帐户，它是损益帐户。Accrual key链接到2个总账科目，一个损益科目和一个B/S科目（供应科目）。

过帐开票凭证时，将链接到accrual key的损益科目借方，并且将回扣金额记入预提科目贷方。达成回扣协议后，将从与account key关联的帐户中扣除借方费用，并向客户记入回扣折扣金额。同时，对与accrual key关联的帐户执行反向过帐。

条件记录

对于定价过程中的每种条件类型，条件记录用于指定可能发生变化的因素（例如客户，物料等），然后存储这些因素的各种组合的价格。

可以在事务代码VK13中看到它们。VK13的菜单路径为SAP轻松访问菜单->物流->销售和分销->主数据->条件->选择使用条件类型->显示（SAP Easy Access Menu ->Logistics -> Sales and Distribution -> Master Data -> Conditions -> Select Using Condition Type ->Display）

上面的屏幕中显示了条件类型PR00的条件记录。屏幕上显示的“销售组织和分销渠道”构成了存储条件记录的组织级别。条件记录不会直接影响帐户确定。如果对于条件类型不维护条件记录，则条件类型将没有值，因此不需要确定科目。

总账科目 

要完成科目确定的配置，总帐科目应已存在于系统中。

可以在事务代码FS00中看到它们。FS00的菜单路径是SAP轻松访问菜单->会计->财务会计->总分类帐->物料记录->总帐科目->个人处理->集中（SAP Easy Access Menu -> Accounting -> Financial Accounting -> General Ledger -> Mater Records -> G/L Accounts ->Individual Processing -> Centrally）

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