私享内训营：机构仓位实战解析（下）
私享内训营：机构仓位实战解析（下）
栏目：股民日记 时间：2021-06-02 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：8025 次
风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！
近期市场强势震荡，场内个股再次分化。手中个股如何操作，当下机会又该如何把握？今日课堂为您带来机构仓位实战技巧。
上节课要点总结：上节课给大家分析了机构仓位几种比较常用的方法，简单回顾一下。
1、什么是机构仓位：
机构仓位（活筹）是季度数据，看的是机构仓位增加的方向和连续性；D机构仓位（活筹三维）是每日数据，看的是的短期行为。
2、高位预警：
当股价拉起时，D机构仓位（活筹三维）随着股价的上涨而上涨，或是横盘，我们可以参考筹码的转移，以及成本分析来抓机会，反之也可高位预警，让我们做好准备提前套现离场。
3、低位布局：
D机构仓位（活筹三维）随着股价的下跌而上涨，说明下跌区间筹码逐步被少数人收集，当达到一定数值则考虑低吸机会。
4、小技巧：
若股价上涨且经过一次筹码转移后，控盘度未下降，此时利用成本分析找出少数人持仓成本位，对后期分析支撑起到较大作用，因为股价跌破散户的成本，难以形成集体补仓或自救，但是股价跌破大户或者机构成本，补仓或自救概率较大
今天我们继续，来讲几种机构仓位的实战升级用法。
一、快速抢筹：
1、同样的阴线，不同的位置不同的换手率，说明什么？
如上图所示，绿康生化股价经过一波暴跌后，股价开始横盘，从K线下方换手率指标来看，在横盘期间换手率一直是持续降低，而且波动幅度不大，比较平稳。6月14日（上图最后K线）一个中阴线打下来，给人感觉是空头很凶猛很吓人，让人感到恐慌，股民往往会认为股价要开始大跌了，会割肉交出筹码。
这时，如果你真的这么做了，就后悔吧。为什么这么讲呢？我们来看，如果我们把它与5月14日的K线相比，感觉上两颗阴线差不多大小，但实际上5月14日的换手率是19.94%，6月14日的换手率是2.82%。前者位置相对较高，后者是一波下跌后位置相对较低，阴线实体看似差不多，而换手率却前者是后者的6倍。这么大的差距，是什么意思？说明了什么？5月14日的阴线高换手是主力派发筹码阶段，而下跌后6月14日是正常的换手，假设是主力出货的话这个级别的换手肯定出不去，即使是主力打压多方可见也没多大的力度。
2、换手率突然暴增，说明什么？
如上图所示，6月17日单日换手率为12.51%，与前期平均相比非常明显的放大4倍。这是什么意思？换手突然暴增说明什么呢？我们说股票的换手率越高，意味着该只股票的交投越活跃，一般意味着股票流通性好，进出市场比较容易，不会出现想买买不到、想卖卖不出的现象，具有较强的变现能力，人们购买该只股票的意愿越高，属于热门股。在下跌横盘后换手暴增，通常情况下是主力抢筹的行为。在市场中往往是突发的题材热门，由于是突发，主力也事先没有准备，没有建仓，当题材出来后开始抢筹。是不是真的抢筹，我们用资金数据来验证一下，如下图：
如上图所示，该股6月17日大阳线时，同时右侧筹码，低位密集。
在换手率暴增的同时，下方多空资金显示当日买进的幅度是前期十几个交易日的5、6倍，资金也是大幅的买进。
如上图所示，D机构仓位（活筹三维）的维度来看，6月17日机构仓位是快速向上的，而且力度较大。因此，从筹码低位密集、主力资金突然爆发、D机构仓位快速增仓的维度来看，印证了我们上面我们对这个高换手判断是主力抢筹的分析。对于股价在相对低位、出现高换手、主力资金大幅买进、D机构仓位快速增仓的这种行为反应，我们说这往往是主力抢筹的行为。那么对于这种现象，后期一定要提高警惕。如果股价拉高后在高位换手率过高，出现主力资金大幅卖出，的迹象，往往说明主力开始派发筹码。
3、特点：
1一般集中度不高，多为黄色发散状态，若是集中状态，后期容易引起场内主力的抛盘。
2一般在筹码密集峰的地方发生，因为可以解放大量套牢盘，从而引起散户抛售，借机抢筹。
3换手要大，若当天解放较多套牢盘却少有人卖出，说明筹码本就是主力的。
4抢筹多因短期题材所致，故把操作周期放短，不要死抱。
二、山头山谷看主力：
比如上图股票，在高点的时候，机构仓位高控盘，随后，股价出现了连续调整，它的跌幅达到25%，是同期大盘的5倍。机构高控盘为什么股价还跌这么多呢？如果你有这只股票跑不跑？主力出货了没有？该怎么办？
我们再来看，它从高点跌了25%以后，机构仓位从68涨到到73，还涨了5个点，主力跑没跑？没跑，依然还是高控盘。这种大幅度震荡，主力根本没有走的意思，说明什么？是不是说明主力对这只股票非常有信心？这只股票后面我们看到又是一波拉升。
那么，是不是机构高控盘的股票我们就要关注么？我们要多看看，看看山头机构的表现，再看看山谷里机构什么表现，机构是跑了，还是在洗盘。如果山头主力没跑，山谷也没跑，甚至还在加仓，这就是你要关注的股票。
小结：一直股票到底应该怎么看？
看机构仓位是高控盘还是低控盘；要找高控盘的股票。
看山头、山谷机构仓位的表现，主力是跑了还是洗盘或者吸筹。
特点：
1一般在高控盘的股票上较为适用。
2高控盘的股票多为均线发散状态。
3成本分析可以判断其支撑所在。