A股明年投资逻辑彻底变了!在死盯白酒、新...
A股明年投资逻辑彻底变了!在死盯白酒、新能源汽车、医美板块将错过下一个吃大肉的机会!外资持续重仓买入,主力秘密潜伏,高端制造+人工智能,明年A股投资最佳选择,说几点建议:
1.北向资金一直很努力地买买买,一出手就是50亿元以上,机构资金每年12月会走结账行情!节前会有一波被动赎回,现在内资在卖,北向资金却逆市大举在买,如此反常,后续A股必有反转!
2. 春季行情驱动力关键是流动性宽裕,当下央行也加大放水力度,经济强势复苏,最重要的是每年一季度,主力资金都会持续流入A股,当下紧跟外资持续加仓的方向,把握明年市场主线,机会难得!
3. 145规划明确提到刺激内需,消费慢牛趋势人人都明白,支撑消费繁荣的就是制造业,当前外资持续净流入最多的就是制造业!外资每次大手笔持续买入,都是后市行情的起爆点!
近几年制造业部分龙头开始被主力挖掘:
①制造业重工板块龙头三一重x,2年不到一年涨了450%!
②工程机械龙头浙江鼎x,3年不到涨了600%!
③石头科x高端制造龙头,上市不到1年涨幅350%!
制造业里面细分领域很多,重工和工程机械领域最近几年处于行业景气周期上,消费升级、控制房价、扩大内需,未来消费繁荣,产业升级的背后制造业尤其是其中的高端制造业一定会有大潜力!
4. 目前外资持有A股市值21719亿,其中真外资大概16620亿!交易型外资持有3961亿,这部分是重要驱动型力量!外资主动下跌配置股票的大多属于基本面非常优秀的个股!凡是下跌时候买入的外资大概率是配置型主导资金,为后市做埋伏的!
从制造业细分领域看近期外资流入非常明显细分领域,主要有机械制造、精密仪器、光学光电子领域!高端制造业细分领域有智能家电、高端精密仪器!
5.两年大牛市,导致消费股基本上没有便宜货!而高端制造相对估值低,位置低,性价比奇高!高端制造里的一些细分赛道,高增速低估值,明年必将成为牛市主角!
6.刘哥告诉大家,军工当下将是十年内最佳的买入机会!十四五订单一次性签订马上落地,史无前例!军工股基本面突变就在明年一季度!重点留意国产大飞机项目产业链,优质赛道包括国产航空发动机、军工高端复合材料以及发动机叶片!未来增长率都在30%以上的稀缺赛道,十年一遇,机会就在当下!
本内容由刘家俊(执业编号:A0600617110001)编辑整理,内容仅代表个人观点,不构成投资意见!股市有风险,入市需谨慎!@A股刘家军