4大方法5大原则!一文讲透仓位管理!一、...

4大方法5大原则!一文讲透仓位管理!
一、仓位管理的重要性
眼看高楼起,眼看楼塌了。新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆。成为真正的高手,资金仓位管理不可少!股市第一课,不是技术,不是心态,而是对资金的审慎管理!所有的高手,笑到最后,仓位管理不可少!多少成功者,多少高手,多少普通股民深陷套牢,没有笑到最后,最大症结在于资金管理和仓控失当!
我们手中的资金就是我们的兵,我们自己就是掌握千军万马的将军甚至统帅。运筹帷幄,决胜千里。如何用兵,如何管理好仓位,比单个的战法、单兵作战要更具有战略意义!个股定输赢,仓控定成败,风控定生死!这是我的名言!仓位管理的核心是什么?就是进可攻,退可守!深刻理解攻守、太极之道,深刻理解仓位管理,投资方能立于不败之地!
资金和仓控失当的三大典型案例有
1、曾经赚过、笑过,最终套牢,一套很多年,一套好多股,不看不闻不割肉,从小亏到大亏,有少数成为抱得长春高新的故事,不看账户,翻了500倍!当然,还有不少,是再打开账户,还是那么绿!从套牢再看加减仓,出现错误是加仓还是减仓?止盈让我们收获!止损让我们轻松!
2、长线和短线都有成功的例子,短线快如风,打板都是板,长线选好股,一年很简单。但是反面是短线割肉如麻,失血过多,长线选股错误,要么价值投资位置不当要么股票一般甚至还踩雷了。常年满仓,无论短线还是长线,一条直线。人都要睡觉呢,何况资金呢。股市有周期,资金理论上也应有周期。
3、高手死于杠杆。每一轮牛市,盛宴结束的时候,都会出现因为杠杆使用不当而造成满盘皆输的情况。
二、仓位管理的四大方法
1、预期成功率决定仓位
这个方法来说,成功率的判别可以结合自己的炒股经验历史、当期市场赚钱效应、个股所在板块赚钱效应来判断基础的成功率,再结合个股的趋势形态、所在板块、股性和位置来判断成功率。当然成功率和仓位不是绝对的量化。而是预期成功率越高,仓位越大。预期成功率越小,仓位越小。大机会大做,小机会小做,看不懂不做!
2、金字塔型仓位管理
投资如作战一样,需要有先头部队!主力部队!预备队!股市仓位管理也需要有底仓、主力仓和现金仓!金字塔加仓法是初始进场资金量适中,如果行情方向与预判一致,继续加仓但比例逐渐减小,如果预判与行情相反,则仓位反而要降下来,很可能还要止损出局。
3、矩形仓位管理
事先把准备入场的资金量进行等分,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。对于多数资金来说,持仓2到3只即可,一只半仓或1/3合适。本质是单股,单次占资金仓位合适比例,而非满仓或太小。
4、漏斗仓位管理
这就是传说中的补仓仓位管理了。股价下跌背景下,刚开始投入小,后来投入大。这种方法看上去保守,实际上激进。博弈的是个股由跌转涨,资金能承受不踩雷,不爆仓!一般这种方法少用,除非笃定熊转牛,个股业绩优秀,趋势由空转到多大翻转。
5、仓位管理方法比较
第一、金字塔仓位管理法结合成功率仓位管理法最佳
第二、漏斗型仓位管理法是在确定股票优质的前提下,但是买点不是很精准的时候审慎使用的,但绝不是散户手中的被动补仓的方法
第三、矩形管理仓位方法适合于个股分布,单股不满仓,1/3左右或半仓做1只股
三、仓位管理五大原则
1、慎用杠杆、永不借钱投资
杠杆能够让财富快速增长,也能让财富灰飞烟灭。2015年牛市出现,因为很多人用杠杆,爆仓!地产某公司走到今天这种结果,也是大肆扩张造成的。有些散户借钱、贷款炒股,容易造成操作扭曲!
2、不需要天天时时刻刻满仓
很多散户一天不交易、一天不满仓都不舒服!试问,我们每天都是顺境吗?股票行情是直线平行行情吗?当然不是的。在手气不顺、行情不佳时慎用满仓
3、合理集中或分散仓位
本质就是我们要适当集中或分散仓位,而不是超过20只,过于分散。总是满仓,过于集中。多数投资者而言,2、3只持仓都是比较合理的!1000万以上资金,2到5只也是合理的。真正上亿的资金,也不是全部分散,也要适当集中!
4、适时止损
错了不可怕,可怕的是错了不认错。我也会错,错了坦坦荡荡!错了止损,保护本金!永远没有套牢!一般不要补仓!
5、合理使用加仓和减仓
很多人谈起仓位管理,就想着要控制仓位,这是片面的。盈利、上涨反而要持仓,甚至要加仓。亏损、下跌反而要卖出,减仓。不少人的做法是越跌越买,越亏越补,套牢还是比较被动的。
赚多少钱是市场决定的,亏多少钱是我们自己决定的。合理的仓位配置,不能保证让我们赚得更多,但一定可以让我们亏得更少,心态更加平和,最后实现长期稳定复利的效果。仓位管理的每个方法都有利弊,但是教会我们合理应用资金和仓位的思想是永恒的!保障资本,让我们在股市长存!稳定盈利!

(0)

相关推荐

  • 个股买卖实战技巧

    栏目:这几个错你别犯 时间:2021-07-26 作者:许兴丽(资格证书号:A0170615080002)  风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负.股市有风险,投资需谨慎! ...

  • 一文讲透:口号文案的5大误区、3个标准、7条创作方法

    这是周恩勇丨第12篇文章 爱学习.爱思考,持续原创 改!改!改!再多写几条,我们对比下.还差点感觉,要那种高大上.有购买冲动的文案,你懂我意思吧!   领导经常这样告诉你,你心中飘过一千只草泥马,但最 ...

  • 犹太人做生意有多厉害?6大赚钱思维、30条生意经!一文讲透

    关于犹太人,有这样的段子:犹太人中的金融巨头们在家打个喷嚏,世界上所有的银行都会感冒:五个犹太财团坐在一起,就能控制整个人类的黄金市场:世界的财富在美国人手中,美国人的钱在犹太人手中--既然是段子,肯 ...

  • 它是唯一明确病因,且能早期预防的“恶性肿瘤”,两大措施有效防范,一文讲清!

    近年来,中年女性生殖系统疾病一直呈大规模上升趋势.尤其是宫颈癌,作为女性恶性肿瘤中的一种,已经对广大女性造成了健康威胁. 不过幸运的是宫颈癌是第一个明确找到病因并且能够早期预防的恶性实体肿瘤.2018 ...

  • 中医无毒大剂量抗癌法,这本书讲透了

    今日向大家推荐一本关于中医抗癌的新书--<中医抗癌新思维三十二讲>. 这本书的内容最初是以音频模式,通过互联网传播中医抗癌的独特治疗思想,后整理成文字成书.本书作者由浅入深地从对癌症粗浅的 ...

  • 干货!一文讲透数据分析经典方法:5W2H分析法

    在实际的数据分析场景中,最困难的事情并不是如何分析问题,而是如何提出一个好问题.我们数据分析师经常说,能提出一个好问题,比解决十个简单问题要有用的多 而很多人在做数据分析的时候,往往只是接受业务方或者 ...

  • 函数公式的7大潜规则,这次给你讲透了

    大家好像对 Excel 函数的学习热情都比较高. 我想了一下原因,大概是因为一提到学 Excel,大家都默认需要学函数公式吧. 毕竟,很多事情,会一个公式,就能立马搞定. 新手在学习函数公式的时候,经 ...

  • 一文讲透华为战略规划

    版权声明 来源:华夏基石e洞察(ID:chnstonewx) ,书享界(readsharecn) 作者:宋军,华为管理培训部特聘教授.资深顾问.原华为产品线开发部部长和人力资源部部长: 点评:郭海,中 ...

  • 一文讲透(五泻心汤)-中焦脾胃病常用方

    泻心汤来源于伤寒论,是治疗脾胃,胃肠疾病常用方,如辩证准确,效如桴鼓. 1.半夏泻心汤 组方:半夏.黄芩.黄连.干姜.党参.炙甘草.大枣. 2.生姜泻心汤 组方:生姜.半夏.黄芩.黄连.干姜.党参.炙 ...

  • 专题丨自然地理答题模板,一文讲透

    启迪慧想 地承千古人文,理蕴万事精神.启迪慧想:专注高中地理教学,精品一轮.二轮课件,精选专题习题,助你的教学和学习一臂之力!164篇原创内容公众号 湘说地理 新课标,新理念,新高考,新课堂311篇原 ...