大道至简（即将爆发的主线）

核心资产抱团瓦解后，情绪周期到来，每天涨停的股票里，全是情绪类标的，以前的我或许会动摇，超短你很熟悉，要不再去玩玩？

但我内心知道，越成长越简单，大道至简，只有最极致的人才可以成就最极致的成就，苹果的创始人，正因为极简，才可以专注，比如他家里几乎没有摆设和家具，只有几件东西，爱因斯坦的肖像、一盏桌灯、一把椅子和一张床，少只是极简主义的浅层部分，专注、有效才是核心，专注说起来简单，执行起来会非常难，但我应该慢慢在路上，哪怕很多人不太理解

我的思考策略，更偏向于基本面，这是肯定的了，因为我思考的是，很多人长期在阅读的时候，未来是有所得，有积累的，所以会不断强化这个领域，碰到任何极端类行情都不会放弃，目前情绪类的炒作仍要持续，但我们继续说说基本面

基本面上今天异动并不多：

最强异动：面板（TCL集团、京东方A、彩虹股份）TCL新高上周预判，原话是后面大概率看京东方的补涨（今天北上资金狂抄京东方），而彩虹股份炒到现在，更多是情绪了

板块异动：被动元器件（法拉电子、风华高科、江海股份、振华科技、鸿远电子、宏达电子），法拉电子是年报将近还有一季报预期，因此短期资金涌入，但介入规模并不算大，整体的异动主要还是这条赛道应该是前一季度最景气的赛道之一，基本整体缺货，缺到非常夸张，那么提价，和业绩上修是肯定的

最有潜力：钢铁（首钢股份、韶钢松山、三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份、太钢不锈等），钢铁个股太多，但整体都围绕着一个逻辑，涨价且持续，目前来看逻辑不可逆，是近期逻辑最坚定的一个方向，思考的极简，自然选最大，最确定逻辑来进一步细说

唐山出台全年性的限产政策，对全市钢铁企业做了分类减产控制，一直到12月31日，这意味着唐山今年整体减量约40%，这是非常夸张的量级控量，这意味着，本轮钢铁是本轮碳中和，降低碳排放量先头兵，也是必须要打好的战役，且唐山本次示范意义较大，不排除其他地区跟进，进一步加剧行业供需

本轮压低粗钢产量，同时在下个月取消出口退税，意味着这是以国家战略为首的涨价潮，且未来主输出至国外，这是具备战略意义的（详细有点敏感不多说），同时产量的压缩意味着铁矿石需求的下降，从而进一步降低钢铁的成本，这意味着，较大概率形成戴维斯双击，而本轮如果大家细看，大家看打以下标的简单看看：

大资金介入后锁仓，明显的大资金对持续后市的预判

暴拉后的极致缩量，且稳定走平台，基本无资金撤出，而且还是在近期大盘环境极差的情况下

一路创新高，一路缩量，资金锁仓意在长远

只要调整，必定缩量，只要上行必定放量，很明显的拿筹行为

新高仍不见大抛压，量能依旧萎缩的厉害，锁仓和稳定性不用质疑

继续再列例子，已经没有必要了，钢铁整体本轮资金介入，意在长远，钢铁不是一天行情，而是近期情绪类炒作完后，可能是最大的基本面主线，建议重视！重视！重视！

再说说今天本钢突然的拉升，逻辑是什么？

给大家看一个国金写的资料：

【国金钢铁】新增挖掘钢铁盈利弹性品种——无取向硅钢！标的太钢、新钢！！️ 近期多家钢厂调研反馈，无取向硅钢盈利能力在过去一个季度大幅攀升。其从20年下半年的4600元/吨已上涨至当前9000元/吨，应当说是钢铁产业链过去一段时间，涨幅最大且被忽视的品种！️ 什么是无取向硅钢？——含碳很低的硅铁合金，主要用于制造电机，下游应用家电、汽车、消费电子等；驱动价格上涨因素是什么？——20年下半年新能源车电机需求和家电需求回升，特别是电车带动高牌号无取向硅钢需求；️ 需求强势，短期无新产能。国内产能1096万吨，上市公司主要产能宝钢300万吨、太钢120、首钢105左右、新钢70-80、鞍钢80、本钢40、马钢60-70。包括宝钢、太钢、首钢在20年公布了新增产能计划或技改计划，但投产时点都在22、23年，也验证了产业链需求强劲，而短期又无大幅新增产能投产。️ 盈利弹性&标的。产业链调研当前普遍吨毛利2000元/吨，对应相关标的一季报有望超预期。结合市值、估值弹性，标的首选太钢、新钢！联系人：倪文祎

本质上来说，就是钢铁细分类中，盈利更大的弹性品种，主要的标的是宝钢、太钢、首钢、本钢等

而太钢我之前说过了，我预判今年整体利润50亿，第一季度15亿，短期资金也是介入后依旧锁仓，依然值得重点观察，但首钢目前走出坚决的首板（在现在的情绪市里，应该给一定属性的加分，但这个标的，情绪面会占更多一点）

今天的思考就分享到这了，大家随意

突然想起好久没更新公众号了，更新一下吧，近期偶尔写点思考放在这