【期货】一根K线交易策略
一根K线交易策略
先说一下什么是一根K线？一根K线就是指交易时间只限定在这一根K线里面，它的开仓平仓都是在这一根K线内完成，这根K线没有周期上的限定，可以是短周期的5分钟、10分钟、一小时也可以是长周期的日线、周线、月线，但是对于长周期的K线交易策略上可以稍微灵活一下，短周期我们可以从这根K线开始的时候买入，持有到 K线临近结束的时候卖出，因为长周期价格波动会比较大一些，没有必要就是一直持有到临近结束的时候再做一个卖出，中间会有一些比较好的机会或价格的时候也可以选择卖出，可以稍微灵活一下，周线可以，周线因为只有5个交易日，周一到周五，我觉得可以持有，尤其是这个月线，波动实在太大了，没必要从开始持有到结束，一根K线交易策略。
它的优势是什么？
1
实际就是天然的设定了一个时间止损，这根K线再长，它也有结束的时间，K线结束之前要平仓，当然了还是说如果有盈利，可以继续持有下，亏损一定要平仓，如果K线都临近结束了，还没有走出预期的行情，肯定说明自己就判断错了，就不要找任何的理由，就要选择及时的做一个止损，有了时间的止损，实际也很有效地控制了资金的回撤。
前面我们讲的小资金做倒立，它实际是对总资金的一个止损，这里是一个时间的止损，目的都是为了控制资金的回撤，做期货我认为规则还有风险控制非常重要，关键时候这点就是说控制好风险能救命的，在期货的操作过程当中，我们不能把这个风险窗口完全打开，不管采用哪种方式，总的一个目的，还是要把回撤控制在自己能够承受的范围之内，如果一旦超出自己的承受范围，心态肯定会变，做期货就会变得非常的痛苦。
2
就是解决了什么时候平仓纠结心态的这样的一个问题，大家有没有在交流当中碰到过这样的问题，盈利之后不知道什么时候平仓，平仓了价格如果继续涨，这个时候就会比较后悔，感觉自己卖早了，应该多持有一段时间，如果出现盈利之后没有卖，价格又出现回撤，这个时候也会比较后悔，后悔当初为什么自己没有早点把它卖掉，现在就说自己的资金又出现了回撤，其实这种心态就是没有建立自己的平仓规则，一根K线交易策略很有效的解决了这个问题，对于小周期你可以从这根K线开始的时候买入，一直持有到 K线结束的时候卖出，不管什么价格，临近结束的时候，把它卖掉就可以了，只赚取属于自己的这部分利润，后边行情如何演绎和我们没有任何关系，因为我们卖掉了，我们就不用纠结，到底什么时候卖好，是不是卖早了，卖晚了的这样的一个问题了。我觉得这是一根K线的两个优势。
前面我们讲到的高概率的形态里边，像节节高、再创辉煌、蓄势待发这些高概率的形态，其实都是预判一根K线的走势，都是采用的一根K线交易的策略，小周期我们可以从K线开始的时候买入，到临近结束的时候做一个卖出，长周期是可以稍微灵活一些的，因为长周期变动比较大，我们预判本周或者本月收阳线，在这段时间里，第一个原则我们只做多，不做空，因为你判断是上涨，做多的概率肯定会大于做空的，没必要参与做空的，那种比较小的利润，操作上要适当的灵活一下，我们没必要一直持有到结束，可以从中选择小的波段去做一个操作，尤其是月线上，周线上还可以，因为周线只有五个交日还可以，尤其是这个月线上可以适当的灵活一些。
下面通过几个实例和大家来分享它的应用
第一个是豆一2009合约，当时在5月7号和大家讲的因为3月份暴涨，4月份调整，5月份不大跌，6月份爆发的可能性非常大，我们看一下它当时的一个市场状态，这里是5月十几号的时候，价格还是在横着随后出现了下跌，在下跌的过程当中，在这个位置，建议大家当时去做多的，其实在这个位置去进场也是去搏一下，5月份月线上不出现大跌，如果出现大跌就应该及时做一个止损了。
这种交易的方式有好处也有不好处，好处就是如果你抓住了回调这个位置可能就是它的一个底，因为你预判5月份它不下跌，它最起码不大跌，劣势就是没有止损的一个位置，因为它价格出现了回撤到了往下走了，下边没有止损点这也是它的一大劣势。所以说这种情况实际它是一个左侧建仓的这样的一个方式，可以通过资金管理的方式，然后去建仓，这个问题我当时和大家去讲过，在推荐大家去进场的时候就说到过这个问题，我说没有止损点，你不要问我止损点什么问题，只能通过资金管理方式去控制它的一个风险。
大家看一下月线上，果然5月份没有下跌，6月份上涨的概率就非常大了，在5月底，做月度总结的时候和大家讲过，6月份最看好的两个品种一个是豆一多单，一个是股指期货，大家回头再看一下这两个品种是6月份表现最好的高点，因为你判断是月线收阳线，临近月底的时候，肯定是它的最高点的一个时候，所以说我们持有尽量持有到6月底，甚至说持有到最后一个交易日也是可以的，大家看一下虽然这中间出现回撤，但是高点还是出现在了6月30号，临近高点当然不是市场最高点，其实如果你选择在这个位置作为一个卖出，是一个非常好的位置了，因为到最高点就4900多一点，现在4860这就非常好的一个卖出的一个位置了，这是从月线上做的这样判断。
下一个再看一下化工类里边，也是在月线上，我预判6月原油是要下跌，最起码要回调一下，当然也不是看得很空，原油整个化工是看空了要选择一些较为弱势的品种，苯乙烯、乙二醇，甲醇去做它的空单，在做的过程当中先有这样的一个思路，6月份我看空那我只做空单，如果它上涨了这不符合我的预期，我不会选择去操作，我也不会价格涨得很高了之后再去做空，这个时候其实还是说不能通过价格高低来作为一个入场点，它越跌可能我会越显得近，它涨可能就不会再进，也就是说这个时候，有了这样一个大的思路，剩下的就是进场点的一个问题了。
我进场是选择在6月8号进场的，市场在这个位置冲高之后价格就是到达压力位稍微往下回调，我在这个位置进场我是上面止损，我就设在这个位置当时和大家讲止损就设在前期的这几个品种，都设在前期高点的位置上，他过了高点我就从中的选择去止损，后期价格一直就是处于下跌，到了7月初的时候才把它卖掉，这一天的这根阴线虽然是月线上判断，因为我预判当时股指比较强，股指带动市场它出现了一波反弹，反弹是有盈利的，有盈利过程当中可以适当的再持有一下，看一下是不是有下跌的幅度，而且我判断下边还是有一定的空间，所以说选择了在这一天做的一个卖出，这是第二步，也是就月线上去判断。
第三个是股指期货，这是周线上的一个判断，是在什么位置？是在这个位置，首先还是说市场整体上做一个判断是震荡上行的状态，现在已经是横盘之后上涨再横盘，继续就说要爆发的可能性就比较大了。
在这里也说到本周我是非常看好的，如果抓住一个非常好的位置一定要坚持到周五，因为周五可能就是这周的市场的最高点，前边已经有4个交易日的横盘，还是在6月30这一天这个位置上你进场，比如说到下一交易日进场，一定要持有到星期五就是这一天，市场的最高点，还是说如果有盈利的情况下市场有处于比较强势的，单边的上涨或者下跌，这周线上已经是走出了预期，收的非常好了，其实这种情况，可以继续持有一下，当然就是这根周线预判收阳线，这部分利润是预期之内可以说稳稳的，能抓到的后边它具有不确定性，这个时候我觉得还是看个人的一个选择，你可以选择把它卖出，你预判正确是吧，赚取属于自己的利润，如果你愿意以现有的利润去搏一下未来是不是有更大的利润，也可以继续持有一下再观察一两天，看是不是继续往上爆发，博取以上更大利润，这个时候我觉得还是看个人的一个选择了，周线其实就是说可以一直持有到周五了，因为周期就是这么几个交易日，可以继续持有，通过三波实例来和大家就说明了一根K线如何去使用。
其实我觉的最大的一个优势就是规避了什么时候卖的纠结心态，大家很多时候总是价格涨起来之后总是想着上面压力位置，什么位置，我预判能涨到什么点位，我觉得这个东西是不可预测的，所以价格已经突破了最高点，上面没有压力，怎么预测点位，我觉得我蒙不那么准，所以说最好的就是通过时间，你看着周线，等周线收入，如果你看月线，大家再看月线上，这是6月份，月线你看是阳线，这个月线就是对于差不多最高点的位置，你就持有到临近月底的时候，再选择做一个卖出，我觉得这是非常大的一个优势。