李佛摩尔的龙头思想总结

前言：投机者必须控制的最大问题就是他的情绪，情绪控制是市场中最重要的因素。

李佛摩尔是位富有革命性交易策略的作手，他的理念今天仍然在使用，未来也将延续，因为他的思维是一种强势思维，是纯粹的龙头战法实践者，大部分交易者在学习他的模式，却没有深入了解模式背后的思想，以及特定环境下的成功模式，今天给大家分享下我对这个理念的理解，和大家一起讨论反思。

Part1-抓住主要波动，关注短期波动。大趋势是核心，要有耐心等待关键点。

能够同时判断正确又坚持不动的人很罕见，李佛摩尔发现这是最难学习的一件事情。书中写得很清楚的一句话：没行情就去钓鱼，度假，有时候几个月都不交易，你们做得到吗?为了等一波大行情等几个月甚至几年愿意吗?

就像本周的市场，本轮行情是A股第五轮长波周期，第六个中波周期，从2020年10月26号开始，下图中的1号点位，1到2是启动，2到3是调整，3到4是三浪主升，4到5是调整，这一波调整题材股大跌，5到6是五浪衰竭，6到7目前是主跌，权重补跌，创业板单周跌幅11.3%，这种调整是要回避的，这也是本周一直看空的原因，此时一定要等待主跌结束的信号产生，关键看成交量。如下创业板日线图

在这样的调整之下，市场的题材股反弹，很多同学依然喜欢去追逐短期强势股，但这些个股的波动非常大，章源钨业天地板，兴化股份天地板，金牛化工地天板，吉翔股份尾盘炸板，这些个股的波动会干扰投资者的情绪。

李佛摩尔说一定要等到趋势上涨时，才开始买进，或者在趋势下跌时，开始放空。世界上最强、最真实的朋友，那就是大趋势。当市场犹疑不决或是上下振荡的时候，李佛摩尔总是呆在场外。李佛摩尔不遗余力地一再重复这些原则：一厢情愿的想法必须彻底消除;假如你不放过每一个交易日，天天投机，你就不可能成功;每年仅有廖廖可数的几次机会，可能只有四五次，只有这些时机，才可以允许自己下场开立头寸;在上述时机之外的空当里，你应该让市场逐步酝酿下一场大幅运动。这正说明了要有等待大行情、好机会的耐心，要有等待'关键点'的耐心。天天投机，想抓住所有的机会，只会做多错多，最终不能成功。

Part2-操作时一定要追随领头羊，其他股票何去何从无需考虑

你关注的重点应该是那些领头行业和强势行业中的领头股票。领头羊股票的一个重要特征是突破阻力区域、率先创造新的最高价格。“要保持思想的灵活性，记住，今天的领头羊也许不是两年之后的领头羊。正如妇女的衣服、帽子、人造珠宝的时尚总是随着时间的推移而变化”，股票市场也不断抛弃过去的领头羊，新领头羊取代了旧领头羊的位置。如果你在龙头股身上赚不到钱，你压根就不可能在股市上赚到钱。

Part3-开始正确很重要，坚决执行止损规则

“请记住，股票永远不会太高，高到让你不能开始买进，也不会低到不能开始卖出”。开始很重要，“真正从投机买卖中得来的利润，都来自那些从头开始就一直盈利的头寸。”在第一笔交易后，除非第一笔出现利润，否则别做第二笔。李佛摩尔说，如果你的头笔交易已经处于亏损状态，就绝不要继续跟进，绝不要摊低亏损的头寸。一定要把这个想法深深地刻在你的脑子里。只有当股价不断上涨的情况下，才继续购买更多的股份。如果是向下放空，只有股价符合预计向下走时，才一路加码。李佛摩尔喜欢做空那些价格创新低的股票。

李佛摩尔把自己的首次损失控制在10%以内。李佛摩尔说，确保投机事业持续下去的惟一抉择是，小心守护自己的资本帐户，决不允许亏损大到足以威胁未来操作的程度，留得青山在，不怕没柴烧。拾荒网炒股，专注短线技术技巧进阶。'利润总是能够自己照顾自己，而亏损则永远不会自动了结“。控制亏损，让利润奔跑，这个投机市场上永恒的法则被李佛摩尔一语中的，让人印象深刻。

只会做多错多，最终不能成功。

Part4-避免买进低价股

大笔的利润是在大的价格起伏中获得的，它通常不会来自那些低价的股票。有专家总结李佛摩尔的交易秘诀。认为一个成功的交易者应该永远学习3件事情：

(1)市场时机，

(2)资金管理，

(3)情绪控制。

并强调指出：投机者必须控制的最大问题就是他的情绪，情绪控制是市场中重要因素之一。

总结：首先，趋势是核心，关注主要趋势和长期趋势，这个我们可以用长波和中波周期来解决，你也可以用基本面拐点来解决。其次，寻找领涨股，领涨股是突破口，是资金打造的标杆，是前进的动力。最后，控制好自己的情绪，分清欲望和目标，学会止损和空仓。