ETF交易逻辑及计划
整理一下交易逻辑
由于我今年不再买入任何股票。所有关于投机的工作就变得简单了许多。
不管是顺势还是逆势,ETF都会单纯和更符合规律。比方说股票可能在大盘很好的时候连续跌停,但是ETF绝对不会。
过了元旦后我就在思考今年交易的问题。因为单纯的操作ETF,很多过去不敢干的事情现在就可以干了。比如,重仓单一的品种。
我想把一个ETF的走势分为4种不同的状态。每种状态对应不同的操作策略。
我不喜欢在ETF开始上涨的时候才介入。可能是我没有足够的耐心。或者说,我没有足够的信心。我怎么知道它是不是“骗炮”?
所以我总是在下跌的时候开始介入。因为跌多了就会涨。过往的ETF走势可以证明这一点。而股票太难界定是不是跌多了。ETF则容易的多。
举个例子,当ETF中的大部分成分股都跌到了有见底信号的时候,大概率ETF就要反弹了。而某些股票虽然有信号,却还要继续下跌甚至大跌。所以我不敢在股票上投入太多。当然,不敢投入太多也是因为我对股票本身的公司缺乏了解。新的一年我会花时间在学习这个事情。最近我也在看一些书籍。有趣的地方会和大家分享。你看我现在行文的方式好像和平时不太一样,那就是我在看书了。因为我还有挺不错的模仿能力,哈哈哈
回来说主题。
4种不同的状态。
第一种,我叫做播种区。当一个ETF经过很多个波浪的下跌后。反弹,然后下跌又出现了新低。在出现一个比较大的下跌后,通常还有点放量。这时候就进入了播种区。这个区域,我会越跌越买。不管围观群众如何劝阻。我都会越跌越买。当然我会注意买入之间的间隔。尽量保证在反弹出来以前我还没有打光全部子弹。这个需要一点控制力。不要着急,抱着能买到就是缘分的心态来处理比较好。不跌就不买了。这种例子很多,比如现在的地产ETF。这波反弹前的通信ETF。
第二种,我叫做梦游区。经历了播种区以后。ETF会开始反弹。反弹是一定回来的。这点毋庸置疑。但是为什么叫梦游。就是可能反弹一下下它又开始下跌了。鬼知道它什么时候真的反弹,所以我觉得像是梦游似的。为了防止ETF梦游,在梦游区我会越涨越卖,小涨小卖,大涨大卖。如果梦游反弹比较大,那么大部分持仓也会卖的差不多了。这个仍然是看缘分,谁也不知道要反弹多少。
第三种,我叫做等待区。其实也是梦游之后的震荡。反弹后回落不出新低,不出新低再次反弹也没有新高。这样的情况,我的做法是等待。它想干嘛干嘛。我开始关注另一个ETF。比如现在的通信ETF。可能就进入等待区了。只要它调整不出新低,我就不会再买入。但是我可能会卖出,如果其他ETF出来播种的机会,等待区里面的筹码是可以卖掉去播种的。虽然这样可能会错过下一波的上涨,但是我更喜欢播种。
第四种,我叫做收获区。当ETF走出等待区,再次反弹新高后。各个短期均线也开始扭头向上了。这时候手中的筹码由于前面梦游区做了卖出,大概率成本已经低于市场价格很多了。如果这时候走出一波主升,那么就是收获区,等待有大的上涨后逐步获利卖出。如果反弹没多久就又开始调整,那就又回到了等待区。继续等待即可。目前的芯片,证券,医药,军工都类似在这样的区域。
这大概就是我2021年的全部交易计划了。喜欢的点个关注吧