操盘手必须学会的九条生存规则

交易论道

交易理论与策略研讨
公众号
第一条:确实想交易。这是第一原则,具有一票否决权,如果你不“爱”这一行,请你走开。我估计这不仅仅是墨菲的观点,所有超级交易师都对交易爱得的疯狂,所有行业的所有的成功人士很少有不爱自己的职业的,成功绝非偶然。
第二条:你就是你。好了,第一个问题没有让你走开,祝贺你,现在告诉你怎样交易。怎样进行交易?建立符合你个性的交易。这不仅仅是墨菲的观点,范.凯谱同样特别强调交易策略务必与操盘手的个性一致。在交易的所有因素中,你是第一位的。
第三条:海有岸,天有涯。确定一种方法,使用它,无论什么方法。基本分析,技术分析,价值理论,图表,指标,机械系统,智能系统,波浪,江恩,你总要会一点。会一点很重要,因为它教授了原则,更重要的是确定它的边界,你应当知道在什么情况下可以用,什么情况下不可以用。
第四条:天分和汗水。现在,假设你“爱”交易,你拥有良好的交易动机,拥有合乎你个性的系统交易策略和资金管理,而且还知道节制,掌握了一门完整的分析技术,恭喜恭喜。不过,还是遗憾的告诉你,只有极少数人可以成为超级操盘手,其他人只能依靠汗水成为净获利的操盘手。成为超级操盘手是需要天分的。
股神巴菲特,他的年复利不过26%左右,这在中国股市市场上根本不算什么,算什么的是他能够年复一年。所以偶然的成功是机遇或者幸运,长期的成功才是天才。
第五条:善战者,无智名,无勇功。孙子曰:“善战者,无智名,无勇功”。《孙子兵法》十三篇,没有一句比它更精髓。交易的程序越是不费力气,越是自然,成功的机会就越大。墨菲说:“完美的交易是不需要努力的。
第六条:管理。管理什么?管理自己的资金!不管你为了什么而交易,总之少不了获利这个因素。资金是交易的起点和终点。有一些经验是可以借鉴的。
(1)在任何交易中的风险不要超过你的资金的1%~2%,强烈反对超过5%。墨菲谈的是期货,至于股市可以适当放宽一点,但是以我的观点,仍然强烈反对超过10%。我通常使用5%止损,通过组合分散风险。
(2)在交易前先决定退出点。
(3)预先设置一个数量(10%~20%),如果损失超过这个数量,退出市场分析原因,或者急剧降低操作规模。
(4)分阶段进出。
(5)正确比天才重要。天才可以低吸高抛,可以买底卖顶,俺不是,俺只求赢。
第七条:规矩,规则,规律。没有规矩不成方圆,这个道理谁也懂,而且更讲究法的精神。什么是“法”?按照经典的西方政治学,法是人民与政府达成的契约,美国宪法就是典型的案例。很遗憾,国人有相当一部分是不喜欢这些东西的,传统上我们重习惯重感情重脸面重盲从重感觉惟独不重契约。规矩、规则、规律,没有必要重复叙述它们的涵义和意义。墨菲说,你永远避免不了不好的交易习惯——你能做的最好的努力是让它们潜伏起来。我说,最好的努力是一开始就不要形成这些不好的习惯,在所有的不好的习惯中最坏的习惯是不尊重规则。
第八条:独立精神。你有独立精神么?最好是有。本杰明.格雷安教授(巴菲特的硕导)的“市场先生”清晰地说明了独立精神的可贵。以下几点是值得参考的:
(1)敢作敢当。敢作而不敢承担责任,不能称之为独立。
(2)敢于行动。你一个想法,你能在第一时间实现它么?今天最重要。
(3)敢于放弃。放弃也是美德。
(4)直面现实。不管它什么,直面,直视,然后才是具体问题具体分析。
(5)自我批评。自我检讨很容易,你我都写过,自我批评务必不能找借口。
(6)敢于胜利。将收益扩大,顺风驰帆,赢要赢到底。
(7)敢于失败。败就败了,失败是其中的一部分。
(8)拒绝舒服。人性倾向于舒服,要想成功就不要做“舒服”的事情。
(9)拒绝希望,拒绝必须。股市有“是什么”“可能是什么”,没有“希望是什么”“必须是什么”。希望会把机会带走,必须赢只能输。
(10)敢于突破,固步自封最可怕。GilBlake是一个共同基金管理人,令人不可思议地在长期的获利。事实上他是偶然进入交易生涯的。有一次他试图向他的朋友说明股价是随意的,当他意识到自己错了时候,他变成了一个操盘手。
以上十条实际上可以分为两类,敢作敢当、敢于行动、直面现实、敢于胜利、拒绝舒服是主动的一面,敢于放弃、敢于失败、拒绝希望和必须、自我批评、敢于突破是另一面。
第九条:生活。交易不是人生的全部,生活是多么美好。关于市场高手的规则有以上八条已经足够了,墨菲将“交易长易放眼量,生活中不止是交易”作为最后一章的最后一条是有深意的,如同古老的《易》最后一卦是“未济”。
生活,它可以告诉你为什么要“确实想交易”或者“确实不想交易。
来源:网络
(0)

相关推荐