谈谈水泥企业的投资逻辑及今年投资的大方向 2024-08-06 16:31:42 愿景:与您一起慢慢变富战略:买入优秀的企业,做时间的朋友目标:每年深度理解十个优秀企业,抓住一两个大机会去年买入海螺水泥和华新水泥以后,我就在群里带着朋友们反复做功课,并把群里聊天的内容整理充实后发到了网上,请看链接。海螺水泥、华新水泥,三十年一遇的投资机会买入海螺水泥和华新水泥的原因在这里在价值投资体系内思考海螺水泥和华新水泥去年,水泥价格一路保持高位,然后水泥行业整体业绩都不错,最终财务走势决定股价走势,几家龙头水泥企业的走势都非常漂亮。请看海螺水泥的走势图。 我投资任何一家公司的大逻辑都是财务走势决定股价走势。买入任何一家公司之前都会做大量的功课,最主要的就是搞清楚未来这家公司的业绩会不会更好。然,水泥企业近几年的业绩会如何?支撑水泥企业的业绩向上走的底层逻辑有哪些呢?A股水泥企业主要有海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、上峰水泥等。看截图。 我主要关注的水泥企业就是海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、上峰水泥啦。其他的水泥企业就很少看了。有这四家头部水泥企业就够我啃的啦。华新水泥已经卖出。手里还有几个账户持有海螺水泥和冀东水泥。上峰水泥一直没有碰,有点小可惜。 水泥企业一季报普遍不好看,且最近水泥股票涨的有点厉害,因此,又有很多朋友问起来如何操作。干脆,今天就简单再说几句。主要内容在之前的文章都说的很清楚了,可以在看完本文后,回看一下链接。这里从供需两端说说,没有一条供需曲线解释不了的问题。1.供给侧结果改革会进行下去,包括严厉的环保政策的执行、错峰生产等政策都会继续推进。虽然全国的水泥产能总体是过剩的,但是在相关政策的推动下,产能处于紧平衡状态。2.基建补短板。最近三年,水泥的需求量有支撑。在疫情的影响下,消费和出口都受到非常大的影响,三驾马车有两架抛锚了,能支撑经济的只有投资了,关键是政府主导的基建投资。为了推动经济复苏,各个地方政府密集公布了2020年重大项目投资计划,据不完全统计,已有25个省区市公布了未来的投资规划,2.2万个项目总投资额达49.6万亿元,其中2020年度计划投资总规模7.6万亿元。这让我想到了金融危机期间的四万亿刺激计划,当初基建水泥等企业涨势凶猛。因此,可以这么说,水泥行业供给端受限,而需求很充分。在这种情况下,水泥大概率是量价齐升的。一季度的滑坡,会在随后补回来的,水泥头部几家企业全年业绩无忧。至于对各家企业的看法,感兴趣的朋友回看链接吧,没啥变化的。至于今年及未来一段时间的投资大方向,简单说一下我的研究方向:第一基建是首要考虑的,如水泥四朵金花、建筑防水、工程机械等;第二,创新药、疫苗、高值医疗器械等;三,食品;四、教育;五,集成电路。 赞 (0) 相关推荐 海螺水泥 海螺水泥 旺季来临 水泥头部企业忙扩张 水泥价格迎来季节性上涨.其中,江浙沪地区开启第二轮价格上涨,珠三角地区开启第三轮上涨.受下游地产基建拉动,水泥需求量持续增长,水泥社会库存持续下降.在此背景下,海螺水泥等头部水泥企业纷纷通过招拍挂方式 ... 再论投资逻辑与坚持投资初衷的重要性 今日市场如期出现反抽,反抽力度一般,尤其从成交量来看,又下一个台阶,上证指数只有2950亿(这段时间一般平均成交额在3400亿以上:前段时间逼空时平均在4200亿+).上证指数上涨0.85%,收在30 ... 巴菲特自述:我的城堡和我投资的5 12 8 2法则 我的5项投资逻辑: 1.因为我把自己当成是企业的... 我的5项投资逻辑: 1.因为我把自己当成是企业的经营者,所以我成为优秀的投资人:因为我把自己当成投资人,所以我成为优秀的企业经营者. 2.好的企业比好的价格更重要. 3.一生追求消费垄断企业. 4.最 ... 点石成金!一年赚351亿,以海螺水泥为例讲讲水泥行业的投资逻辑 为什么我坚持认为海螺水泥有投资价值? 水泥是一个同质化很强的产品,行业门槛较低,供给端竞争激烈,尽管需求端在过去的二十年增长迅猛,但是供给端更是不受控制,这就形成了两个后果:第一,行业的强烈周期性,这 ... 我的投资大逻辑 我的投资大逻辑非常简洁直观:买入一个能在5年甚至更长的周期持续成长的企业。据我观察,... 我的投资大逻辑非常简洁直观:买入一个能在5年甚至更长的周期持续成长的企业.据我观察,只要买入价格不离谱,从5年的视角来看这些企业都是赚钱的.赚多赚少取决于这5年企业发展的速度和你买入时候的估值.但核心 ... 梳理茅台的投资逻辑——白酒上市企业分析系列之一 说在前面的话 白酒上市公司,作为投资中国股市的重要标的,在资本市场上表现一直很不错.但对于一个进入白酒行业的初学者来说,市面上的各种研报.解读.分析都假定阅读者已具备白酒行业背景知识和各种投资时点的& ... 财报透析——伟星新材,扎实的财报才有好的投资逻辑! 通过财务报表快速读懂伟星新材这家企业 今天,让我... 通过财务报表快速读懂伟星新材这家企业 今天,让我们对伟星新材连续5年的的财务报表关键数据进行分析,看看伟星新材是不是一个值得我们关注和投资的好公司. 一:资产负债表分析 1:总资产 看总资产,判断公司 ... 凯撒医疗6年投资逻辑梳理:偏好器械革新和保险领域,27家被投企业中4家IPO 大名鼎鼎的凯撒医疗集团(Kaiser Permanente)想必医疗界人士都不陌生,其独创的整合医疗模式让会员可以享受全方位一体化的医疗服务.但凯撒集团的风险投资部门Kaiser Permanente ... 谈谈洽洽食品的投资逻辑 目前市场对洽洽给予的估值是食品行业成熟龙头企业的估值,目前20PE(17年8... 目前市场对洽洽给予的估值是食品行业成熟龙头企业的估值,目前20PE(17年8月静态)的估值基本是包含了不增长或者长期低速微增的预期. 本文从市场对洽洽的担忧出发去理解市场对洽洽的估值逻辑,并对市场估值 ... 被高瓴资本看好,增速30%,医药研发服务企业的投资逻辑是什么? 今天,贝壳投研(ID:Beiketouyan)介绍一个新行业--医药研发服务行业,医药研发服务企业是新药研发领域中社会化专业化分工的必然产物,现如今承载了制药企业越来越多的研发.生产工作.凭借成本优势 ...