今天大涨了!

文:里海(公众号:fengkuanglihai)

今天其实我没怎么关注市场,因为我在忙一件让我很焦躁的事情,耗费了我两个小时的时间,唉!
啥事情呢?就是找证件,本来银行约了我今天早晨9点去开户,结果临到头却找不到证件了,后来我把家起码反复翻了三遍,也没找到,我甚至怀疑这证件是不是忘记在办公室了,想驱车40分钟去找。
所以我上午根本没心思关注啥涨跌啊,但一打开微信都是好几个人给我说大涨了,唉!所以我也知道今天大涨了。
找到最后我都烦了,但冷静回忆了下,确定证件还在家里,然后就把最可能在的几个地方挖地三尺再找了一遍,结果在一个地方找到了,这地方我找了三遍了,居然都没看到,唉!不过开户开不成了,只有年后去了。另外,你猜今天我有些啥收获吗?收获就是,找到了不少很多已经”遗失”的东西,哈哈!
所以找到后,我才认真了看了下行情,把新股打了,发现各个群都是欢声一片啊!看来市场给我们年前发红包了。
前几天我还在发文谐谑自己今年开年大幅跑输指数,但这两天的大涨,几下就把净值给撑起来了,从去年1月7日开始的示范账户收益率逼近翻倍。虽然暂时没有比上那些抱团的基金,但我这确确实实是在赚自己认知的钱,内心是坦然得不得了。我不靠运气,不靠猜测市场风格,靠自己的体系和认知,这是最让自己满意的。对于我示范账户持有什么股,很多朋友就想知道我买的什么股,唉,其实我真不想你只知道代码,而是要明白啥叫投资。我是低频交易者,换股频率很低的,其实我搞的股,基本上都在公众号上讲过。我只能给你说,我持有的还是那些,没动,具体见去年12月底发布的年终总结的那篇文章。
说实话,公司还是那个公司,内在价值还是那些内在价值,股价的波动就像小狗,一会在人的前面,一会在人的后面,只要公司内在价值在持续增长,怕个啥呢?最怕的是,你不知道这家公司的内在价值,而只看到这家公司的股价,因此肯定无论涨跌都慌嘛。
今天有读者给我发来信息,说:其实你在我眼里也很疯狂,大家都去追你不去,大家去年都翻倍你也不去,那样的行情你肯定也能翻倍,所以有一段时间我总是在思考为什么,现在慢慢明白了。我回了下:抓住自己能抓住的,别跟风,除非有把握。在市场里面就是找到一个符合自己的套路,不断的复制。千万别盲目用别人的套路。去年我没有跟风,但我自己的主仓还不是翻倍了。哈哈哈!
与其猜测市场风格,不如潜心打磨自己的体系和琢磨一家公司的基本面。说实话,只要一家公司有价值,还怕股价不涨吗?在我眼中,没有大小之分,只有是否有价值之分,只有股价的估值是否在我舒服的范围之内。
今天看了一篇文章,是写邓晓峰的。说实话,邓晓峰,杨锐文等是我比较欣赏的基金经理,为啥呢?因为这些基金经理,并不盲目跟风,有自己特色的体系。
对于这两位基金经理,我最大的感受是他们是坚定的具有产业思维的投资人,能够在企业的价值还没有被市场发现的时候,通过前瞻性的研究发现一家公司的价值,提前介入。
但对于规模较大的基金来说,因为规模较大,不可能像散户一样在启动的时候迅速介入,而只能提前进入,那结果是什么呢?就是孤独的等待,等待公司的价值被市场发现。
这不,今天这篇文章就是写邓晓峰操作的一个股,宏发股份。说邓晓峰减持了持有三年的宏发股份。
从公开资料来看,邓晓峰是2018年1季度开始慢慢进入这只股的,并持续一直加仓到2019年1季度,我看了下,公司的股价从2018年的1季度的30最多跌到18块,跌了40%之多,整体拉下来的话,持仓成本应该在20多元吧。
然而我们可以看到,一直到去年的2月份,股价最低还到过25元左右,也就是说,持有了两年,基本上还是属于不赚不亏的样子,白熬了两年。
宏发股份属于隐形冠军类的公司,是全球继电器龙头,邓晓峰买入的时候,公司的估值在20多倍,而现在已经逼近60倍了,虽然还有可能继续往上,但估值确实已经属于高估的范畴了,所以邓晓峰减仓了。
两个启示一是投资的魅力在于等待。投资的魅力也就是在于此,只要一家公司的逻辑还在,价值只会迟到不会缺席,市场欠你两年的,很有可能几个月就还给你了。从2020年3月份算起,这公司股价一波流涨了大概150%左右,两三年的等待,几个月就兑现了。二是的确需要适合自己的套路。很明显,邓晓峰的打法在于,利用机构强大的研究力,提前发现一家公司的价值,最后通过“熬”的功夫,赚取戴维斯双击的钱。
其实我不就一直沿着邓晓峰的搞法在弄嘛,就是提前发现价值,只不过,我的能力圈,相比机构来说,真是太小太小了,我明白自己有几斤几两的,所以我只能在一个很狭窄的能力圈内折腾。虽然我没有搞任何一个热门股,但不妨碍我赚钱并且收益率超过百分之九十几的投资者。
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