2021.03.03

市场基本面

指数早盘低开后震荡上行，截至收盘，上证指数涨1.95%，报3576.90点，深证成指涨1.23%，报14932.39点，创业板指涨1.04%，报2997.75点。

银行板块全天强势，盘中农机板块大涨，乡村振兴、稀土领涨概念板块。顺周期板块回暖，碳中和概念活跃，其中受消息面刺激“昨日晚间金浦钛业、中核钛白、安纳达三家钛白粉生产企业再度上调钛白粉销售价格。”钛白粉板块走强；整体看题材板块翻红，国家大基金、微信小程序概念相对弱势，多晶硅、半导体等概念下跌；两市上涨个股近3300家，涨停110余家，北向资金净流入超百亿元。市场呈现普涨，赚钱效应较好。

个股方面：碳中和板块开尔新材拉升封板大涨20%，中材节能、华西能源、晋控电力等涨停；

钛白粉概念惠云钛业涨近20%，金浦钛业、中核钛白、安纳达等多股涨停；

顺周期概念强势反弹章源钨业、五矿稀土、广晟有色、鄂尔多斯、电工合金等多股涨停。

消息面：

板块风向

1碳中和  评分：3分

今天较强的方向之一，从目前板块龙头开尔新材来看，20cm的连板，明确此方向的强势，但是累计涨幅来看，开尔新材仅作为情绪标的参考。从目前题材轮动方向来看，走强的是碳交易、碳捕捉、碳监测方向。

从基本面看碳中和+环保;公司是余热发电行业的龙头企业，主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的销售，碳交易的实行，通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度，有利于公司业务的发展。

碳中和本就是炒作两会的预期，然而随着两会的临近和后排个股的明牌，炒作预期有落地可能，因此明日留意观察板块承接和开尔新材换手率，若是预期落地，板块分化，注意留意后排主板个股爱康科技、东安动力有无走出补涨情绪。

2稀土 评分：3分

从目前港股收盘来看，港股中国稀土尾盘拉升，大涨超30%，从产业链上看，中国稀土产业在全球产业链中占据绝对优势地位，因此“工信部”稀土卖出“土”的价格并非空穴来风，而南方上调稀土价格更是符合涨价预期的落地。

公司作为六大稀土集团之一，参股五个钨矿山，主要产品包括多种稀土氧化物，2018年稀土氧化物销售收入占整体营收24.36%。

回顾昨日大盘大幅下跌时，广晟有色强势上板，虽说临近尾盘炸板对情绪上存有一定影响，但是今日整体封板力度较大，截止收盘委买仍有25万手，因此有弱转强的预期。没参与的建议作为板块情绪关注即可，其中章源钨业因叠加有色概念，有属于近期资金倾向的低价股可以多留意。

3

两会 评分：2分

临近两会，不少部门领导发表讲话，单从三个方面来看，金融、农业。

而今日农业农机板块方向大涨，板块高度板一拖股份晋级。从两个方向，一是乡村振兴挂牌

其二

自去年8月起，国内化肥价格呈现持续上涨趋势，春节后，尿素及二铵价格继续保持强劲上涨。价格与去年同期相比，尿素和磷酸二铵分别上涨了54.38%和77.05%。除此以外，这个原材料涨价也助推了化肥价格的上涨。

金融方面首先是2017年至2020年处置不良贷款超之前12年总和，2021年处置不良贷款可能增长，从短期上看对于金融流动方面的积极性是挫败，但从长远角度和进一步完善金融市场来看是不断优化的进程，因而四家大型商业银行经营效率已接近国际先进水平，在劳动生产率、成本收入比、盈利能力、科技创新等方面实现赶超。大型保险公司资本充足水平，也与美国、欧洲、日本同业相当。2018年以来，共批准新设各类外资银行保险机构100多家。下一步将继续鼓励外资金融机构进入中国实现共同发展。

市场空间

连板情况：

4板：中材节能（碳中和）、一拖股份（农业+业绩预增+乡村振兴）

3板：华斯股份（网红经济+特色小镇）、章源钨业（有色+稀土永磁）

明日计划

近期周期题材和稀土、钛白粉等概念主要炒作的方向是涨价，而随着碳中和、农机农业板块的领涨来看，炒作二会预期题材也逐渐成为资金潜伏方向，绿色题材已经前期潮动，而科技、生育、养老等概念也可适当关注。

盘中时曾提示大家随着二会和季报披露期的临近，季报或将成为贯穿两会后资金潜伏的方向。

除此之外，近期，新能源车和手机芯片方向减产，临逢大基金减持，后续多关注板块异动即可。

至于近期炒作题材内，建议围绕强势个股，快进快出，若逢整体板块分化，在关注后排提示有望补涨的个股外，建议控制仓位，先稳一手。