产业链思维带来的机会

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好运由此开启

  市场中几个产业链走势格外受到关注,如苹果、特斯拉、日化产品,但这里面也有很多的分歧,有些甚至是多空消息并存的。那么,今儿也对于这些行业做一些梳理,明确其中的风险与机会点,尤其是一些涨价因素,大家很关心,也值得对全产业链做一番研究,供大家研究。

产业链的“一损俱损,一荣俱荣”

  苹果市值2.2万亿美元,已经形成了一个巨大的产业链,而也导致了“一损俱损,一荣俱荣”的现象。其中,歌尔-股份一度从2020年11月触及高点50.23元,跌到2021年3月25日的25元,跌幅近50%。这期间美股的苹果也有20%的下跌,而市场争议的要点是关于在2年连续高速成长后,AirPods出货增长将在2021年放缓。实际上,前期由于北美客户AirPods提货速度的放缓,歌尔的AirPods的生产速度也随之放缓,并且运输方式的变化导致库存有一定的增加。

  而实际上,从苹果季报显示,iPhone、iPad、Apple Watch与MacBook在2021年的增长。当中,对A股苹果供应链最重要的iPhone与Apple Watch预计2021年出货量将均同比增长15%–20%,分别至约2.3亿部与4100万部。因此,AirPods的需求也趋于恢复。歌尔-股份的业绩也不错,随后一个月股价相比于低点,也有50%的反弹。并且拉动了行业其他品种的走强。

  类似地,我们看到美股特斯拉经历2020年大涨之后,2021年走势比较曲折,有过回落,有过反弹,但整体还是高位震荡,很难形成新的突破了。所以,对应A股方面,宁德-时代、比-亚-迪等相关品种也是明显的走弱,从2020年那种强势反弹,转向了高位整理,甚至重心有所下移,这也是明显的产业链博弈思维。

  当然这里面也有一个值得注意的负面案例,那就是欧-菲-光,从2020年7月高点23元,跌至2021年4月的8元多,跌幅已经逾65%。原因就是一个,海外客户将其剔除产业链,显示传闻苹果将其剔除相关供应链,随后又是三星将其剔除供应链,这导致其业绩从盈利到大幅亏损,且目前来看,短期很难有其他大客户来填补,甚至不排除更多客户的效仿,因此,产业链模式的兴起,说白了是跟随行业巨头的崛起,一旦被剔除,那么自然也就无法受益其中。

  所以,这也引出来一个新的话题。很多投资者博弈行业产业链(《特斯拉与苹果产业链的热点股类型分析(名单)》https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404460533335064579),但总是不研究行业本身因素,以及其涨跌周期等特征,这样就会导致操作的进退失据。甚至很多股民不接受市场的事实,经常和市场对抗,那么结果自然是惨痛的,很多人说市场赚钱难了,其实,市场机会从来不少,是股民自己作茧自缚,不从错误思维中跳出来,就不可能获利,这是关键。接下来,换一个角度,从产业链的涨价因素,聊聊日用化工产业链中的风险与机会。

以上各行业涨价信息,仅供参考,只分析到行业,从行业到个股,个股到操作,还有很多功课研究要做。因此,并不构成投资建议,郑重提示:股市有风险,投资需谨慎。

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