量化交易的缺陷及其解决办法

期货量化交易的优点：

普通投资者技术分析能力薄弱、盘感不佳、长时间盯盘、情绪交易、风控不足等痛点。

期货量化交易的缺点：

本质还是技术分析的致命缺陷。在本号《技术分析的致命缺陷及其解决办法》中已经分析了。综合来看，就是震荡行情中比较精准有效，在出现新市场影响因素，发生单边行情，就会容易造成较大的亏损。必须要和基本面相结合。

在基本面预判优化过程中，普通投资应该注意学习顶尖交易者的系统性预判思维，这和生活中的学习是一样的，做什么都要向做得最好的学习。普通投资者和顶级投资者的差别，其中一条就是整体思维。没有这种思维，就很难高屋建瓴的布局。

在商品市场中整体市场的大势是非常重要的，例如，在目前的市场中，因为全球市场受到新冠影响，市场需求处于低位，有恢复的确定性预期。在这种大势中，做空就会非常不利，有可能造成亏损或者已经造成亏损了。

但普通投资者，也有可以利用的优势，比如身处某个品种的现货行业，这就会对该品种的价格周期有非常敏感的认知。但要注意系统性因素，有些外人看到的变化，内行的反而因为专业认知的思维定性，难以看到其中的变化。

期货量化交易缺陷的解决办法：

与基本面为基础，大方向定好。考虑交易要从最本质的地方出发，要看长期趋势、阻力、动力等。朝着正确的方向才行，量化交易者很容易会陷入双向交易的陷阱中去。要从根本的供需上去思考价格的运行。

量化交易必须和基本面预判相结合，在基本面预判的基础上，做与基本面预判一致的单向交易，避免双向交易，这样才能避免发生单边行情时的巨大亏损。

总体来说，量化交易还是非常好的一个工具，工具在不同人的手中发挥的效用是不一样的，比如同样的剑，在高手手中和平常人手中，发挥的价值就是不一样的。但相同水平下，有剑的总是会比两手空空的占一点优势。