以怜悯之心关注一下大金融
今天行情偏震荡，医药新能源车锂电都有所回调，光伏继续强势，成交额继续过了万亿。最近的行情，成交额连续过万亿，或者在万亿的边缘上，但是就指数来说，却是滞涨的。今天成交额最大是一只新股三峡能源，这只股票我想不少人熟悉，因为它的中签率非常高，我在一个微信群里，70多人，只算报出中了的，就有12人。因为它的体量大，且容易中签，上市的时候估计没几个人有多期待，所以我破板后，第三个交易日就卖掉了。万万没想到它今天走出如此刺激的天地板行情，成交额达277亿，换手率50%。看今天的龙虎榜，清一色的东方财富，这只股票算是散户集中营。276亿的成交额需要大量市场活跃资金承接，必然会直接对其他活跃的热门板块和个股造成虹吸效应。另外还有情绪面，不少人看到三峡能源开板，判断出三峡能源对盘面的虹吸效应，会选择观望，进一步放大了三峡能源对市场的影响。可以看到今天不少近期活跃的个股开盘直接调整，例如露笑科技、北方华创、中银绒业、东鹏饮料等等。由这只股票，也可以知道，最近的行情，个股是相当活跃的，踏对了地方，赚钱效应非常足，一周几十个点不在话下。但是，盘面是真的相当分裂，分裂得让人害怕。除了锂电、新能源车、光伏、半导体、CXO热闹外，其他多数板块的龙头不是炒个寂寞这么简单，而是就是掏钱人，看它们表演。白酒以前也是台上表演的，但最近也成了掏钱人，其他食品饮料，多数早早是掏大钱的人，哪怕像看上去稳的伊利，最高下来也快30个点了。今天大白酒还可以，小白酒继续跌，小白酒的风向标舍得酒业跌了7个点。午间的时候出了一个白酒新闻，关于消费税的，没有具体细则，如果取消从量税，那当然是利好，但政府这个时候不大可能给白酒减税，多少大棋等着白酒的税来养，加税更有可能。当然，高端白酒自带转嫁功能，但中端就不好说了。万化化学，比三一要强，最近一直横盘，高位下来25个点左右。另外，港股中概的互联网也是30、40个点不等的坐好看戏。其他还有，只是龙头名声不如上面，如中顺洁柔，最近没看到什么原因，跌了20个点，这里不一一列举。在这种一边涨一边跌的相互牵制下，指数确实走出了慢牛的感觉。对于现在的分化，我看了一圈，大家的观点差不多，未来是慢牛，这种结构性分化会是常态。我自己也认可结构性分化，以前说过许多次了，普涨的行情本来就不该存在。因为无论经济好坏，具体到微观个体上，有人运气好，有人运气坏，有人格局大，有人格局小，总有公司沦为失败者，甚至有行业沦为一波周期里的失败者。所以，就公司发展来说，分化才是常态，普涨才是异常。但老实说，我没有想到分化会严重成这样，当越来越多的行业龙头跌了，而且是大跌，这种亏钱效应的扩大会不会最终把强势板块拖下水呢？这个且看。马上2021年上半年要过去了，想起了一年前的这个时候，那个时候大金融的持有者正在水深火热中，去年6月23日，有一条信息说地产板块惨到中信证券地惨首席开行业分析会（免费的），没有一个人报名。而绝望之冬，就是希望之春，后面7月1日大金融开启了一波暴力拉升。当然，这波行情里，现在看，走出来的只有几个强势的银行股，招商银行脱离金融三傻，平安和万科又走到了去年的水平，甚至逼进疫情那个低点。平万再次进入绝望之冬，甚至比去年此时还要绝望。去年地惨研究员首席开免费分析会没人参加，不知道今年地惨和非银金融研究员还活着不。重演去年的暴力涨幅，我觉得不大可能，毕竟有了去年的教训，再来这样一波快速的涨幅，上面的套牢盘一股子全出了，抛压很大。但止跌回升有没有可能呢？A股的投资人可能不知道，最近香港有只地产股走得非常强，叫绿城中国，5个交易日涨了30个点，起因是上周五股东大会上，它的董事长张亚东说“现在是买绿城股票的最好时机，错过就晚了。”港股信息监管真是随意，这样的话如果在A股，问询函肯定在路上了。另外，去年12月30日，今年1月4日和5日，融创的孙宏斌增持了融创，上周融创又跌到年初水平左右，孙宏斌再次增持。同样的价格水平，再次增持，这意味着从内部人孙宏斌看来，这个价格的融创是值得拿的。顺便说下，融创现在3倍估值，这真是在赌它也会破产吧。。。。。。最近地惨是各种利空信息压顶，又是恒大要破产，又是融创被调查，又是二手房停贷。但是想想，地产在中国也还是一个重要行业，政府做这么多，与其说是打压地产，不如说是保护它们，与其说是打压房价上涨，更像是做好房价如果大跌的准备，减弱冲击波。终究，这个行业还是要发展的。所以，这个时候，可以关注一下，若有怜悯之心，也可以配置一点，看看月底七一会不会有变局。
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