又一位连续六年跑赢沪深300的基金经理,前十大持仓近一半是银行(国海) 国海富兰克林基金我主要跟踪的...
国海富兰克林基金我主要跟踪的是赵晓东、徐荔蓉、徐成的持仓变化。
01
任职时长大于1000天
基金经理任职年化排序
国海富兰克林基金目前任职时间大于1000天,年化回报大于10%的基金经理如下(多份额仅保留A类):
数据来源:Choice
赵晓东在管规模142.02亿元。
徐成在管规模104.00亿元。
徐荔蓉在管规模51.98亿元。
02
持仓集中度和换手率
选择国海富兰克林基金的几位基金经理,汇总一下持仓集中度和换手率的数据如下。首先看持仓集中度如下:
徐成的持仓比较分散,赵晓东和徐荔蓉的持仓集中度也不算很高。
换手率如下(目前天天基金尚未更新):
赵晓东、徐荔蓉的换手率比较低,而徐成的换手率是比较高的。
03
赵晓东、徐荔蓉、徐成
持仓变化
3.1、赵晓东的国富中小盘股票(450009)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现35只个股。
黄色底纹的为当季新增个股。
连续持有16个季度的有兴业银行;连续持有12个季度的有玲珑轮胎;连续持有11个季度的有招商银行;连续持有10个季度的有美年健康;连续持有9个季度的有宁波银行、安琪酵母;连续持有7个季度的有洋河股份;连续持有6个季度的有生物股份;2020年4季度新增的有南京银行、星宇股份。
本期前十大持仓消失的个股是海尔智家、顺丰控股。
简单按照行业来分类一下:
银行:兴业银行、招商银行、宁波银行、南京银行
化工:玲珑轮胎
医药生物:美年健康
食品饮料:安琪酵母、洋河股份
农林牧渔:生物股份
汽车:星宇股份
四季度重仓股的涨跌幅情况如下:7涨3跌。
各位不要低估赵晓东,2010年11月开始担任的国富中小盘股票(450009)的基金经理,已经连续6年四分位排名都是优秀。赵晓东配置了较多的低估银行,是不是可以值得借鉴?赵晓东在四季报中说:“本基金依然维持了较高的权益仓位。由于组合中配置较多的金融股和部分家电股,基金业绩表现相对同行较差。”(个人感觉赵晓东是那种不太喜欢抱团的基金经理)
3.2、徐荔蓉的国富中国收益混合(450001)持仓变化如下(从2017年第一季度起),16个季度前十大持仓出现64只个股。
黄色底纹的为当季新增个股。
连续持有超过10个季度的有招商银行、隆基股份;连续持有9个季度的有宁波银行;连续持有7个季度的有东方财富、晨光文具;连续持有5个季度的有乐普医疗;连续持有3个季度的有宁德时代、飞科电器;2020年4季度新增的有迈瑞医疗、卫星石化。
本期前十大持仓消失的个股是安琪酵母、东方雨虹。
简单按照行业分类一下:
银行:招商银行、宁波银行
电气设备:隆基股份、宁德时代
非银金融:东方财富
轻工制造:晨光文具
医药生物:乐普医疗、迈瑞医疗
家用电器:飞科电器
化工:卫星石化
徐荔蓉相对配置还算比较均衡。
四季度重仓股的涨跌幅情况如下,8涨2跌。
徐荔蓉在四季报中说,“本基金继续保持较高的股票仓位,金融和消费以及各子行业中的优质公司仍然是投资的重点方向,整体组合结构继续保持均衡格局。本基金将继续深入挖掘能够充分分享中国经济成长的优质公司,估值合理的周期成长股也是本基金重点关注的方向。”
3.3、徐成的国富沪港深成长精选股票(001605)持仓变化如下(从2017年第一季度起),14个季度前十大持仓出现82只个股。
黄色底纹的为当季新增个股。
连续持有超过3个季度的有腾讯控股、卫星石化;连续持有2个季度的有金山软件、比亚迪股份;2020年4季度新增的有亿纬锂能、阳光电源、邮储银行、福耀玻璃、华峰化学、鲁西化工。
本期前十大持仓消失的个股是中国平安、福莱特玻璃、隆基股份、美团-W、龙蟒佰利、宁德时代。
简单按照行业分类一下:
港股:腾讯控股、金山软件、比亚迪股份
电气设备:亿纬锂能、阳光电源
银行:邮储银行(也是港股)
汽车:福耀玻璃(也是港股)
化工:卫星石化、华峰化学、鲁西化工
徐成的换手率较高,持仓变化概率高,看前十大持仓他当下应该是比较看好化工行业。
四季度重仓股的涨跌幅情况如下。
徐成在其四季报中说,“总体策略上,考虑到宏观的影响,行业上增加了低估值的金融等板块。减持了涨幅较高、估值并不低的个股。”2017年上任以来,2018、2019、2020年的四分位排名都是优秀。换手率高业绩好,确实是有两把刷子。
3.4、将之前得到的前十大持仓变化概率的数据更新后得出下表,可以看看赵晓东、徐荔蓉、徐成的大概位置在哪里……
这个表格个人精力有限,只能慢慢更新。管中窥豹,基金经理的换手率大概由此可见。
04
国海基金公司重仓股
国海基金公司2020年4季度重仓股票信息如下:
重仓股简单分类如下:
港股有腾讯控股、金山软件、比亚迪股份;
化工有玲珑轮胎、卫星石化;
银行有宁波银行、招商银行、兴业银行;
食品饮料有洋河股份、安琪酵母;
电气设备有隆基股份、阳光电源;
医药生物有美年健康、迈瑞医疗;
家用电器有格力电器;
非银金融有东方财富;
房地产有保利地产;
汽车有福耀玻璃;
轻工制造有晨光文具。
文中国海富兰克林基金的这三位基金经理都配置了不少银行,想想谢治宇最近新入手了兴业银行,感觉最近确实有很多基金经理将资金流向了更低估的银行,值得重视。
国海富兰克林基金目前非货币资产规模453.89亿元(截止2021年2月4日),在158家基金公司中排名第58名,个人觉得本文罗列的三位基金经理还是很有研究价值的,目前的的基金组合中有两只 。最后想说的是,本文罗列的信息不构成投资建议,据此买入,后果自负。