深度 | 庄家爆赚10000%的秘密 ！

你真是个特别的人

在市场里摸爬滚打的多了，总会听到有人抱怨「刚买就跌、刚卖就涨，庄家就针对我拉升和砸盘！」

这个说法，听起来夸张，不过确实就是这么个情况。

只不过庄家针对的从来不是某个个体，而是一帮散户，而你刚好在这堆散户中间。

庄家为什么要针对散户？有利可图吗？

 

当然，而且是暴利。

要理解庄家的动机，我们首先要厘清三个概念：做多、做空、爆仓。

做多好理解，就是买涨。

跟股票一样，价格涨10%就赚10%，涨100%就赚100%，跌10%就亏10%。

买跌，就是做空，就是完全反着来。

价格跌10%，你就赚10%，涨10%你反而亏10%。

而爆仓呢？

主要是针对带杠杆的用户，所谓杠杆，理解成翻倍就行。

比如十倍杠杆，就相当于给了你一个盈亏都乘以10的增幅。

十倍杠杆做多，价格涨10%，你就赚100%，相应的如果价格跌10%，你就赔光本金。

而杠杆交易的规则就是，本金清零之后，交易所就会开始扣你账户的其他现金，现金都扣的差不多了，如果还有继续亏的趋势，就会强制平仓。

如果很不幸价格跌20%，只要你加了10倍杠杆，那么本金清零的基础上还要再倒赔1倍的本金出来。

这时候，不仅你参与交易的钱都没了，账户里没参与交易的现金也都会清零，就是所谓的爆仓。

举个例子：

某股票10万一手，你花10万人民币，买了一手，这就是普通交易。

假设你参与的是十倍杠杆交易。

你还是买一手该股票，但这次你只需要出10%，1万人民币，金融机构「替」你出剩下的90%。

当然这9万不是白送的，是「借」给你的，你交易「完成」后必须要还的。

如果该股票后来涨到11万，涨了10%。

你卖掉，还完机构的9万之后，你净赚2万。

该股涨10%，10倍杠杆就相当于你的本金直接翻了一倍，收益翻了10倍！

爽不爽？

当然爽！！！

但万一该股票跌了，跌到9万，就会面临一个问题，你持仓的金额只够还我借你的钱了，你自己的1万本金已经全部沉默，相当于血本无归。

也就是说，十倍杠杆加持下，亏损也放大了10倍！

这时候你倔强地表示，会反弹，不卖，挺着，行不行？

肯定不行啊！

你自己的钱可以挺着，机构借你的钱，那是机构的钱，凭什么跟你挺着，万一涨不回来你那什么还我？

所以机构有权替你把币卖掉，然后把借你的9万人民币直接拿走。

甚至如果卖的慢了，该股票跌到 8万一手了，你不仅血本无归，还要欠金融机构1万。

记住，这一万是债务，是你必须要还的，这就是所谓的爆仓。

你说你不想爆仓！

那么有且只有一个办法，充钱、补仓。

比如你往账户里再补充2万，这样你的现金加上股票的价值就又超过8万了， 机构会放心让你持仓。

如果还继续跌呢？不想出局，就继续补仓呗！

一旦爆仓，就意味着彻底清盘出局......

讲完三个概念，我再来讲讲，庄家是怎么在交易过程中大发「横财」，狂割散户的。

为了保险起见，我先发个声明：

故事纯属虚构，请勿对号入座，如有雷同，纯属巧合。

 

好，进入正题：

都说市场如赌场，其实不无道理，交易所有的数据都是真实的，但一样能把投资者「骗」得血本无归。

比如：某市场里的一支股票形成了5万一手的成交价格，那这个价格就是当前市场的合理价格。

为什么这个价格是合理的呢？

因为在5万之上，有很多人想卖，在5万之下，有很多人想买，双方在5万形成平衡。

此时，如果庄家在交易平台有内线，能根据实时数据，知道5万之上到底多少人想卖，5万之下到底多少人想买。

如果庄家在交易所还能有内线，就非常完美了，毕竟从交易所可以了解到所有投资者的持仓情况，也知道他们的账户资金情况以及实际杠杆比例。

于是庄家开始秘密筹备资金，选个夜黑风高的夜晚。

为啥得是月黑风高夜呢？

因为半夜大部分投资者都睡觉了。（此时段交易不活跃）

你睡觉了怎么可能及时发现补仓呢？于是几个庄家联手直接疯狂做多，抬高股票价格到5.5万一手。

这时候，有些满仓，账户没现金的空头投资者，十倍杠杆直接就踩线了。

而这时候投资者本人还在睡觉，根本不可能补仓，随着股票价格持续拉升，他的持仓就会被爆仓强平。

这个其实用不了多少钱，因为大部分人都在睡觉，需要很少的钱就能推高价格。

后续空头强制平仓后，会自动形成新的买入单，相当于帮助庄家继续抬高价格。

随着价格继续上涨，会继续打爆一些留了少量资金，杠杆只有九倍八倍的投资者。

最终庄家只需要很少的钱，就可以一路扫上去，滚雪球打爆九倍八倍七倍六倍五倍，甚至更保守的投资者。

假设价格由5万拉升到7.5万，那五倍杠杆以上的做空投资者都会爆仓。

爆仓的钱去哪了？

庄家假设也是十倍杠杆，5万拉升到7.5万平仓， 纯利可以赚4倍。

而且更牛的是，庄家子弹不多了，拉升股价吃力后，反手就可以开始做空。

毕竟做空也能赚钱，要知道从5万到7.5万都是庄家打上来的，这时候会有些跟风盘，但总体数量不会大。

所以7.5万开始抛空，再砸回5万，难度不会大。

再加上刚做多赚了4倍纯利，上杠杆，再从5万再砸到2.5万，难度也不大。

也就是说如果从5万开始做多，五倍杠杆以上的又全部爆仓了。

等大家反应过来，这时候庄家已经平仓，事了拂衣去，不留声与名。

你敢想，庄家这么操作一遍可以赚多少？

我们来复盘一下，你会发现所有交易都是真实的，并不存在违规。

而要完成这一切，只需要几个条件：

1.庄家需要比散户大的资金量；

2.散户交易数据的内幕信息，比如：

知道散户的持仓价格，仓位，杠杆比例，以及散户交易不活跃的时间段，就可以实现一波精准狙击。

综上，散户不论做多、做空，只要高杠杆，不可避免被爆仓，只有庄家赚得盆满钵满。

要知道，散户和庄家的核心差别，真的不是资金，而是——信息。

打个比方，当绝大多数都在抱怨「股价为什么高高地抛起，又沉重地落地，一天那么大波动，一收盘，上下浮动只有几分钱？」

其实看似只浮动了几分钱，但随着波动，精明的庄家在计算抛盘和拉升的压力，再补齐、验证手中不完全的数据后，然后静待时机，实现实施一波狙击。

当然国内正规的券商，期货，甚至大同花顺、东方财富这些交易软件，由于受到监管， 其实是不能全面收集散户数据的。

或者至少，即使收集，也不太敢明目张胆的用。

但假如、可能、万一，被利用，会发生什么？

首先软件平台和庄家联合，选出一个交易最不活跃的时间段；（越不活跃的时间段，说明参与交易的人越少，越容易低成本的控制价格。）

其次软件和平台有你的止损数据、止盈数据，甚至还能统计出你一般亏多少会割肉；

然后庄家就可以按照绝大多数人的止损线、止盈线操控价格，准备筹码.....

这会出现什么结果？

如果参考我上面的故事，按着散户爆仓的红线上下把价格推高、砸低已经算保守的了。

手腕更硬的庄家，会收集散户的止盈止损数据，按着止盈止损打价格，这样连不加杠杆或者杠杆较小的保守投资者也会被算计。

.......

当然我们现在监管很严，现实不太可能出现这种情况。（不代表不会出现这类似的情况）

最后，可能还有人不理解 ，为什么庄家可以又做空又做多，都赚钱。（我国股市做空相对麻烦，但不代表不能做空）

因为庄家有数据，资金量大，挑的又是交易不活跃的时间段。

我上面并不是在编故事，当年很多软件和游资就是这么割韭菜的。

比如著名的温州敢死队，他们有内线、有筹码、再反复通过几次拉升、砸盘反复压力测试后，就静静等待时机，连国家队、养老基金都不放过.......

然后就是一将功成万骨枯，底下只留一片哀嚎声「刚买就跌、刚卖就涨，庄家就针对我拉升和砸盘！」

再说句题外话，如果你的平台，你的软件没有监管，它把你的持仓，你的资金，你的止盈止损，你的爆仓点， 你割肉和落袋为安的交易习惯数据都收集了卖给庄家，你能干得过庄家吗？

讲真，被收割了你也没办法，毕竟爆仓，有些是市场行为；有些不是，谁知道呢？

最关键的是你又没证据，所有的交易都是真实的。

对手没偷牌没换牌，只是偷看了你的手牌而已。

总结一下，做多如登山，登到最后越来越累；

做空如下山，只要决定下山了，就没了回头路；

而爆仓如坠崖，完全是事故。