与老雷商榷:为何主力选择东方通信?从中我们可获得怎样的投机思路?
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今日读了老雷的最新雄文,的确不乏标新立异,指出近期涨幅最大的东方通信并非5G板块的“灵魂”、“龙头”,而认为中兴通讯和沪电股份才是5G的“灵魂”、“龙头”。
虽然和老雷是朋友,但他的观点,时常给我为了标新立异而刻意标新立异之感。对此,我不吐不快,当然,这只是一种探讨,或许涉及理念之争,但绝无“炒股之人相轻”或者任何观念上的党同伐异——我必须明确表明我的看法:我认为,本次5G行情的“灵魂”和“龙头”,正是东方通信。
今夜本来有个高规格的投资人茶聚,但为了写这篇文章,我简单参与了晚宴,就立即回家开写。这里,首先感谢老雷的雄文,引发了我辩论一下的激情。
下面我表达我的观点:
一,无论从炒作气势,还是从涨幅等角度,东方通信都是显而易见的龙头。什么是龙头?无非是气势、影响力、对板块的一呼百应的能力。其实,对于东方通信是否是总龙头,市场起初是有严重分歧的,就连欢乐海岸这样级别的顶级游资,在12月25日,选择的也是泰永长征作为龙头,而没有选择东方通信。但随后的事实证明,即便欢乐海岸这种级别的游资,也在当时识别错了龙头,其后泰永长征下跌跳水时无法撼动东方通信,而东方通信更是在12月27日起自9.48元一鼓作气涨到了现在的16.29元。而欢乐海岸错判龙头后,不得不在1月2日从泰永长征出局,这些,都证明了东方通信的龙头地位,是拼杀出来的,是市场自身选择出来的。
二,为什么市场多数人内心难以接受东方通信是“灵魂”、“龙头”?
其实还是固有思想在作怪:东方通信业绩差,而且很明显涉及5G的业务不到公司总业务的30%,另外,东方通信在5G的各个产业链里,都不是细分龙头,因此很显然即使5G建设如火如荼展开,东方通信真能参与的不多,真能获得的收益增长自然也不多,无疑,也就是对它的业绩不会产生太大的催化作用。
因此,正常的价值投资逻辑里,不会认为东方通信能担当龙头。或者用老雷富有文艺气息的话说5G“灵魂”,这“灵魂”二字太重了,业绩差、成长性也差的东方通信,如何担当得起?
但是,中国股市,历来就不循常规炒作的。例如2018年初炒贵州燃气的时候,谁能提前想到一个燃气为主业的公司,传统产业,缺乏想象力,业绩也一般,盘子也不小,怎么就成了总龙头,而且还反复炒了三波。
可见,A股历来就不是以业绩等因素,作为龙头担当的核心因素的。然而,由于受到长期的价值投资洗脑,多数股民是信服业绩为王的。于是,每当业绩差的牛股出现时,多数股民都是排斥、不接受的。然而,排斥又如何?反而使牛股在上涨的初期和中期,不会有多少散户上轿,于是轿子很轻,走势更牛。至于到了高位出货阶段,其实只要从头部跌30%,就必然有散户“抄底”——散户历来就是这样的,从3元涨到20元他们不会跟,但从30元跌到20元,他们却会积极去抄底。这是屡试不爽的。几乎所有的牛股都不用但心出货,因为到了高位,只要震荡一下,就必然有散户去接货,不是这个散户就是那个散户,不要以为没有接盘侠,一定会有,因为这是人性所决定的,一个股票从3元涨到30元,必然引发全体散户的注意,而其中只要有哪怕百分之一的散户动了贪念,高位出货就毫无难度。而散户的基数大,全国哪怕只有千分之一的散户去高位追买,就足够顺利完成出货了。一只牛股一旦吸引了全场的关注,全国几千万散户都盯着它,总会有千分之一的散户去追高,这是人性决定的。所以牛股只担心能否吸引到全场的关注度,只要吸引了关注,是不担心出货的。
三,主力为何选择东方通信而非其他股票作为龙头?
我在网络上也看了不少大V的观点,包括不少反复做东方通信这只票的大V,他们也只是积极参与,或者口口声声说这票好、能赚,对于为何好,为何能赚,为何主力选择了它。却几乎在所有论坛没看到任何说透彻了的话。一方面是有些人不愿意说,但更主要的方面,是绝大多数人的理解能力还达不到这个层次,他们解读市场还无法透彻,所以知其然,却不知所以然。懂得去买,却不懂内在的机理是什么。
我这里就借着酒劲儿简单说说,如果不喝酒,以下这些话,我是绝对不会无偿地、公开地,告诉给你们的。大家珍惜这个缘分吧。
我来分析给你们听。主力选择东方通信,这里面,其中是有深刻原因的。
正如老雷所注意到的,5G板块里,最早走出的牛股是沪电股份,这只票,是18年6月26日单针探底,之后开启长牛。此外,老雷提到的中兴通讯,确实18年下半年也逆股市大势而涨。应该说,正是因为走出了沪电、中兴这两只盘子相当大、容纳资金量很大的慢牛股,于是,才使市场里敏锐的主力,发现或者注意到了5G。
并且很明显,中兴和沪电这两只是长线品种。这俩长线品种的持续流入资金,使得市场对5G这个板块重新认识。
而到了年末,在5G消息面不断转暖的驱动下,加之华为孟女士事件引发人们对5G的广泛关注,于是,主力有必要挖掘出一只龙头,来引领5G板块。
这里,我想说一下,中兴通讯里面也有大资金,但估计以外资、公募、社保等为主。沪电里面,也是外资、公募、信托、理财计划为主,这些,我更多地定义为长线投资资金,而非我们通常说的“主力”。这个很微妙,不是说三言两语可以说清,因此这里就先不展开说。
也就是说,外资、公募、信托、理财计划等长线资金,持续地、不回头地、积极地、大规模地流入中兴、沪电,使得这个市场里敏锐的主力,意识到了5G炒作契机的降临。
此时,它们需要挖掘出一个龙头。
这个龙头,必须符合以下几个标准:
1,属于5G板块里的股票。原因是主力的目标,就是5G,那么当然必须在这个板块里遴选龙头。这就把多数不属于5G的股票排除了。
2,这只股票里面的资金结构应该尽量简单,不应有老的公募、理财计划、保险基金等。这就把5G板块里那些基金、老庄比较多的大股票,如中兴、沪电、烽火、亨通、中天、信维等票排除了。不是说这些票不好,恰恰是这些票其实都是5G里的白马股,但这些白马股里老资金很复杂,作为新主力,不想陷入各种麻烦,自然就在选择标的时,把这些票排除了。
3,这只票,起点应该尽量低,起步的股价要尽量低,这样即使做4倍、5倍甚至7倍甚至10倍,之后的股价也不至于高得吓人。如此一来,自然从低价股里进行遴选。大家看一看,12月初,5G里面股价低于6元的,是哪些?你们可以自己把当时股价低于6元的5G板块内股票遴选出来,这就是做功课,我这是在复盘教你们选股,但我这个复盘不是那种每天收盘后看看那些涨停了,哪些跌了,不是那种简单的复盘。那种收盘后做最傻X统计的复盘,只要有眼珠的都可以做,没任何难度。
4,这只票,最好是能融资。为啥,因为一只票如果属于融资品种,那么高位出货的时候,接盘的资金会更多。并且,在拉升的时候,利用融资进行拉升和做T,对于引导资金来说,也是划算的。所以,大家回顾一下,历史上的中线大牛股,如方大炭素等,都是可融资的股票。
这么一排除后,12月上旬,股价低、可融资、没多少公募基金、属于5G股,筛选出来,你们会发现,其实标的并不多。这些标的,我觉得最终都会被炒作。只不过,其中最符合炒作条件的是东方通信,于是,主力首先选择的是东方通信。
5,最后,请大家再仔细看看东方通信,你们会有一个惊人的发现:这就是,它表面上看这盘子很大,流通盘高达9.56亿股。
但你们稍微有点心思,看一下它的股东结构:
普天东方通信集团有限公 57071.27 59.70 A股 其他 未变
司
中国证券金融股份有限公 3220.33 3.37 A股 其他 ↑4.85
司
中央汇金资产管理有限责 1716.85 1.80 A股 其他 未变
任公司
以上三个股东,都是不会轻易减仓的。也就是说,上述三大股东,合计有接近6.2亿股,是锁定的。这意味着东方通信其实自由流通的股份,只有3.36亿股。对于启动阶段不到5元的股票来说,意味着5元的时候,东方通信的真实流通市值,只有16亿元,是一只典型的袖珍股。
即使将来证金减持,但大股东普天不会轻易减仓,也就是说哪怕证金坚持完毕,真实流通盘也仅仅是3.9亿股。这对于股价不高的票来说,其实是个小盘股。
其实在5G里面,还有一只票,和东方通信最为类似,这就是南京熊猫。它也是:股价低、可融资、没多少公募基金、属于5G股。并且表面流通盘6.72亿股,扣除大股东熊猫电子集团和华融资管公司的股份后,真实的流通股也只有3亿多股。
这都和东方通信很相似。只不过,主力最终选择了东方通信作为第一龙头,原因我觉得是因为东方通信名称里自带“通信”二字,能达到主力利用这个票引领整个通信板块的更浅显的目的。毕竟在中国,很多散户的文化素质是很差的,你要做的如果是一个大局,那么,对于文化低的散户,股票名称也是不可能不考虑的。并非主力迷信名称,而是他深谙中国散户的心理,懂得如何最大程度地利用散户的无知。
当然,南京熊猫也并未被主力完全放弃,事实上它和东方通信是联动的。我在12月5G大反攻的那天,在本公众号发过文章,明确提示进5G。其中,我就指出有2只票和东方通信在当时就已经紧密联动。在回复留言中,我发现有不少老铁猜错了,但也有个别老铁猜出了南京熊猫。
四,写到这里,我基本上已经阐述清楚了东方通信为何被选择为龙头,这完全是我今日微醉之后写的,没参考任何资料。想必正如我其他文章,发表在这里后,很快会被抄袭,这篇估计也如此,各位老铁若在其他地方看到,记得帮我投诉他们抄袭。证据就是发布时间。我这篇必然是最早发布的。
同时,为了避免不少糊涂蛋胡思乱想,我在这里明确指出:我这篇文章绝不推荐东方通信,也不是推荐南京熊猫。因为它们毕竟涨幅已经相当大了,风险自然也就大。虽然可能继续涨,但随时可能遭遇突发的暴力洗盘、凶狠的下跌折磨。牛逼人做牛逼股,没有牛逼性格的人,不适合操作这些股票。很多股民往往有个幻觉,就是自以为自己牛逼,于是斗胆去操作这些牛逼股,但最终他们都被事实证明他们不够牛逼。有些票,真不是你们能驾驭的。
或者更明确地说:如果是我,假如之前没有买,那么,目前我更倾向于买那些位于低位的品种。而“我们可以获得怎样的投机思路?”在这篇文章里,我其实已经告诉你们了,以后,我可能开设知识星球或者小鹅通,把思路说得更细致。但是,其实我上面所写,不仅仅是在教你们看明白主力为何选择了东方通信,其实如果你们只要足够聪明,就其实看懂了下一步如何去做投机,因为主力的投机思路,就正是你们该有的投机思路。如果这么讲,你都依然读不明白我的意思,那恕我直言:你人不够聪明,那你最好还是退出股市,因为股市里聪明人太多了,他们都像饿狼一样,等着吃你们这些不够聪明的人。
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免责申明:以上文中所提及的任何股票,只作为阐述主力操作手法之用,并且全部信息来自公开材料。本文不作为给任何人的投资建议,不推荐给任何人。投资有风险,盈亏需自负。
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