半小时狂卖100亿!

拆哥碎碎念

大家好,我是你们的拆解哥。
邓晓峰的私募产品,100个亿,本来准备卖一天,结果昨天半小时就卖完了。
邓晓峰,前面也给大家普及过,高毅资产的首席投资,业绩甚至超过了冯柳。
私募产品,一般封闭期比较长,邓晓峰的是3年。而且要100万以上才行。对于高净值人群来说,私募往往是比公募的年化回报要高的。
私募产品,做的是绝对收益,也就是说你募集的钱,这三年内,要给投资者赚多少。要看绝对数。公募则不一样,做的是相对收益,只要跑赢大盘,跑赢沪深300,那就不错了。如果沪深300今年下跌20%,那么基金只要下跌15%以内,就很好了。
所以如果觉得恐高的,优秀私募基金经理的产品,是可以值得信赖的。三年时间,比起自己瞎整,还是好的多。
举个例子:邓晓峰的2015年5000点高位成立的产品,随后市场经历了3次“股灾”及2018年市场的大幅下跌。截至2021年4月30日,高毅晓峰2号致信基金累计收益率是同期沪深300累计上涨的52倍,此外同此创业板指是跌的。
净值图大概长这样:

下面再附上邓晓峰一季度的持仓,给大家参考下:

盘面机会

今天的创业板指,大家好好看看,明后两天非常关键。
这里有两种可能:
1 明天如果继续下跌破位,就跌破我画的这根趋势线了,也是创业板这波上涨的重要趋势线。破了之后,就去去轨道的中轨,大概在3100点附近,调整周期会在1周左右。
2 明天就反弹,因为创业板这波上涨的趋势线今天还没破,大概在10日均线的位置,3200点附近。所以3200点不破,依然是正常回调,明天也可能走个十字星,后面再选择方向。
总的来说,3200点非常关键,破了,调整的周期就会变长。
盘面上,虽然两市双双下跌,个股跌多涨少。但是,我说的那几个热点轮动题材,跌的却不多。今天创业板是被医疗绑架,因为英科医疗的减持,带崩了整个医疗板块。
医美今天也受伤严重,昊海生科,华熙生物都是10个点以上的大面。这充分说明了,大家都在高位的时候,没有业绩的,靠想象空间打上去的板块,是会率先跌下去的。疫苗和cro,就要好的多,正常的阴线调整,cro这里,如果跌下去,就是机会。
军工方面,依然是我们的重中之重。国盛军工昨天又出了80页的重磅研报来吹风军工。军工里面,重点我说了两个,一个是做飞机刹车盘的北摩高科,一个是做航空发动机的航发动力。他们能涨多少,什么时候能买,这个我真的回答不了,也不能回答你们。只是大家心理要明白时间节点,那就是6月底,操作方式肯定是低吸,目前的行情,追高当天的热门,第二天大多都是回调。
小啤酒,惠泉啤酒,今天是啤酒里面长的最凶的,一度大涨5%,但是下午由于大盘回落了。白酒不单纯是题材,也是基本面驱动。白酒经历了漫长的高端化,但是啤酒的高端化才刚刚开始。啤酒里面,只看两个,那就是惠泉和珠江。
两个原因:  一个是因为增长稳定,一个是因为二季度的业绩弹性大。例如惠泉,最近三年稳定赚钱,而且在增长,二季度环比的增速也很大。珠江也类似。所以啤酒的行情肯定也没完。同时,券商也开始吹风了。这也是很重要的信号,所券商研报,大家一定要注意,很可能就是一个版块启动的标志。

研报拆解

氢氧化锂
几个大逻辑说下:
1 高镍需求大幅放量带动氢氧化锂需求,
根据鑫锣锂电数据,4月国内三元渗透率已经到了33.3%。从各个正极厂来看,高镍三元材料的占比还会提升,而高镍三元材料则必须用到氢氧化锂。
2 今年新增氢氧化锂,大部分产能受限缺矿。
预计氢氧化锂价格上涨到13美元每公斤。4月以来氢氧化锂价格显著跑赢碳酸锂,而随着二季度阶段性消费淡季的完结,下游备库开启,预计碳酸锂价格也将获得支撑,锂作为电池及上游用量增长最确定的金属品种将继续受益。由于锂供应端在2022年下半年之前缺少有效增量,锂矿价格维持一年以上的景气周期是确定的锂板块,半年内的逻辑和机会是比较确定的,作为确定性最强的板块,下半年价格仍将继续上涨。
3 氢氧化锂制备要求高,供给弹性小
去年开始, 整个碳酸锂的行情提前启动,现在还在高位。Q3季度会有一个调整期。但是氢氧化锂供给弹性没有碳酸锂那么好,因为氢氧化锂只能靠锂精矿来制,盐湖,云母提锂都不行。在Q3Q4季度会一直向上冲。明年供给欧洲美国,是完全供不上的。2022年氢氧化锂买到就是胜利。
赣锋锂业: 8.1万吨氢氧化锂
雅化集团: 3.3万吨氢氧化锂,再建5万吨氢氧化锂。
盛鑫锂能: 1.5万吨,在建3万吨。
中矿资源:  再建2.5万吨氢氧化锂下半年投产。

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