何为交易体系?-独孤A股陪学四(新粉福利)
要得到你想要的某件东西,最可靠的办法是让你自己配得上它。——查理·芒格
hello!大伙周末好啊,欢迎来到每周一篇|股市陪学系列,我是你们的陪学人-独孤!
自从上次和大伙讨论将所用“战法”改名为“剑法”后,后台叫我独孤前辈的铁子,越来越多了,好听,但其实独孤还年轻哈。
新时代,不到40岁都是前途无量的元气少年,不到80岁都是靓丽青年
。
另外,这两天来了不少新伙伴,可能还不熟悉独孤的交易体系。包括之前有不少铁子对文中出现的术语不太明白。
刚好周末,就先来聊聊这个投资路上基础性的问题。
一、关于交易体系与交易理念
之前独孤讲过,股市是一个绝对专业的领域。如果你要超过大多数人,那么你的能力就要超越大多数人。
一个人炒股持续亏钱的核心原因是:没有完整有效的交易体系。
何为完整?择时择股、买点、卖点、心态,四者缺一不可。
何为有效?高胜率、高盈亏比、高资金利用率,三者必有其二。
这些都需要大量数据回测。大伙回顾下自己的每笔交易,是否满足以上条件?
为何加上“持续”亏钱?因为市场上,再完整有效的交易体系也无法达到每笔都挣钱,这是常识。而持续亏钱,才是交易体系真有问题。
题外话:类似吹捧自己100%胜率、日赚10个点的都是江湖p子,铁子们注意了尤其骚扰电话加的股票交流群里。
一个人的思维决定了他的行为,一生都如此。
那么投资中的交易理念,便是你建立自身交易体系的核心驱动。
市场投资者众多,因性格风偏不同,关注的领域各不相同:短线、中线、长线;强势股、弱势股;趋势、波段、低吸、半路、打板等。
理念无对错,只有适合否。
二、独孤个人的交易体系
独孤的交易理念与多数人不同,没有刻意地固守某一城池,而是回归本源,随市场而变。
即只以主流赚钱效应为准,一段时间内,哪里的赚钱效应强且持续性不差,就会去哪里。因此得称游侠。
如,识别到去年10月主流的转债行情,独孤以高频手法在飞鹿转债上,获利超20%。
转债改制后的当下,主要关注超短龙头妖股与稳健趋势复利两大生态。
龙头妖股
简介:
以情绪周期为基,在相对安全期,博弈高利润,适合高风偏选手。
仓位管理:
周期启动/主升期-六成仓以上;两极分化初期-四成以下;
两极分化末期/退潮初期-两成内 or 空仓;总龙头断板日/全面退潮期/混沌期-空仓;冰点博弈-三成内。
超短仓位为何如此重要,《如何规避短线账户的巨额回撤?》《这篇文章价值连城!》这两篇文章给了形象的解释。
已修剑法:
(1)降龙剑法:专注新周期下,周期高度龙和市场总龙头的利润。如前段的豫能控股、郑州煤电、巨力索具等。具体招式:破冰式、追击式。
(2)回龙剑法:专注强势股的反弹利润,以周期高度龙和市场总龙头为主。如前几天参与的豫能控股。
(3)隔山剑法:专注高辨识度个股的反包利润。如前段的宁波海运。
(4)游击剑法:专注其他可套利的高胜率手法,弱势行情常使用。如首板/逆势板套利等。
趋势复利
简介:
以投机的方式参与价值趋势,赚加速期的波段利润。
介入/持有:趋势票开盘/盘中涨超3%一般不建议追,好的趋势票,一天涨5个点就很不错了,开盘就3个点,追了性价比不高。
做中长波段,可拿底仓,滚动做T,懂止损止盈。
在高位横盘震 or 明显的前高压力位附近,通常面临方向选择。稳健点可减仓或卖出,激进点可搏一搏,
但不可在此位置新开仓买入,除非你有极大把握它即将突破。
仓位管理:勿满仓一只,资金量够,建议分仓配置黄金赛道多个核心股,3成内一只为佳。
已修剑法:
(1)趋龙剑法。
独构式:专注机构主导的独立运作趋势股。如近段的川能动力、奥园美谷。
轮动式:专注针对板块轮动下的核心股。如隆基股份、阳光电源、迈瑞医疗。
以上两大生态都有退潮/空窗期,通常是不重合的;
出现重合,便是市场极好-重仓做多,或,极差-空仓休息的时候;当都处于分歧期,就是降低整体仓位的时候。
关于哪个模块赚钱效应强,独孤的每日复盘会实时跟踪。
体系指导思想/心法-关键词:
龙头、周期、弱转强、稀缺性、预期差等。
三、交易术语教学
涨停板:大A暂时设有单日涨跌停制度,主板、创业板/科创板分别对应10%和20%的涨跌停幅度。
涨停板就是上涨幅度达到当日涨幅限制的股票,打板就是在个股将涨停的那一刻进行买入操作。
一字板:开盘即涨停的个股,全天封住涨停板。
换手板:顾名思义,就是换手率充分、不在板上换手的涨停板,非一字板。
分歧板:就是已经涨停,但被有分歧的卖盘资金砸开板后,经过一段时间成交换手再趋于一致重新上板的股票。打回封,也就是针对这类股。
其中烂板,就是分歧过大,反复炸板的个股。妖股多是烂板出身。
弱转强:前一天的走势属于烂板,第二天,高开走加速强势板。意味资金一致认可或大资金操盘所致。
龙头:又叫龙一。对于超短,就是同时期涨幅最大的个股,连板上去是高度龙,断板反包上去是人气龙头;对于趋势,就是行业市占率最大的个股。龙一龙二就是第一和第二名。
中军:一个板块中,走势稳定,不要求连板涨停但具备套利价值的股。如超短题材炒作时,证券板块的东方财富。
5/10/20/30日均线:可理解为一段时间内的平均股价。
保利与止损:保利是在跌破成本价之上的保利价位时,进行主动止盈的操作;止损是跌破成本价或防守价位进行的操作。
情绪与情绪周期:市场资金风偏变化的表现,通常与赚钱周期同步。行情火热往往反映市场资金的情绪亢奋,风偏上升,做多力量远大于做空力量。
个人超短周期:启动→(分歧)→主升→高潮→(高潮延续/分歧)→两极分化→全面衰退/下降→冰点→(混沌期)→启动→...
承接:即个股成交的稳定度。
承接差,意味做多的资金少于做空的资金。个股往往走下跌趋势;无承接,开盘直接被核地板/跌停板。
承接强,走上升。