名单来了!基金二季度持仓路线曝光,这些板块仍是配置重点(附股)

截至7月21日,已有100多家基金公司旗下的7000余只基金披露二季报,头部权益基金前十大重仓股名单也随之出炉。
从最新公布的持仓来看,医药、电子、科技等领域的龙头公司仍是大部分权益基金的主要配置方向,与此同时,估值较低的金融、地产、有色等板块也进入了部分基金重仓股名单。
多位明星基金经理表示,国内疫情缓解,A股市场在流动性充裕的背景下逐步走出回升态势,风格会更为均衡,继续看好A股优质资产未来估值提升的空间。

医药生物行业最受宠

今年以来,尽管股票市场已经历了几轮过山车行情,但基民入市热情不减,公募基金亦取得了不错的战绩。Wind数据显示,二季度上证指数上涨8.52%,而权益基金有超过600只的单季度回报超过30%。
从整体看,医药生物不仅是目前基金重仓最多的板块,同时也是二季度加仓最多的行业。整个医药生物行业中,有133只个股被基金重仓持有,除了一直被基金“抱团”持有的恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗、药明康德以外,智飞生物、爱尔眼科、泰格医药、康泰生物等个股均在二季度被多家公募基金继续坚守。
“二季度医药行业呈现较强的趋势性单边上涨行情,一方面是市场流动性宽松,总体环境较为友好,另一方面医药行业的趋势向上,无明确板块性利空。”广发医疗保健基金经理吴兴武解释。
基金二季末重仓较多的行业还包括电子、电气设备、机械设备、计算机和传媒等;其中电子、机械设备、计算机等偏科技行业整体获得加仓,电子行业获加仓达2.6亿元。
与之对应的是,上半年同样表现较好,且此前深受机构喜爱的食品饮料,二季度却被减持逾4亿元,白酒股更是大面积被减持。其中,山西汾酒被减持2.1亿元,贵州茅台被减持1亿元,五粮液在二季度被减持近4400万元。
同时,也有基金将前期涨幅较大的部分品种调出组合,转为布局性价比更高的金融、地产等低估值板块。比如,先锋聚元灵活配置混合将凯伦股份和锦浪科技剔出十大重仓股行业,转而买入中信证券和中国平安,并在组合中加入了保利地产。

明星基金重仓股浮出水面

手握重金的明星基金持仓情况依然备受关注。从已披露的基金二季报来看,虽然茅台被减持,但依然是公募基金最青睐的重仓股,持仓市值达200.96亿元。
基金二季度持仓市值前十位的还有立讯精密、恒瑞医药、五粮液、隆基股份、长春高新、康泰生物、亿纬锂能、宁德时代以及中国平安。
从具体的基金持仓来看,去年的公募业绩冠军刘格菘目前在管的基金共8只,康泰生物、隆基股份、亿纬锂能、圣邦股份等个股多次出现在这些基金的重仓股中。
睿远基金旗下的两只公募产品同样值得关注,其中傅鹏博管理的睿远成长价值混合,在二季度末的股票仓位占基金总资产的比例达到91.13%,隆基股份、立讯精密等也出现在重仓股名单中。
睿远旗下的另一只基金睿远均衡价值三年持有期混合,与睿远成长价值混合有相似之处,在二季度都明显加仓了医药股。

三季度普遍看好科技、医药等

展望三季度行情,多位基金经理认为A股仍有望延续上涨趋势,但相较于上半年,风格会更为均衡。
刘格菘认为,随着国内疫情的缓解,必选消费品的优势在逐渐减弱。同时,随着海外疫情的缓解,经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏,外需链条也将开始进入修复期。
“三季度可能会对组合进行适当的平衡性考虑,使之在传统的进攻能力之上,具有一定防御性。三季度继续以农业、科技和医药为重心资产,并向新能源、家电、汽车、金融、有色等行业择机适度均衡。”银华内需精选的基金经理刘辉表示。
“目前政策环境相对友好,经济恢复趋势未变,未现通胀压力。市场回调后,风险有相当的释放,在等待换手率复归的同时,或可考虑继续关注基建和地产后周期链条。”博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为。
信达澳银新能源产业基金经理冯明远表示,疫情过后,5G应用将会蓬勃发展,新能源车未来会进入千家万户,科技一如既往将是推动人类社会进步的动力。
银华内需精选混合基金经理刘辉表示,继续淡化指数趋势性机会,专注于行业和公司基本面变化研究,第三季度继续以农业、科技和医药为核心资产,并择机向新能源、家电、汽车、金融、有色等行业适度均衡。
(提示:机构和嘉宾观点仅供参考。投资有风险,入市需谨慎。)

作者:田欣鑫

新媒体编辑:张维嘉

监制:雨天

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