主力大揭秘：公募抱团新动向

栏目：股民日记 时间：2021-03-23 作者：张辰晔（资格证书号：A0170617010001） 查看：7546 次

风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此入市风险自负。股市有风险，投资需谨慎！

上一周课程揭秘了牛私募、上市公司高管以及私募和高管数据勾稽出来的一些操盘秘密。虽然揭秘的只是冰山一角，但是希望能够让大家更好的理解股市的一些游戏规则和机构主力盈利模式，从而站在他们的肩膀上，在这一轮牛市中赚得更多，更轻松，更踏实。

揭密过私募、高管后，今天来揭秘公募主力操盘秘密，跟着正规兵团主力后面选大牛股。牛市速训营讲过，公募资金是股市中正规军，是资金量最大的主力，超过私募和外资，也是牛市上涨波段的发动机和主流热点推手，跟着他们抓低位抱团股票，有翻倍、甚至数倍赚钱机会。如：

图一

说到跟公募，大家有没有过以下三种情况你有没有？

第一种，有的朋友在分析一只股票中主力是谁的时候，往往一看里面有私募，眼睛放绿光，但是一看股票主力是公募，往往提不起精神。

第二种，有的也做公募主力的股票，感觉太慢。尤其是底部的时候，涨3%，回调2%，一个月没有一个涨停板，太慢，拿不住，赚个10%，20%就卖掉了，回头一看，这个股票不显山不漏水怎么就翻倍了？

如：

图二

第三种：上涨初期拿不住，最后在拉升主升浪之后，追进去了，追在高位，来回坐电梯，然后心里还嘀咕，业绩很好啊，优质股权啊，怎么就跌下来了？

图三

不管是哪种情况，首先我们不得不承认，在牛市行情里面，公募作为资金最大的主力，主流热点的大牛股的主要推手，我们不能忽视他的存在，只是有些人的一些偏见和认知的差异，没有看清他们的操盘的特点能和风格，没有制定合理的持仓和操作策略。

今天专门给您揭秘公募主力的操盘手法以及跟踪公募主力的方法。重点讲三个问题：

第一：揭秘公募资金操盘特点以及跟踪公募主力的正确思路是什么？

第二：教方法，怎么抓公募最新抱团潜力牛股？

第三：主力公募、私募之分，但是公募和私募之间并不是没有关联的，他们之间怎么联合操盘做大牛股的呢？

一：公募主力的操盘手法是什么？跟踪的思路是什么？

1：先来分析公募主力的操盘手法和跟踪思路。

大家回忆下名人堂讲过的，股市的赚钱三种模式：第一是大家都知道能赚钱的钱；第二别人知道你不知道的钱；第三是别人不知道，你也不知道的钱。那么，跟踪公募抱团股票是属于赚哪一种钱呢？是第一种大家都知道能赚钱的钱。为什么这么说？

牛私募是各有各的牛法，有的是靠技术，有的是靠资金优势，有的是靠圈子渠道，加上管理比较灵活，每个私募风格可能都不一样。但是，公募资金呢？资金量大，头部公募都是大几百亿，上千亿，限制多，80%最低仓位要求，建仓的股票要有业绩基础。那么，市场中好股票就那么多。而且这些头部的基金经理，基本上都是海龟、清华、北大毕业，教材课本差不多，可以说是“同门兄弟”，选股思路和逻辑基本上差不多，不一样的地方可能是行业和股票配置分仓的比重不一样。所以上千只股票型基金很容易形成抱团。比如：

图四

图五

半导体龙头002475立讯精密，10块钱的时候有287个公募进场。

图六

那么，公募抱团股票，尤其在底部抱团的股票，在证券圈内的人基本上都知道，也不是什么秘密了。白酒中的五粮液，

图七

2019年初50块钱的时候，新增373个公募，一共有513个公募抱团进场。

2：大家都知道能赚钱的地方，是不是闭着眼睛就能赚到呢？

这是个相对说法。证券圈内都知道，但是不是所有人都知道。如果1亿多股民都知道了，那就不是机会了。像春节过后的机构抱团股票筹码松动，都上热搜了，娱乐化后，风险来了，追进去被套了。如：

图八

牛市里面公募抱团股票涨幅大，持续时间长，有点常识的人都知道。那么，这个钱没赚到是公募的问题，还是股民自身的问题？说句有的人不愿意听的话，在于散户自己。第一觉得慢看不上，第二心态差拿不住，第三往往越熟悉的，越容易得到的，往往是越视而不见，越不懂得珍惜。反而公募已经持仓了1年，2年，已经翻倍、3倍、5倍了才冲进去，最后高位站岗。所以，公募操盘的秘密就是没有秘密。跟斗地主一样就是明牌！其实是最好跟的。

三点思路：

第一：心态上要有做中线的准备。

不要因为走得慢、走得稳而拿不住。我觉得一轮打牛市如果你没有持有几只翻倍，翻2，3倍牛股的经历，这一轮牛市对你来说是不完整的，你的投资格局很难做大。

第二：不能见到公募抱团的股票就上，一定要选公募低位抱团的股票。如：

图九

隆基股份20块的时候，而是不是过热的时候、高估的时候。

第三：要分仓。

私募短线爆发力强，公募中线赚得多。不主张大家所有的资金都跟私募，也不主张所有的都放长线。怎么样？长短结合，一部分跟主流热点公募正规军，一部分跟私募特战队。这样既能保障你的资金稳定增长，也能抓到短线暴涨的股票机会。

二：怎么跟着公募后面抓最新的抱团牛股？

1：怎么跟公募抓抱团潜力股？

从这个命题里面，我们就能确定两个关键线索。

第一：一定要是低估、上涨空间大的股票，而不是高估风险大的股票。

第二：一定是几十家，甚至上百家公募达成一致，抱团进场的。

两个标准缺一不可，同时符合就是我们现在要重点布局的大牛股。

2：首先，抓机构抱团股票，我们一直强调要找低估的抱团股票。

那么，估值是高，是低，怎么看？如：

图十

估值三条线，先看中间的白线，这是价值中枢线。长期来看，股票的走势会围绕这根白线上下波动。如果股价在白线下方是低估的，如果超过白线开始有泡沫了；股价接近或者达到红线，这是风险警戒线，高估有泡沫，甚至过热的时候了，一旦出现减仓信号就要小心。大家在找机构抱团潜力牛股的时候，一定要带上这个估值空间，而且估值线开口一定要向上，表示有成长性。如：

图十一

图十二

是不是低估就行呢？实战中有没有遇到过，低估的股票拿着就是不涨？

图十三

散户跟主力是要坐轿子的，一定要等底部形成，要等机构都进来了，等大部队来了，各路大兵团都进场了，我们才上去做轿子。

为什么？

第一：资金决定涨跌，再好低估的股票主力没进场，很难涨也涨不高。

第二：主力、公募抱团进场后，这里很大可能是底部和牛股起涨点。

第三：公募抱团进场是主流机构对牛股胚子和未来成为大牛股的逻辑和认可。

那么，怎么看公募各大兵团有没有抱团进场呢？

非私享家用户：打开F10资料，“基金持股”模块中有。提醒大家一定要及时查看，数一数，算一算，是不是有大批基金新进入？如：

图十四

图十五

私享家用户怎么看？大家先调出公募抱团监控系统，公募数跟踪数据。

图十六

阳光电源在11块钱低估的时候，有多少个公募在里面？已经有42个公募，看到的打个42，已经42个正规军兵团进场。这是不是抱团？是不是低估抱团？

后面怎么走的？

图十七

股价连续小幅抬升，这个底部确定了，各大兵团已经达成共识，先从11块涨到18块，创新高涨了50%。这个时候要不要卖出？先看估值高不高？还是白线下方。公募抱团有没有瓦解呢？看公募数跟踪数据，怎么样？由42个变成了101个，公募抱团数量翻了一倍，又有69个兵团前来增援。

我们看看后面走势，虽然没有涨停板，但是不停的涨。翻了将近10倍，

图十八

机构抱团股票怎么抓？低估位置，大都数散户看不上眼的时候，有几十个公募兵团进场，又有几十个公募兵团增援，这个轿子做不坐？

在比如：

图十九

这波反弹是技术性反弹？还是翻倍行情的起点呢？记住，第一不能看绝对的价格，要估值高低，

图二十

是高估还是低估？在白线下方，而且在紫色的安全边际线位置，下跌空间有限，上涨空间大于下跌空间。不要着急，我们前面讲过，要多维度去看，低估还要看有没有大主力进来抢筹，如果有公募多兵团进场，逻辑确立，上涨空间大，甚至有翻倍的机会。

图二十一

公募抱团跟踪数据快速“抬升”。这是正规军来了，来了多少个兵团？新增27个纵队，一共35个公募纵队兵团进来，看看这个股票是谁，看看结果怎么样？

图二十二

4块钱涨到16块钱，4倍多。谁说机构抱团的股票都是高价股的？涨上去了才是高价股。而且大家有没有发现，即使遇到新冠疫情股市大跌，最多跌到建仓的位置，套不住，然后快速修复。

图二十三

为什么股价会快速企稳，会快速重回升势继续向上呢？背后逻辑是什么？

第一：股票低估

第二：低位公募抱团进场，跌下来公募兵团会护盘。而且还有兵团不断增兵支参战。

现阶段，行情又在低位震荡，前期机构抱团高估股票筹码松动之后，机构肯定会重新布局低位抱团的股票。假如有这样的机会，要不要关注？

图二十四

首先是不是低估？是！其次公募各大兵团的动向，看公募跟踪系统，公募数数据，明显抬升。有多少个公募兵团增兵增兵？增加了18个兵团，一共有多少个兵团进入阵地？42个。能不能跟？跟不跟？

我们看看结果：

图二十五

最高涨到49.8，翻了三倍。

在比如：隆基股份601012，很多人在春节前后做了这个股票。为什么买？很多人是看高瓴资本在80块股权转让的消息，借着光伏概念火跟进去，最高涨到了125，也赚钱了。但是，春节过后，很多人没有及时止盈，最后做了电梯？

图二十六

不光这一只股票是，其他的股票肯定也是。为什么大牛股，牛追在牛尾巴上没赚钱呢？我们用刚刚学的方法看：

什么时候该进场？就要看主力是什么时候花钱请你坐轿子做大爷。股价在30块的时候，股价低估，有没有公募兵团纵队增兵？有多少个？新增171个兵团，30块钱有388个兵团在山脚喊你上轿子，看到了这个轿子，你上不上？

图二十七

后面从30块涨到120块，4倍牛股起来。

图二十八

机构抱团潜力股怎么抓？高估的不要，别人都在说的不跟。跟什么样的？低估+公募数增加的，大幅增加的。

股市里上千个股票型基金，兵力部署在各个行业的龙头和细分龙头里面。往往会有200-300只公募抱团的股票。

图二十九

这是三季度抱团的股票。300个公募抱团的股票就有将近30只。这30只大概率是这一轮牛市的主流热点。

怎么在公募抱团的股票里面找更加确定的，潜力更大的呢？

图三十

这个股票是不是潜力股？大家看，先看估值高低，白线下方，开口向上。然后有没有公募多兵团进入？62个兵团。11块的股票是不是机会是。能涨多少呢？

图三十一

11块涨到20，涨了80%，大家看数据，公募兵团发生了什么状况？上涨的过程中有兵团开始撤退，公募抱团瓦解兵，抬轿子越来越少的，怎么办？大家在跟踪公募抱团股票的时候，一旦出现公募数减少，有人撤退，要换轿子作。应该换什么样的？公募数连续增加的，增兵兵团数量越来越多的。

看公募跟踪数据趋势，要一个比一个高，尤其是公募数突然大幅增加的，那是绝对的牛股胚子。大家看这个股票机会大不大？

图三十二

低估状态，底部一开始有59个公募兵团进场，随后有新增到63个，连续增兵20个兵团进场至83个，然后又增加42个，达到125个，能不能坐稳？24块钱能涨多少呢？

图三十三

低位公募抱团大战的股票要不要跟？公募数不断增加，兵团部队不断增加的股票。只要股价低估，兵团连续增加越多越好。在比如：

图三十四

股价连续新低，但是底部56个兵团，随后横盘阶段增兵30个到86个，最后80块钱那个位置一下子增加了205个兵团，一共有291个兵团进驻。别看80块钱的股票，有3个291个公募，3个百团大战的兵力。各大兵团连续增兵，3个百团大战兵力能涨多少？

图三十五

从80块涨到424，5倍，为什么能涨5倍？

第一个技巧：就是要找低估，几百个兵团连续增兵的股票。

下面说第二个：

先来看两只股票走势：

图三十六

K线走势差不多，股价都是15块左右，而且都是低估的，公募数据连续增仓200个兵团进驻。数据差不多，原则上都能选。怎么看呢？多一个数据，多一个维度，你能看到别人看不到的机会，赚钱别人赚不到钱，比别人赚得更多。

图三十七

A股票的大数据主力雷达跟踪系统数据，能够计算出200个公募兵团持有的股份是4.8亿股，公募增兵力度是7.61%。再看看B股票，

图三十八

202个公募兵团，持有多少？11.20%。

控盘度一样？相同数量的兵团，筹码拿得多的强，潜力大。为什么？因为更看好，控盘度强，抱团更紧密，说明抬轿子的干粮带得多，更有劲。

看股票表现：

图三十九

A股票，公募数200个，大数据主力雷达监控7.6%的控盘度，15涨到多少呢？海尔智家从15块涨到35，翻了一倍。

B公募数202个，

图四十

大数据主力雷达11.2%的股票，比A股票控盘度强一倍。15块涨到55.

在比如：

图四十一

图四十二

图四十三

怎么跟着公募资金后面抓机会？

第一：估值低位

第二：几十个，最好是上百个公募进场，百团大战；

第三：公募控盘度越高越好。

股票不需要你以一个去翻。私享家版本有公募作战图的数据。

图四十四

哪些是公募连续增加呢？哪些是控盘度高的呢？点击公募作战图就能看得到。

现在有没有低估的，公募几十个，甚至上百个，几百个进场当，而且控盘度不断增强的呢？如：

图四十五

图四十六

图四十七

公募最大的主力，跟着正规军后面布局低估的潜力牛股，大家觉得还难不难？

三：怎么看公募和私募联合操盘动向，跟着后面抓大牛股呢？

1：私募和公募的股票。私募先进、公募兵团增员。原因：

第一：私募灵活，会在一些股票业绩还没有出现拐点，业绩不好的时候进场，然后业绩、逻辑明确后公募抱团进场当，私募和公募合力推升主升浪。

第二：公募和私募共同调研，互通有无，共同操作。牛私募进场、各大公募兵团进场，牛股就很确定了。如：

图四十八

图四十九

图五十

现阶段有没有？

图五十一

图五十二

要点：

第一：大规模作战，几百团一个季度调动兵力、部署，仓位配置，不可能建仓一个月，马上就撤。

第二：数据每天有实时的资金变化，有动态的机构仓位，短期趋势，尤其是机构仓位下降，主力离场的时候，要注意及时离场。不是只看公募数，有资金，有机构仓位，有大宗、高管，都是非常及时的，多看几个维度是有好处的