投资中你为什么不自信?

单独写这个帖子,源自上周末算收益时的黑天鹅,具体情况我写在了年终总结贴里,投资中你自信吗?我就是对自己的判断没法绝对自信。投资上体现就是做不到信仰级别的坚持。

很长一段都很懊恼自己的这点,直到懂得了,有人是极简思维,有人是复杂思维。我是典型的复杂思维的人,这种人比较容易敬畏世界,但缺乏定力和自信,非常容易受信息、价格、结果的牵引,而且会比较累。

而极简思维的人,目标明确,方向清晰,态度坚决、行事果断,能够在复杂的环境抓住主要矛盾,一旦自己建立来的认知和判断,能够坚定信任并执行好。由于自信也就缺乏敬畏,投资中高手以及大赚大赔的都是极简思维的人。

作为一个天性复杂思维的人做投资,的确是有些输在起跑线的感觉,借此找出集思录里天性复杂思维的难兄难弟。能否抱团取暖。

在判断你自己是极简思维还是复杂思维的人之前,我们先讨论一个题外话,你的性格是内向还是外向?

最近我听到一个我认为最清晰的划分办法:与别人交流说话时,你是吸收能量还是消耗能量。吸收能量就是外向,消耗能量就是内向。吸收能量不是指倾听者吸收能量,而是与人的交流是会耗费心力,还是补充心力。外向型喜欢社交,社交后感觉能量满满,心情愉悦。内向型,社交后感觉到累,对外释放能量,需要恢复才能下次社交。

举一个常见的场景,微信交流时,可文字也可语音的情况,你选择打字还是语音,我老婆就是能打字绝不语音,我正好相反。郭德纲这个靠说话为生的人,却是典型的内向性格,他在家就是一句多余的话都嫌累的人。

你是天性极简思维还是复杂思维,不要想当然觉着,要足够的交易验证出的结果才是真的结果。

我先分享这些年逐步磨练演化形成的一些交易方式选择,来顺应自己的这个缺点。欢迎同是复杂思维的朋友多发言,因为对于极简思维的人有时很难理解为啥有人会如此不坚定。

1、极度分散倾向:分散解决了,因标的集中带来的心理压力
2、围绕规则这类的强逻辑来设计策略:找容易建立信仰的地方建立策略。
3、主要策略一定是自己具有天然优势的策略:

目前在走的低风险风格投资之路,是一个不可持续,且很累的模式。我也在不断学习和磨练,如价投这样可验证长期有效可复制的方法,也在此请天性复杂思维的朋友把在投资中的探索积累下来的经验和教训,多多分享,互相启发!

天道忌巧

要想在投资中自信,尽量让自己专业一些,应该就行!
投资领域,专业投资者和业余投资者的区别,主要是以下几点:

一、专业投资者对于回报率的期望更加理性,也普遍低于业余投资者。业余投资者中一夜暴富的想法占比不少。专业投资者则相信复利的力量,拉长时间看,保持十年以上10-15%年化收益的投资业绩就是一名优秀的专业投资者。对专业投资者来说,由于预期回报率的降低,其决策可以更加从容和理性,更多的考虑风险。但对于业余投资投资者来说,往往只关注预期的回报率有多高,而不在乎风险有多大。

二、专业投资者从不以抓住牛股为投资目标,而业余投资者的注意力都在牛股身上。经常在市场上会听到哪位大神今年又抓到了什么三倍股、五倍股乃至十倍股,但是如果翻开大神的业绩表现,却往往发现只是平平。这里面的诡计在于:抓住了这些牛股的人,往往是高度的风险爱好者,所以才能发掘牛股,并且从头拿到尾。但对于组合管理来说,这是致命的缺陷,因为无法做到风险和收益的平衡,导致组合过多的承担了风险,结果就是业绩平平。

三、专业投资者只在自己擅长的领域投资,而业余投资者涉猎广泛,盲目下注。巴菲特曾经说过,只在自己的甜区内击球。专业投资者明白自己擅长的领域是哪些,研究透彻的公司是哪些,然后基本上只投资于自己熟悉的领域内,即使在其他领域有投资也不会重仓。而业余投资者因为基本没有自己擅长的领域,反而会认为自己每个领域都擅长,所以敢于投资任何公司,即便这个公司过往的历史劣迹斑斑。

四、专业投资者重视阅读和学习,而业余投资者忙于打探消息。专业投资者的阅读量往往是惊人的,投资大师们都保持了每天阅读的好习惯,而且阅读并不仅仅局限于投资领域,涉及到社会的各个层面。投资所涉及的是整个社会的缩影,投资一家公司,投资一个行业,背后都是有鲜活的生命,有其时代发展的脉络和烙印。而业余投资者往往连公司公告等公开信息都来不及阅读,对公司主营业务也不甚了解,反而醉心于打听各种消息,赌各种政策。

以上4点简单,但不易长久做到,希望自己能够努力的接近专业投资者的要求,做一名合格的专业投资者。

建淞

投资是我们国家的一门新兴学科,因此理论上很少天才,除了骗子以外,大多数成功人士的自信或者自负其实都来自实践的拷打。

每个人过往的投资经历都是在磨练自己的自信,所以实践是检验真理或者也可以说是建立自信的唯一途径。

实践成功了(赚钱了)自信也建立了,然后最需要做的是什么?是坚持和重复,而并非再找捷径去别开生面!一直到自己掌握的成功之道出现问题走不通了,然后在检讨原因找寻对策或者另起炉灶。

厚厚的一本书,读懂了,可能就几个字,当然也就自信了。

一点感悟,呼应主题。

量化投资先锋

我的理解投资实际是一个探索过程,如同驾车行驶,你所能看到,就是在视野范围内,超出视野范围的,你都是通过其它途径了解,如何去伪存真,并非是一个简单事。

很多时候如果关联自己利益时,人的主观进行选择性屏蔽,有些人只会放大有利的,而忽视不利的,有些人只会放大不利的,而忽视有利的。

我们是人,就很难进行客观全面性评价分析,更多容易陷入主观片面评价分析。

人的快思维,更多是直觉、经验、视野、胆识而定。
人的慢思维,更多需要逻辑、分析、计算、推理而定。

有些事情必须是快思维而定,有些事情必须是慢思维而定。

有些急事只能快思维而定,不然等想明白了,事情都结束了。
有些重大事只能慢思维而定,三思而行,如果错了,可能影响一生。
有些鸡毛蒜皮的小事,可以随意点,太过纠结,会让自己活的很累。

人是非常复杂社会动物,很难用一个词或概念,就能得到高度概括的结论,或高度抽象成一个概念。人的行为研究会涉及到道德和法律问题,是很难进行深入研究。美国人对人行为学研究,可能是最深入。人只能进行语言和行为观察,无法进行思维观察。都是通过行为观察,反推思维的逻辑过程。

我是一个极度分裂的人,会怀疑一切,包括我自己,所有的信都是有条件的信,没有什么我会100%相信,总认为还有未发现BUG。无论做什么,都要留一手,准备万一失手后,又该如何处理。个人喜欢把毫无关联的东西做排列组合,关联性强东西的去做轮动。更多只是应对,自己都不清楚,下一步该做什么,会做什么。

我是极端现实主义者,未来发生什么,不会去预测,总认为越长久,未知x因素越多,即使预测都是短期预测,不做长期预测。

所谓应对就是按不同触发条件,执行不同预案。

骆驼1978

我觉得用简单思维和复杂思维来区分不一定合适,主要是看是否能够抓住事物的主要矛盾,在万变的环境变量中认准不变的因素。

只有在充分相信事物的发展受主要矛盾驱动,才有可能知行合一,否则即便是强迫自己做到了知行合一。也会感觉很累、很痛苦。

处理这类无法证明、也无法证伪的问题,最终还是信仰问题。

路林

以我个人的经历和思考聊聊啊,以前看老巴长期持有可口可乐,觉得好简单啊,轮到自个长拿股票的时候,才明白这一点儿都不简单,需要非常深入且复杂的研究做支撑,而且反人性非常折磨人,信仰不是心里信出来的,是长期低着头研究出来的,人们只看到他仰着头信,却看不到数年如一日的低头阅读分析研究。

最近在做森特的股债互换套利,相当于转股套利的进化版,债贵卖债买股,股贵卖股买债,看起来操作很复杂,其实底层思维很简单,高价转债和股是一个东西啊,利用转债的溢价率波动,卖高买低增加股数,说这个例子不是想说套利简单啊,而是想说明在投资上什么是简单?什么是复杂?我的理解是:确定性越强,就越简单,比如大部分的套利操作,未来的确定性越弱,就越复杂,比如集中持股,当然这只是我个人的理解。

一小平民

作为极简投资的小散,一直努力在寻找一看就懂,一听就明白的常识,依靠常识去做交易,分散也是常识,周期也是常识,不用杠杆,在身边能接触到的常识,运用到投资思路中。虽然现在个人资金只有区区百万,但相信正走在一条适合自己大概率正确的路上。

雨过心清

嗯,这么算起来我真的应该是很有自信的极简思维。我只相信常识,而坚持常识就可以让我赚钱。因为思路很清晰,所以敢在确定的时候下重注,因为结果很好,所以更加自信,这就是良性循环。我坚信决定做的决定越多持平的几率就越大,所以坚决不做短线,大概两三年才会做出买或者卖的决定。我坚信指数不会归零,底部会不断抬高,所以这个就是我的主力战场。我的思维就是这样几乎没有曲线,但确确实实吃了肉,心态也很好。

烙饼姐姐

唉!楼主这么多年了,还是这么多思考。在我看来,繁简都需要,没有准确的细节把控,如何能直达本质。何况还需要,由简入繁,再,由繁入简。生活中,很难遇到,看问题直接看到本质和后手的人。题目中,自信与否,和繁简无关,这中间还有很多很环节需要具备。因为最终和长期的自信,说明持续的有成功的正循环,或者具备成功的负循环。

我有一位女性同辈亲戚,是我现实生活中少有遇到的看问题能看到本质的人,但是她的生活也被自己活得一塌糊涂的,虽然在我看来有她非常成功的部分,但是在大多数人眼里她活得很失败,我总结其原因是,具备看到本质的能力,但是无法接受这些现实,所以躲避。

涅槃2020

本人一度将 复杂与极简 这一对,和 分散与集中去划等号,其实不然。这个问题,前人早就论述过了。丹尼尔卡尼曼说,人有一个快思维,一个慢思维。卖油翁曰过:无他,唯手熟尔。

所谓复杂,不过是你没搞清楚,或者如 @路林 前辈所说,你逻辑不够强,只能坚持模糊的正确。所谓极简,因为你抓住了本质和重点,极端的例子是老鼠仓,还有必要研究别的吗?

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