一位成熟投资者的肺腑之言:大道至简,简单的才是最有效的

大道至简,简单的才是最有效的

简单的才是最有效的,“如果你相信简单具有和成本同等重要的价值,那么你就会愿意付出更多努力追求简单。简单是一项值得追求的重要价值,我们应养成把简单当成思考时固定的习惯。”

在市场中,为什么简单才是最有效的?因为只有简单才最具有操作性,试想一下,如果你的买入卖出条件中有八个以上的条件,先不说这些交易条件归因之后是否存在重合,随便拿出来八个条件同时满足的机会有多少呢?不可否认,确实存在同时满足的情况,那么你有没有想过在条件同时满足的时候,行情已经走了多少呢?

我们应当清楚的认识到一点,即不同的交易机会的成立条件是不同的,任何一个人没有能力,也不可能把握所有的交易机会。我们能够做到的应该是将交易机会锁定在一两种,如果有方法能够把股票中特定交易机会80%以上抓出来,那真是足够了。

基本面交易者可以专门交易成长股或者再细分为互联网领域的成长股,或者保守的交易者可以专门做蓝筹股,每年都可以有不菲的收益,图形交易者可以专门交易头肩底或者圆底的形态。其实按照什么基本面选股或者选择什么图形交易真的不重要,重要的在于你要坚定只做这一两种交易机会,做的多了,这种交易机会就会成为你的提款机,你清楚其中大部分的陷阱,你也清楚什么时候它蕴含的金钱在向你招手。

大道至简的另一个要义是抓住重点,切勿面面俱到。应当庆幸地也要清醒地认识到,市场是一个人性的交易场,市场交易的是人心,人心是善变的,是非机械的,无数的人心集合在一起就构成了一个无法预测的变化极度丰富的复杂系统。面对这样的系统,我们不断的评估交易策略中的重要条件是否满足,面面俱到的想法在其他领域或许是一个达至完美的基础,但是对于交易者而言,抓住重点才是提高交易绩效的方法,面面俱到的想法只能让你离现实越来越远。

短线操作靠等待,长线布局靠忍耐。

指 数和个股的操作哪一个比较好?我想多头格局和盘整格局里面可能个股操作会比较吃香,因为我们有特别的寻找稳定获利的选股方式,可以选择股票操作,而期指有 如锁股操作,你只能在这唯一的商品上跟着节奏走,碰到盘整或者关卡也只有干瞪眼的份了。但是在空头的时候,期指就比较吃香了,因为空头时买多必套,放空不易,期指的操作就比较简单。

有些股票是买了就上,有些是要慢慢布局等待发动,想要买到买了就上的股票,要等待回档的好时机,要买到长线安稳的股票,就要买了然后忍耐。有些股票长期处于低档,这些股票迟早要发动的。

◆ 买进的方式有两种,逢低接,转强买,本人操作法属于后者。

◆ 能赚能守,才是赢家。大多数的投资人,只会做多,因此当股市上涨时,多数都能赚钱。可是赚钱也要守得住,才能成为赢家。获利唯艰,守成不易啊!当一个多空轮回,很多人会在下跌中吐出大部份获利,甚至反胜为败的不在少数。如果只是入宝山却空手而回,或入宝山只得铜铁的,还算幸运;悲哀的是那些没有 基本功夫,没有多空方向感的人,在逢低摊平,逢回加码的错误操作策略之下,只要碰上一次急杀,就黯然断头出场,连东山再起的本钱都没有。因此,股市的赢家,并不是出现在股市上涨之时有多少获利,真正决胜负的是在股票下跌之中,股市十余年,我见过太多次“涨两千点没几个赚钱郎、跌五百点个个 住套房”的多空轮回残酷事实。因此,谁能够避开下跌,实现获利,留住大部份的资金才是赢家。甚至在下跌中,能看准趋势,敢反手做空,在下跌中也获利的,终 将是个中高手,最后的大赢家。

大盘也好,个股也罢,常常超涨超跌,超涨时,固然可以获得高额的利润,但股价一旦反转,没有适时的避开,也会让人剥掉好几层皮,好几年翻不了身。

股 票到了高档,不知道要跑,到最后肯定是白忙一场,纸上富贵而已。做股票,卖点比买点重要。会买是徒弟,会卖才是师父。当危险出现的时候,一定要卖。不管对 错,先收回资金再说。停损也好,停利更棒,反正留着青山在,不怕没柴烧;手中握有资金,就有主动权,就有反败为胜的机会。要确保利润,或抽回老本,最关键的做法就是要知道危险。当大盘由多头转为盘整,就可渐渐出场,不贪最后高挡,留一些给别人赚,同时也把风险留给别人,最慢 也要在由盘整转成空头走势之时,全部退出。而个股,若股价在高挡,18日均价走平时,股价若是有两次跌破6日均线,大概高点也不多了。该是出场休息的时 候。能闪过下跌,才可确保获利,成为赢家。

每次下跌,都是财富重分配的机会。而要掌握此机会,唯有能闪过大跌段的高手,才有可能保留实力,才能在低档时,有能力大买,才能成为最后的大赢家。


从某种意义上来讲,为自己选择一套适合的系统,就是一个不断进行利弊权衡的取舍过程。

根据一次特定的行情来改变自己的参数是愚蠢的,必须建立一种长期观念来解决参数的问题。我不能像“学习效应”中所说的那样在敏感与迟钝的两极间摆来摆去,而应该给我的跟踪尺度找一个固定的“家”。

当资金量达到一定程度以后,技术分析基本上就不再有用武之地。靠止损来防范风险的策略,基本上也没有任何的可行性。

我们从来都不曾真正的得到什么,我们得到的只不过是靠失去另一些东西而换回来的。交易同样不可能存在不劳而获,更不可能存在无本万利。到底我们用什么换来了真实的利润呢?我们告诉你,交易的利润只不过是来自于对心灵折磨的补偿。你可以做一个获利丰厚的交易者,也可以做一个随心所欲的交易者,但你绝对无法做一个既随心所欲又获利丰厚的交易者。

套利思维与交易系统的不同之处在于,一个是同时点上的盈亏对冲;一个是不同时点上的盈亏对冲。

对于一个交易系统而言,稳定性是比期望收益、操作周期等更为重要的一个参数。而稳定性越好的系统就越依赖于理念,稳定性越差的系统就越依赖于参数的优化。

参数的分散化:能够让敏感系统左右挨打的行情,的确可以被迟钝系统所包容;而能够让迟钝系统左右挨打的行情,的确可以使得敏感系统获利,这就是多参数系统的分散价值。

预测者更讲究天天有观点(必然是注重短线),而(趋势跟踪)交易者更希望天天没事做。

如果一个交易者不能战胜自己的心灵,那么他的行为可能更注重确定性而不是利润。人的一生总是在追逐确定性,认为只有得到确定性才能使自己感到安全。事实上,确定性是不可能追求得到的。而只有意识到确定性并不存在时,我们才能使自己的内心得到安宁。焦虑原理最为主要的一个提示就是,建议交易者放弃对不真实的确定性的追求。

获利率是由正确率、赔率、操作周期,三个因素所决定的。绝对不是高正确率的方法就是好方法,恰恰相反的是正确率越高的方法越容易死人。

市场是值得敬畏的,奢望找到市场的逻辑是愚蠢的。只要你能够形成观点,那么市场就会打败你的观点,除非——你根本就没有观点!

如果说,交易方法是基于概率下的产物,那么有效的时候就是收入、无效的时候就是成本。请注意,我们在将不同交易方法进行叠加的同时,不但叠加了收入,同时也叠加了成本。

所有的交易方法都是基于概率(统计学)的产物。交易者靠人性的不对称性建立起来的概率优势实现长期的必然盈利。

对于大盘而言,下跌能够成为未来上涨的理由,所以指数没有不可逾越的顶部。

现在回想曾经的底部策略,不过是一种选择弱势股的策略。这就注定了我由于贪低的误区,而使得我曾经的持股成为弱势股的集中营。在我看来,大多数股民的本能中,都存在着选择弱势股的天赋!

巴菲特说:“在市场贪婪的时候要恐惧,在市场恐惧的时候要贪婪”。由此可见,并非贪婪与恐惧的错误,而是人们在最不恰当的时候出现这两种心理现象。如果说,某交易者当亏损超过50%以上时才会出现恐惧,那么他的恐惧尺度绝对有问题!既然我们永远无法消除恐惧、甚至恐惧根本就不应该被消除,那么就客观的量化恐惧吧。事实上,止损行为就是一种恐惧的表现。他在潜在的风险面前,选择了逃跑。孙子说过善败者不亡,那么勇往直前的匹夫灭亡只是早晚的事情。

交易获利的关键就是,在顺境中赚取足够逆境中亏损的金钱。即使从事后来看,你的某笔交易是获利的。那么站在事先的角度来说,你这笔交易也是可能出现亏损的。


股市交易思维导图,建议收藏

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股方法、板块轮动和股市各类骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,希望股友们可以从中找到适合自己、想要学习的方法, 帮助大家建立清晰有效的交易系统。

1、股市导图总纲

2、k线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

(注意:导图这里被压缩,如看不清晰的可以找我要高清图片)


简述四维选股

所谓四维选股,是指通过四个角度去审视同一个版块的机会,就好像招聘人才一样,外表只是给你第一印象,你还要了解他的学历,背景,性格,专长,弱点等等多个角度最后综合考虑决定要不要用这个人!选择股票也是一样,资金,主力,价值,控盘,都要考虑到,如果只考虑一个方面,那么往往会面临亏损,而最惨的是你都不知道为什么亏?就像招聘,你只看重外表,录用之后才发现是个“花瓶”那不是浪费了财力和精力!当然,选老婆(老公)也是一个道理,不能只看一个方面。

主力控盘平台

1、定义

主力控盘指标是通过对筹码、成交量、股价波动、相对强弱、主力资金流向及持仓等量化指标的综合分析来判断主力对于股价的控制能力。

2、组成

本平台共分为四部分来组成:

控盘价位:主力控盘度上穿或下穿100时的股票价格;控盘价位可以弥补高控盘主力局部不控盘的问题;数值越高则代表主力控盘拉升力度越强,高于控盘黄柱为中线强势,低于控盘价蓝柱为中线弱势

主力控盘(个股):红色柱状为主力控盘程度;100为主力达到可以控制股价的强度坐标值,即控盘程度>100表明主力完成控盘;技术上控盘度越高越好

主力控盘度(板块或个股排名):反映持仓筹码对于股价的控制能力;控盘度>100为高度控盘;控盘度越高越好,控盘度较低股价则上涨困难

控盘盈亏(板块或个股排名):股价偏离主力控盘度上穿或下穿100时价格的幅度,控盘盈亏可以弥补控盘度对成交量的过度限制,控盘盈亏越高越好;正值代表主力处于主力状态,负值代表主力处于被动状态

3、运用的逻辑

传统的软件对于主力资金短期的研究过于深入,而实际上主力入场及出场由于对手盘和市场的影响,对股价的作用效果会有区别。投机理论的第一要素是尊重市场,主力控盘指标可以将主力持仓或者入场与股价的波动结合起来。充分监控股价真正的涨跌动能。

主力对于股价的高度控制能力,一方面反映对手盘较少,抛压小;同时也代表抛盘出货困难。因此,高控盘股在缩量上涨的时候属于安全性高,主力并没有派发筹码,同时股价最容易上涨的类型。

出现振荡行情都是由于资金的犹豫,大部分依靠资金推动类个股都将随之盘整,唯有高控盘股缩量上涨形态,筹码高度集中不派发的情况下,对筹码吸纳需求不高,所以通常是振荡调整市的避风港。

4、运用的方式

由于目前上市新股较多,板块控盘度有一定的失真。因此直接在沪深a股中找控盘度较高的品种,其次剔除里面排名靠前的次新股,并将剩下的个股加自选。

5、优缺点

优点:投资安全高于一切,高控盘股抛压小,主力出货难与散户跟庄难,转身快形成鲜明对比。

缺点:高控盘股在主力绝对控制股价的前提下,股价将变成主力随心所欲画的曲线图。趋势预测指标将统统失效。解决方案可以用经传软件通过资金流向平台来监控主力启动的时机。

6、实战操作

我们以2016.9.19价值投资阶段为例:

首先,需要判断大盘处于价值投资阶段,就是中线上攻30-50

其次在选股中心里点击主力控盘平台,在右侧选择概念板块中的沪深a股,最后在右下侧将次新股剔除,留下控盘度较高的个股加自选股。(其实直接用主力高控盘指标选股也可以)

运用前面教的资金流向平台,重点关注大盘金叉那天资金流入排名靠前的行业,配合之前的高控盘自选股中找相关行业个股,进行操作。他可以很好解决高控盘股启动时机,同时规避趋势指标失灵的问题。最后用三把斧模式,中线看趋势、短线按照捕捞季节高抛低吸操作就可以了。

简单梳理一下:

第一:等待市场进入价值投资阶段,通常中线上攻在30-50,然后开始选择控盘度较高的个股并建立自选股。

第二:耐心等待大盘日线给金叉后重点关注资金流向平台中排名靠前的板块,然后在刚才建立的自选股中找相应的板块个股

第三:利用三板斧操作,中线看趋势、短线按照捕捞季节高抛低吸操作就可以了。



投资是一种游戏,轻松、简单和按部就班才能在竞争中达到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦虑和恐慌,心神不定,那么肯定是你的交易方法和你的心率没有和这个品种形成共振,达到一种默契的境界,这样你就很难达到投资获利的目的。

在投机生意中,从来没有什么全新的东西出现——万变不离其宗。在有的市场条件下,我们应当投机;同样肯定地,在有的市场条件下,我们不应当投机。有一条谚语,再正确不过了:“你可以赢一场马赛,但你不可能赢所有的马赛。”市场操作也是同样的道理。有时候,我们可以从股票市场投资或投机中获利,但是,如果我们日复一日、周复一周地总在市场里打滚,就不能始终如一地获利了。只有那些有勇无谋的莽汉才想这么做。这种事本来就是不可能的,永远不会有希望。

坚决按照系统操作,看着可以轻而易举能够赚到的钱却不去操作,这有悖于人性的贪婪。交易就是这样,在不断的和自己的人性作斗争中逐渐成长。只有你将原本不舒服的交易变得逐渐的自然流畅,你才能够成为一名成功的操盘手。

投资市场永恒的规律是90%的人亏损,无人能改变。导致亏损的绝大多数人都是因为无法抗拒——怀疑系统的天性。很多人就是因为怀疑和不能坚持按照一个良好的交易系统操作,才被永远的挡在成功的投资市场之外。

信任和严格遵守一个良好的交易系统是艰难的,现实中,总会因实际交易中的种种不如意而变得难以执行。投资的成功就是简单的盈利模式重复做,而且是大量做。只有这样才能显示出这种模式的大概率特征,才能实现稳定盈利。任何一个期望值为正的系统,只要一直坚持,并加上合理的资金管理,都可以大幅获利。

投资成功重要的不是工具有多么强大和优秀。而是能否用好交易工具。在通往财富梦想的道路上,最有效的策略就是专注和坚持一个良好的交易系统。专注和坚持可以产生不可思议的力量。当真正做到这一点时,就可以创造自己都不能相信的奇迹。

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