交易思维：大道至简，知行合一，顺势而为 / 四六文摘

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01 交易思维

同样的事物、同样的方法，在不同的思维方式下得出的判断结果是不同的，只有建立正确的思维方式，才能够正确使用方法。

建立正确的思维方式，是正确使用方法的前提。

制约我们意识能否正确反映客观事物的主观因素有：

一是立场不同；

二是世界观、人生观、思维方法不同；

三是知识构成不同。

如果我们不能树立正确的思维方式，即使有机会，也不一定能够准确地把握住。

有位秀才第三次进京赶考，住在一个经常住的旅店里。考试前两天，他做了两个梦：第一个梦是梦到自己在墙上种白菜；第二个梦是下雨天，他戴着斗笠打伞。

这两个梦似乎有些深意，第二天秀才就赶紧去找算命的解梦。算命的一听，连拍大腿说：'你还是回家吧。你想想，高墙上种菜不是白费劲吗？戴斗笠打雨伞不是多此一举吗？'

秀才一听，心灰意冷，回店收拾包袱准备回家。店老板非常奇怪，问：'不是明天才考试吗？你怎么今天就准备回乡了？'秀才如此这般说了一番，店老板乐了：'哟，我也会解梦。我倒觉得，你这次一定要留下来。你想想，墙上种菜不是高种吗？戴斗笠打伞不是说明你有备无患吗？'秀才一听，更有道理，于是精神振奋地参加考试，居然中了个探花。

大思维决定大境界，大境界决定大成功。

02 大道至简

繁复的交易技术，往往导致交易决策与交易执行的困难与混乱。

交易技术务求简单，简单到不用大脑的地步。技术越复杂，头脑越糊涂。发现市场简单的一面，以简单的技术手段去把握它。亏损是交易必然的组成部分，合情合理的亏损是可以接受的。

技术盲点并不可怕，可怕的是对盲点缺乏认知。逐一反省和删除过去的错误，就会越接近成功。

从简单到复杂，谓之精明；

从复杂到单纯，谓之智慧。

交易心理的控制就是去除人性，保持理性。任何人性心理的波动，将导致交易动作的变形。市场常常将投资者的预期破灭。破灭的是希望，不破灭的是规则。

交易决策：勇敢而不莽撞，谨慎绝非胆小，自信却不自负。

交易决策：冲动是魔鬼，冷静是天使。

投资常常因得失心太重迷失自我，从而导致交易动作变形。宁可看错，不可做错。看错不可悲，做错才可怕。

从实战操作角度看，纯粹的理论对于实际操盘是没有任何意义的。实战交易，不仅要看到入市时机，还必须同时知道风险控制点和退出点。对于一名优秀的交易者来说，市场没有什么比交易规则更神圣的了。

交易执行：按规则执行，亏损也是正确的；不按规则执行，赢利也是错误的。该断不断，反受其乱。当机立断是最可贵的投资品质之一。静如处子，动若脱兔。该出手时就出手，但要胆大心细。

控制你的损失，让利润自由成长。能做的是控制风险，却无法控制盈利。

03 知行合一

成功的交易者总是张着两只眼，一只贪婪的凝望着市场，一只清晰的看着自己。其实在交易的过程中任何时候，最大的敌人，就是你自己。控制自己，永远比观察市场重要。

向控制自己下功夫心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分，只要能过这一关，就成功一半了，这点做不到，其他部分做的再好都没用。

要成功首先要有能力控制自己的行为。做不到这一点，无人能帮你。也不可能迈出这最后半步。

知行合一的问题，说重一点，实际上还是一知半解的原因。

无知，无畏行；一知半解，难行；真知，易行。

04 顺势而为

君子谋时而动，顺势而为。

顺势是我们来到投资市场听到的最多的一个词，但在实际的交易中人们却往往背驰而行，喜欢抄底摸顶，我们被内心的恐惧和贪婪所驱使，在上涨时不敢买时，却一心想卖到一个最高价，但是在实践中，高点出现后大多情况下会出现更高的高点，而最终的高点其实只有一个，前面的高点大多时间又会被新的高点所取代，这也就是为什么要顺势。

因为真正的高点和低点永远只有一个，要捕捉到这样的点的可能性极其微小，在交易中当然要永远去做概率最高的事情。

人有错手，马有失蹄。

交易的本质就是一种概率游戏，没有人能永远做出正确的选择。资金管理的目的，就是在我们犯错时仍保留继续游戏的资本。

生活没有秘决，只有辛勤的付出加上正确的方法，才可能收到生活给我们的一些些欣喜，成功是如此之不容易，不论任何行业，期货也一样。

知道规则只是让我们有一个正确的方向，让我们用最小的成本和代价来学习，要成为灌篮高手更需要的是球场上的汗水和一次次的失败来铸就。车手冠军的最大秘决就是练习，与其说他有秘决，不如说他有一种自己的素养和经验，而这种素养是在其长期的训练中自成一体的东西。

交易同样没有秘决，我们学习的过程就是战胜自我的过程，承受失败痛苦的过程就是我们成长的过程，因为经历痛苦我们更加理性，因为理性我们更加成熟。

对于成功的交易者来说，如果发生连续性的损失，他们知道出了差错：他们会立即停止交易，重新检讨交易或分析的方法。输家则欲罢不能——他们继续交易，因为他们已经沉迷在游戏的激情中，希望再度掌握胜利的滋味。

你必须在合理的风险与不合理的损失之间划一条界线。一位交易者必须承担合理的风险，但绝对不允许发生预定风险之外的损失。

批进两箱货物可能是合理的生意风险，但囤积一卡车的货物可能就是纯粹的赌博了。对于任何一笔交易，风险绝对不可以超过帐户净值的2%，人总有赌的意愿，尤其看到很多人暴利，但要坚决抵制！

如果你发现某个理想的交易机会，但停损点必须设定在合理的风险之外——应该放弃。在交易中避免接受2%以上的风险，这就如同酗酒者避免进入酒吧。如果你不知道应该承担多少风险，那最好还是谨慎一点。

趋势无法精确地预测，却可以被有效地跟踪。我们无法创造市场的机会，只能等待和把握市场机会。

冷静是交易的良友。不要让心理影响交易。交易中规则为王。交易规则是确定的。用确定的规则应对市场的不确定性。以不变应万变，一把直尺走天下。

05 交易心理

耐心，是最可贵而必需的交易品质。

交易中一旦失去耐心，投资者就像一个狂躁不安的野兽，必将撞得头破血流。一击制胜的最佳时机就是耐心的尽头。

以确定的交易策略面对不确定的市场变化，无论结果如何都是正确的！预期失败并不可怕，可怕的是，当预期落空时，还抱着预期不放。

许多投资者敢输不敢赢，对被套有着惊人的承受力，却对盈利产生高处不胜寒的恐惧感。我们不能创造机会，但要能把握机会；不能控制盈利，但要能控制损失。

以事实为依据，以规则为准绳，这是一名优秀交易者必备的交易理念。整个交易过程的逻辑链清晰明确，才能在交易中进退自如，左右逢源。

弹性交易以风险控制为主导，强调风险收益比，在资金安全的前提下，追求利润最大化。

熊市之道：观望与等待。多做多错，少做少错，不做不错。

交易之道：以静制动，以不变应万变。

观望不是消极的等待，而是伺机而动。机敏而冷静地注视着市场，耐心等待猎物的出现。

我们可以选择交易节奏，但市场的节奏由市场控制。

超简交易投机学

一、交易理念

交易理念贯穿交易活动的始终，是交易的灵魂。

1. 交易思维

| 三大思维 | 本源思维 | 剃刀思维 | 破立思维 | 第一性原理 | 矛盾性 | 不确定性 | 确定性 | 奥卡姆剃刀 | 复杂化 | 简单化 | 碎片化 | 系统化 |

2. 交易原理

3. 交易规律

4. 交易原则

5. 风险管理

二、交易规则

运动员不懂比赛规则，会被罚；投资者不懂交易规则，会吃亏。

1. 微观结构

2. 市场质量

3. 交易品种

| 股票 | 期货 | 期权 | 外汇 | 基金 | 指数基金 | ETF基金 |

4. 交易公告

| 上交所 | 深交所 | 中金所 | 上期所 | 郑商所 | 大商所 |

三、交易决策

没有技术做支撑，再好的心态也只是空中楼阁。

四、交易执行

知而不行非真知，行而不知是盲行。有效决策与高效执行，相互依存。

1. 资金管理

2. 程式交易

3. 算法交易

4. 交易工具

五、交易评估

交易评估是对整个交易活动的评价和总结，以便于未来改善和提高。

六、交易口诀

1. 轻仓顺势回撤，分散分批共振

① 轻仓：凯利公式，f=p-q/b<p

② 顺势：高胜率，顺大势、顺小势

③ 回撤：高赔率

④ 分散：多品种

⑤ 分批：多批次

⑥ 共振：多周期

2. 势能=趋势+量能

=周期共振+(N字回撤+均线趋势)+量能资金

=时+价+量

3. 小行情小做，大行情大做

① 多周期趋势矛盾，没共识，合力少，主动止盈

② 多周期趋势共振，有共识，合力多，移动止盈

<迭代更新中>20200905

价值投资.价格投机.价差套利折价买入.涨价持有.溢价卖出

交易思维：大道至简，知行合一，顺势而为

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