一位期货老将的经验之谈续篇----如何在期货市场上持续获利
一位期货老将的经验之谈http://www.talkfx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=113574&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1%26digest%3D1很多人都看过,我也学习了很多遍,受益匪浅。现在,我整理编辑了作者的最新文摘----如何在期货市场上持续获利,供大家学习、交流。注意,此次作者的交易策略,与2005年相比,有所改动。
以本人八年期货经验来看,若想靠期货过日子或者富裕起来,必须有一套系统的办法做交易。这套办法包括:选择交易品种、控制交易仓位、遵循建平仓规则、控制交易心态、日常市场研究等方面。我就从这几个方面谈谈吧。
1、交易品种
只交易AU/CU/ZN/RU/RB五个基本品种。这是因为其代表性强,波动大,走势规范,趋势规模大,资金效率高。但AU/CU一定要10万以上资金才交易一手,否则会陷入被动,风险难以控制。
2.交易仓位
(1)总仓位小于55%,单品种仓位小于30%,
(2)交易拐点附近建仓后别加仓,以免陷入成本被动。
(3)长假期间及不能监视市场期间,轻仓或者不持仓,以免不测。
3、建平仓信号
以日-小时趋势线、MA、区间为基本交易工具:
(1)在趋势线和中长线MA表明市场处于中长线趋势中时,只顺该趋势方向交易,在短线MA回撤结束时建仓,短线MA远摆回破时平仓。若短线MA处于杂乱状态,不能作为波段进出依据,则K线回调至区间边线附近+K线反转组合建仓,K线远摆至区间另边附近+K线反转组合平仓。
(2)在上述中长线趋势范围内,若出现下列五种情况之一,可以逆该趋势方向以二分之一平常仓位交易。鉴于这五种情况太具体,这里不便说,请大家原谅。
(3)当上述中长线趋势的趋势线被突破后,若价格进入在中长线MA一侧或者两侧宽幅震荡,应在震荡区间边线附近以短线MA或者K线组合双向建平仓。当中长线MA理顺后,又可以转为趋势交易。
4.交易心态
胸有成竹+心平气和+持之以恒。
再次提醒朋友们,对于工业品,近期千万别做多,只可逢高空,包括黄金。如果你真读过我的文章,这就是用它赚钱的机会了。别一看反弹几天,就以为转势了,做多只是蝇头小利,做空是大利。切记。补充一点,黄金耐心等,目前暂时不空,等空头机会来临。
人类持有某种资产的目的有三种:使用、保值、增值。黄金目前持有者的使用功能可以忽略不计,主要是保值增值功能。一旦经济形势稳定,保值功能不再重要,而股市及其他增值率更高的资产出现,黄金也就玩完了。当一种资产被全世界爆炒,当只要拿着它就能挣钱,当人人手中都有它时,就已经违背了只有少数人才能挣大钱的规律,就应该高度警惕。当然这个泡沫要破灭,还需要很长时间,一直到连警惕的人都怀疑自己错了时,那泡沫就会真破。我建议大家读点人类投机史,那会告诉你很多。历史往往惊人地相似。
如何提高资金使用效率?第一要选择波动规模大、阶段趋势强的品种交易,别介入半死不活的品种。其次在上述品种中,要按趋势性机会优先于震荡性机会的原则,优先交易已经形成趋势性机会的品种。第三,在建仓后,要根据后续机会潜力,适当调整更换持仓品种。
在中长线趋势中,支撑比阻力重要,阻力往往会被攻破;在大型震荡区间中,支撑阻力具有相同的交易意义。但注意,无论何时,破支阻后,往往会回撤,除非在支阻附近有蓄势动作。远道而来的突破往往是个陷阱。
我这么多年,看到过许多企业在做套保时损失惨重,心里很难受,故在此也谈谈套保,供参考。
第一,套保企业只能根据自己在现货市场上的地位决定一个交易方向,做单向交易。如果你是商品需求者,你就只能单向做多,如果你是商品供给者你就单向做空。否则你就会陷入投机交易,失去了套保意义。
第二,套保的目的是在出现不利状况时,快速销售手中货物,保住价格上涨的利润成果;或者是快速将成本控制在低位,保住价格上涨的利润;或者在价格下跌时,通过期货市场的空头利润弥补价格下跌损失。千万别把套保搞成了吃利润的老虎。如果长期趋势上涨中,卖方不要急于套保,否则利润就被吃掉了;长期趋势下跌中,买方也不要急于做套保,否则利润也被吃掉了。所以套保并非一直持有相反的仓位,而是择机持有相反的仓位。
第三,因此,套保必须懂得投机技术,必须把投机技术用于套保,才对套保企业有利。必须判断市场的中长期趋势呵市场大型转折点、大型区间位置,必须选择套保建仓时机和套保推出时机,才能有利套保。由于期货价格波动大于现货价格波动,如果盲目套保,不管市场趋势呵位置套保,不仅不能享受市场价格上涨下跌的利益,反而可能早成巨大损失。
做期货就是做生意,一点也不神秘。做生意要成功,一要有机会,二要有把握机会的基本常识,三要真去按常识把握,四要有预防意外、留有余地的措施。世界上的人,都两条腿一个头,看起来都一样,但做起事来,差别太大了。我看到了太多的人去做生意,结果很快失败而归。原来我还反复给他们讲道理,时间长了,我也明白了,人并非是完全理性的,只是非理性的程度不同而已。天生我才必有用,但并非必须用在做生意上。做生意是致富之道,所以世界上不可能人人致富。再说,世界财富有限,必须不平均分配才能有富人。市场这个东西,就是用来制造贫富差距的,而政府是来控制这个差距的。期货市场是个最纯粹的市场,这里制造贫富差距的效果最好。因此,这里成才率也理当最低。天道难违啊。所以,有许多朋友在这里希望我教他(她)们,我不是不教,我也希望大家致富,但根据天道,我只能教极少数人。而且这极少数人也要自己去悟,我只是提供一个思路。因为天道不允许你很容易成功。除非你是上帝特许的极少数天才。曾经有个女孩,25岁跟我学了两年,自己又用了四年,才把10万元变成80万元。和市场上的种种传言爆富相比,这可能和开个服装点差不多吧。但她最近给我来电话说,她很满足,因为毕竟可以靠做生意生活了,而且很自由。交易完了,可以去旅游。她说一年能挣30%就行了,因为24万,对于一个本科毕业生而言,是高薪啊。我觉得,她将会有比我更大的成就,因为她天然就知道满足与感恩,心静啊。
昨天有个好友和我谈了用时间来加倍降低风险的交易原理和理念,非常重要。我过去是凭感性这么做的,但该好友一语言破的,我深感启发。希望大家在这方面也有所思考。
本波下跌,应抓住CU/ZN/L三者,RU\RB不如上述三种效率高。待这三者稳定后,若做多,宜率先抓CU+RU+RB,同时可能AU的空头机会就来了。
反弹就是反弹,反弹后还会下跌,目前说趋势转多,是不明智的;快放假了,空仓等待;节后一旦反弹到位,交易信号出现,再做空。我目前交易的品种是CU/RU/ZN/RB/L/P六种。当然AU还是多头,不做多,也不做空。至于锌率先反弹,不意味着它适合率先做多,它依然是最弱、最适合做空的品种。未来调整结束,真正多头行情形成,估计领头的仍然是铜胶。至于什么时候转多,可以做多,那得有一个客观标准。反正依据我的标准,根本谈不上做多。我是坚决不抢反弹的,因为风险大,收益小啊。
假期因为规避风险,铜、锌、PTA、L空头全部平仓,只持有少量P空头。
糖虽有反弹空间,但我不做多,待1101到下行趋势线5000左右,弱构成空头信号,我再做空。请大家记住一句话:牛可以挣钱,熊可以挣钱,但猪会亏钱。多空都可以挣钱,关键是方法的一致性。不能变去变来。
长假轻仓,因为CU自59000一路空下来,获利不错了,不想被长假的意外再折腾回去,故平仓,再说,长假要呵女徒弟一起去旅游啊,不想操心哦。呵呵。
有什么质疑的啊,我是长线交易啊,P1101在6750左右空的,一直持有。其他品种,为规避节日风险,平了,目前等反弹完结再空。这有问题吗?平仓是为了防止利润回吐太大。留点P是防止一点仓位没有,万一节后直接下跌呢?好好看图,都是空头,如果那么一点小反弹都乱了方寸,那你根本就别混了。我从不和没入门的人对话。如果你认为做多挣钱,我不反对。我只按我自己的思路交易。别在我的帖子里显露你的无知。拜托了,好吗?我的空铜是59000左右建的仓,节前平了;天胶在24000左右建的空,节前平了;ZN是在19000附近建的仓,节前平了。塑料在11300附近建的仓,节前平了。如果你连这么明显的交易都看不明白,我无话可说。另外,公布我的均线设置:150、100、50、40、30、10日。怎么用,自己看吧。至于那些跑日内短线,或者根本没有趋势概念,看了几根K线就瞎叫的人,离我远点。
CU/ZN/RU/PAT/L/RB,再度做空,耐心等待收获。
下面的诗作是和讯顺易网友所做,全面概括了交易的真理,抄录如下,供大家欣赏:
引言
期货不该天天赌,
看错止损要服输.
轻仓顺势做波段,
探囊取物贵知足.
突破篇
横盘突破要紧跟,
突破价位做停损.
一旦转势风向变,
反手坚决假后真.
趋势篇
长期要看周月线,
拐点介入最关键.
趋势形成不轻改,
有风须得驶尽帆.
震荡篇
长短均线相绕缠,
上蹿下跳看区间.
高抛低吸有止损,
终到一日箱体穿.
信息篇
真假信息万万千,
技术走势均包含;
两耳不闻窗外事,
一心只把信号观.
心态篇
日内波动把握难,
追涨杀跌徒费钱;
大道甚夷民好径,
长线是金非笑谈.
逆势重仓夜难眠,
轻仓顺势心神闲;
长期生存胜暴利,
稳健获利求平安.
最厉害的行情,是利空消息出来不跌,反而很涨几天,然后才跌;或者利多消息出来不涨,先跌几天,然后才涨。其中的道理,值得研究。
我不和没入门的、心胸狭窄的人、自以为是的人、小聪明的人对话,因为生命有限,不能用在废物上面。
永远空最弱的,买最强的,此所谓重势不重价。总有人想空棉花、黄金,以为没跌,下面空间大,呵呵,我也不多黄金,但我绝对不会现在空它。
我不做糖。糖是农产品,中国的农产品受政策控制,除非有重大基本面变化,否则就是来回折腾,资金效率太低。还有,象糖、豆粕类,散户太多,行情就不流畅。糖目前还在反弹中,是否能演变成新的上升段,还是反弹完再跌,很难说。如果你一定要做,就依据十日MA做波段吧。我的交易品种就是CU/RU/AU/L/ZN/IF/P七个品种。那是大资金呆的地方。你只有与富豪为伍,才能成为富豪,钱多的地方,你随便偷点也富了,是不是?当然,我说的这些品种,风险也大,如果你不成熟,死得也快。做期货如做人,大气才能成大事业。你天天战战兢兢地做一两手豆粕,一辈子也成就不了大业。有了本事,还得有胆量啊。