华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新)

（A类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021年03月30日
送出日期：2021年03月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 红利基金LOF 基金主代码 501029

下属基金简称 红利基金LOF 下属基金代码 501029

基金管理人 华宝基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2017年01月18日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2017年02月13日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017年01月18日

基金经理 胡洁 基金经理的日期

证券从业日期 2006年06月13日

开始担任本基金 2021年03月08日

基金经理 张奇 基金经理的日期

证券从业日期 2010年06月01日

其他 场内简称：红利基金LOF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，

投资目标 本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝

对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的

股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律

投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

关规定)。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%，投资于标普中国A股红利

机会指数成份股及其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的80%。本

基金的标的指数为标普中国A股红利机会指数。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进

行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被

限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将

通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

业绩比较基准 标普中国A股红利机会指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5%

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益……