喝酒行情继续，光伏产业大火，隆基股份再现“高瓴效应”

12月21日，沪深两市股指早盘强势震荡上扬，沪指再度收复3400点，创业板指涨逾2%，个股普涨，市场情绪回暖明显。

板块上，农业股开盘大涨，资金继续抱团主线板块，新能源产业链的汽车整车、锂电、光伏等板块继续拉升，白酒股分化后再度走强，半导体、军工、医美等主流题材轮番拉升。光伏产业持续大热，光伏指数涨幅达3.74%，报3077.22点。

数据来源：Wind

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个股方面，隆基股份、五粮液、宁德时代、恒瑞医药等多只白马股盘中股价创新高。 

截至午盘，沪指涨0.58%，报收3414.72点；深成指涨1.34%，报收14039.93点；创业板指涨2.23%，报收2842.71点。两市半日成交额超5200亿元，北向资金净流入超50亿元。

数据来源：同花顺

重金入股光伏巨头 “高瓴效应”再现

21日，隆基股份早盘高开8%，盘中一度涨停，股价再创历史新高，市值逾3220亿元。截至午盘，隆基股份再次逼近涨停，收涨9.99%，报85.41元/股。消息面上，高瓴资本拟158亿元入股隆基股份，跻身第二大股东。

数据来源：Wind

值得注意的是，今年以来，高瓴资本频繁布局新能源，先后投资了宁德时代、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源龙头企业。12月份，高瓴资本刚刚参与了另一光伏龙头通威股份的定增，出资金额近5亿元。

目前，A股有一种被称为“高瓴效应”的现象，就是指市场上一旦出现高瓴买入某上市公司的消息，投资者便开始追捧，消息出现的次日，该上市公司的股价便会应声大涨。今日，“高瓴效应”再现，隆基股份盘中一度触及涨停，股价再创历史新高，成交金额超65亿元。

图片来源：公司公告

隆基股份12月20日晚间公告称，股东李春安拟通过协议转让的方式，向高瓴资本(使用“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”账户)转让其持有的公司6%股权。

从转让协议的细节条款来看，本次交易的每股转让价格为70元，而隆基股份12月18日的收盘价为77.65元/每股，折价9.85%，本次交易的对价总额为158.41亿元。本次交易完成后，高瓴资本将持有隆基股份6%的股权，成为第二大股东。

关于入股隆基股份的原因，高瓴资本称，是基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，拟通过本次权益变动获得公司的股份，以获得股份增值收益。

隆基股份三季报显示，今年前三季度，隆基股份实现营业收入338.32亿元，同比增长49.08%；实现归母净利润63.57亿元，同比增长82.44%。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞对中国财富表示，重磅政策利好，加快推动了光伏产业的发展。该板块涨停数超10家，且具有代表性的行业龙头公司隆基股份在高瓴资本158亿元入股利好刺激下，大幅跳空，以涨停板手法放量突破前高点技术阻力，具有以点带面的示范效应，对同行业概念股有积极正向做多影响。

张翠霞认为，从整体光伏产业链、供应链的推动情况看，目前的营收、净利润增长符合预期，部分上市公司甚至超出预期不少，凸显当前节点逢低布局是机会大于风险。

如何布局春季行情？

博星证券研究所所长、首席投顾邢星对中国财富表示，上午大盘平开后一度下探，向下回踩确认支撑有效后快速收回，创业板涨超2%，创出阶段性新高。两市个股也呈现出回暖态势，涨多跌少，活跃性开始增强。盘面上，军工、电气设备、半导体走强，板块效应明显，预示着市场多方情绪有所回暖。另外，证券、农林牧渔等表现相对可观，对市场的反弹起到了极大的推动作用。尤其是农林牧渔板块，在高层会议的政策驱动下，资金风险偏好有所提升，接下来如若能够得以持续，则有望成为阶段性热点。

巨丰投顾高级投资顾问赵玲认为，伏产业链中组件价值占比约60%，隆基股份硅片业务全球龙头，组件业务全球第四，在产业链占有绝对优势，拥有话语权。长期来看，光伏行业确定性高，成长空间大；中短期来看，板块估值逐渐进入高估，可轻仓跟随。作为长期价值投资的高瓴资本接盘隆基股权，意味着在当前位置，隆基股份长期价值依然突出。

中信证券最新的研报指出，持续坚定推荐白酒板块，看好白酒板块跨年行情和长期高确定性的投资机会。中信证券分析称，目前，多家酒企的核心大单品陆续提价，“涨”声一片。期待白酒春节动销开门红、更多酒企落地未来发展规划。

国盛证券指出，操作上，关注在弱势美元的周期下，全球经济复苏预期明确的顺周期板块或成为未来一段时间的主线，有色金属、基础化工；关注中央经济工作会重点提出的自主创新中调整较多、景气度随着经济复苏而加大的消费电子和半导体及网络应用；关注受疫情影响加大，随着疫苗普及而带来的全面复苏的可选消费，家电、汽车、酒店、景区、航空等。关注地缘政治，如市场风险偏好修复的军工板块机会。

（风险提示：本文不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎）

作者：梁艳红

新媒体编辑：吴芃

监制：周黎洁

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