交易系统管理与交易心态管理

成功的交易员的成功并非一朝一夕，而是建立于之前无数'失败'的基础上。他们的成熟经过长时间的市场磨炼，逐渐去适应不同交易环境下的市场价格波动。市场永远不会简单重复，任何交易员面对的交易环境也不可能是简单的历史重演。成熟交易员的成功就在于能够较好地调整其交易策略，'以动制动'，从而去适应市场变化。

首先，成熟的交易员都拥有一套适合自己的完整交易系统。这个交易系统不是简单的行情分析和交易，而是由市场结构分析、基本面分析或行情分析、资金管理、交易决策、离场决策（止盈止损）等构成的一整套系统。成功的交易系统在于拥有更及时、更全面地处理市场所出现的大部分信息并进行系统化的交易决策流程。专业的机构投资者会以团队的形式进行流程化系统管理，而相当部分成熟的个人投资者虽然没有去模块化这个流程，但也严格按照这个流程处理。

其次，成功的交易员一定有严格的资金管理体系。期货交易的高杠杆决定了其高风险的特性，作为交易系统环节之一的资金管理就显得尤为重要。目前市场的主流观点已把资金管理列为成功交易的三大重要原则之一，排名第二。由于资金管理方式并没有唯一性，有些交易者偏好轻仓交易，有些偏好重仓交易，每种交易者都有成功的案例，无非所配对的交易策略不同而已。从笔者的角度，对于大部分交易员来说，轻仓交易为优先选择。存活的重要性要远远大于盈利本身，活着就有机会去探索，去成为10%中的一员。

最后，游离于交易之外，却是交易过程中最为核心的部分——心态管理。它是交易的顶层管理，交易心态的变化会导致整个交易决策流程的改变，从而带来不必要的风险度，大概率地改变既有的结果。成熟交易员与普通交易员也许使用类似的分析模式，但是得到截然不同的结果，这很大部分是由于心态管理和资金管理出现偏差所导致的。

比如，随着连续交易的成功或失败，普通交易员的自我膨胀心态或自我怀疑心态都会直接或间接地改变其既定的交易策略，从而改变整个交易决策系统，引发了预期外的风险并导致了失败的交易结果。而成熟的交易员能够保持稳定的心态，很少受到交易外的因素影响，按照既定的流程进行交易决策，这样就能保证整个交易的流程处在可控范围之内，实现大概率的预期内的结果。

因此，从行为金融的角度看期货交易，结论就是，交易的成功并不在于用什么特定的方法或交易模式，而是更多地在于交易员本身的心态控制，对于市场的认知程度和应变决策交易系统。正所谓，会分析不代表会交易，会交易不代表会成功，成功是属于那些有着良好的心态、严格的资金管理和完善的交易体系的成熟交易者。大多数交易员也许都非常明白这个心态管理，但就是无法很好管控自己的心态，这更多还在于交易经验的缺失。经验较少的交易员往往无法很好地来控制自己的心态，容易犯错；而经验丰富的交易员往往都经历了一定的失败，就会真正地理解心态控制的含义，从控制风险入手实现自我的提升

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