从橡胶期货的交易中看概率在期货交易中的作...

从橡胶期货的交易中看概率在期货交易中的作用
从2013年开始，橡胶每年的9月合约从年初开始基本上都是以下行趋势结束。从概率上来讲，在3月初做空9月合约赚钱的概率是百分之百。
其背后的逻辑主要是两点，第一、4月份到9月是橡胶的高产季，第二，近十年以来，橡胶树的面积持续扩大，橡胶的产能稳步上涨。
只要这两个因素不变，做空9月合约，特别是在相对较高的价格做空9月合约大概率仍然是赚钱的。
但是，虽然有这么明确的概率事件存在，仍然有非常多的橡胶死多派愿意在9月合约上投入大量的时间和金钱，试图反转这一概率事件。
当我们纠结于每天的K线变化时，不如跳出来研究这个时间段历史上行情发展的规律和背后的驱动因素，这远比每天行情的变化重要得多。
你们说呢？